Raiffeisen Bank International AG

DB:RAW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €6.8b

Raiffeisen Bank International Valutazione

RAW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RAW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€97.83
Fair Value
78.6% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RAW ( €20.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €97.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RAW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RAW?

Metrica chiave: Poiché RAW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RAW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RAW per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RAW su PE?
Rapporto PE3x
Guadagni€2.25b
Cap. di mercato€6.84b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RAW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RAW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.8x
CBK Commerzbank
9.8x9.5%€20.8b
PCZ ProCredit Holding
4.7x12.2%€492.4m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.6x8.5%€113.6m
BG BAWAG Group
10.1x6.7%€6.8b
RAW Raiffeisen Bank International
3x-9.4%€6.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RAW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3 x) rispetto alla media dei peer ( 8.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RAW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RAW 3.0xMedia del settore 8.0xNo. of Companies49PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RAW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RAW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RAW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 3x
Rapporto equo PE 8.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RAW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RAW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€20.98
€21.57
+2.8%
13.2%€26.00€16.25n/a12
Jan ’26€19.59
€21.57
+10.1%
13.2%€26.00€16.25n/a12
Dec ’25€18.02
€21.59
+19.8%
13.0%€25.00€16.25n/a12
Nov ’25€16.47
€21.40
+30.0%
12.9%€25.00€16.25n/a13
Oct ’25€17.64
€21.50
+21.9%
12.6%€25.00€16.25n/a13
Sep ’25€17.90
€21.50
+20.1%
12.6%€25.00€16.25n/a13
Aug ’25€18.51
€21.77
+17.6%
10.4%€25.00€18.00n/a13
Jul ’25€16.51
€22.14
+34.1%
10.6%€25.00€17.00n/a13
Jun ’25€16.80
€22.14
+31.8%
10.6%€25.00€17.00n/a13
May ’25€18.11
€21.96
+21.3%
10.2%€25.00€17.00n/a13
Apr ’25€18.59
€21.93
+18.0%
11.3%€25.00€17.00n/a13
Mar ’25€19.43
€21.72
+11.8%
10.8%€25.00€17.00n/a14
Feb ’25€19.08
€21.02
+10.2%
12.4%€24.00€16.20n/a14
Jan ’25€18.63
€19.42
+4.2%
13.0%€24.00€15.30€19.5914
Dec ’24€15.43
€18.71
+21.3%
15.1%€24.00€15.10€18.0214
Nov ’24€13.78
€17.58
+27.5%
14.3%€22.00€15.00€16.4714
Oct ’24€13.95
€17.47
+25.2%
14.8%€22.00€15.00€17.6414
Sep ’24€13.16
€17.52
+33.1%
14.2%€22.00€15.00€17.9015
Aug ’24€14.30
€17.44
+22.0%
13.6%€22.00€15.00€18.5115
Jul ’24€14.50
€17.34
+19.6%
13.5%€22.00€14.40€16.5115
Jun ’24€14.00
€17.37
+24.1%
13.6%€22.00€14.40€16.8015
May ’24€13.97
€17.39
+24.5%
14.1%€22.00€14.00€18.1115
Apr ’24€14.02
€17.52
+25.0%
13.8%€22.00€14.00€18.5915
Mar ’24€15.69
€17.28
+10.1%
15.5%€22.00€11.90€19.4315
Feb ’24€16.05
€17.28
+7.7%
16.1%€22.00€11.90€19.0815
Jan ’24€15.39
€17.02
+10.6%
18.5%€22.80€11.90€18.6315
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
€21.72
Fair Value
3.4% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/20 17:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Raiffeisen Bank International AG è coperta da 35 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Krishnendra DubeyBarclays
Pedro FonsecaBerenberg
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku