Raiffeisen Bank International Valutazione
RAW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RAW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RAW ( €25.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €101.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RAW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RAW?
Metrica chiave: Poiché RAW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RAW su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.8x |
| Guadagni | €1.79b |
| Cap. di mercato | €8.70b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RAW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.1x | ||
CBK Commerzbank | 12x | 10.77% | €30.7b |
PCZ ProCredit Holding | 6.4x | 17.55% | €618.4m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 8.6x | 5.03% | €121.3m |
HLBANK Hong Leong Bank Berhad | 9.4x | 6.35% | RM 40.5b |
RAW Raiffeisen Bank International | 4.8x | -2.22% | €8.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RAW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.8 x) rispetto alla media dei peer ( 9.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RAW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RAW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.8 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RAW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.8x |
| Rapporto equo PE | 9.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RAW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €25.98 | €24.88 -4.22% | 16.75% | €30.50 | €16.25 | n/a | 12 |
| May ’26 | €23.50 | €24.48 +4.19% | 17.45% | €30.50 | €16.25 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | €23.66 | €23.71 +0.21% | 17.08% | €30.50 | €16.25 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | €25.16 | €22.59 -10.22% | 15.69% | €28.50 | €16.25 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | €22.00 | €22.25 +1.13% | 14.21% | €27.00 | €16.25 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | €19.59 | €21.57 +10.09% | 13.19% | €26.00 | €16.25 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €18.02 | €21.59 +19.79% | 12.99% | €25.00 | €16.25 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €16.47 | €21.40 +29.96% | 12.93% | €25.00 | €16.25 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €17.64 | €21.50 +21.90% | 12.63% | €25.00 | €16.25 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €17.90 | €21.50 +20.13% | 12.63% | €25.00 | €16.25 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €18.51 | €21.77 +17.59% | 10.42% | €25.00 | €18.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €16.51 | €22.14 +34.09% | 10.65% | €25.00 | €17.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €16.80 | €22.14 +31.77% | 10.65% | €25.00 | €17.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | €18.11 | €21.96 +21.26% | 10.21% | €25.00 | €17.00 | €23.50 | 13 |
| Apr ’25 | €18.59 | €21.93 +17.99% | 11.29% | €25.00 | €17.00 | €23.66 | 13 |
| Mar ’25 | €19.43 | €21.72 +11.81% | 10.84% | €25.00 | €17.00 | €25.16 | 14 |
| Feb ’25 | €19.08 | €21.02 +10.19% | 12.39% | €24.00 | €16.20 | €22.00 | 14 |
| Jan ’25 | €18.63 | €19.42 +4.25% | 12.97% | €24.00 | €15.30 | €19.59 | 14 |
| Dec ’24 | €15.43 | €18.71 +21.29% | 15.15% | €24.00 | €15.10 | €18.02 | 14 |
| Nov ’24 | €13.78 | €17.58 +27.54% | 14.26% | €22.00 | €15.00 | €16.47 | 14 |
| Oct ’24 | €13.95 | €17.47 +25.22% | 14.75% | €22.00 | €15.00 | €17.64 | 14 |
| Sep ’24 | €13.16 | €17.52 +33.11% | 14.16% | €22.00 | €15.00 | €17.90 | 15 |
| Aug ’24 | €14.30 | €17.44 +21.98% | 13.62% | €22.00 | €15.00 | €18.51 | 15 |
| Jul ’24 | €14.50 | €17.34 +19.59% | 13.50% | €22.00 | €14.40 | €16.51 | 15 |
| Jun ’24 | €14.00 | €17.37 +24.10% | 13.63% | €22.00 | €14.40 | €16.80 | 15 |
| May ’24 | €13.97 | €17.39 +24.46% | 14.13% | €22.00 | €14.00 | €18.11 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/23 02:36 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Raiffeisen Bank International AG è coperta da 30 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Krishnendra Dubey | Barclays |
| Pedro Fonseca | Berenberg |
| Kamil Kliszcz | Biuro maklerskie mBanku |