TFS Financial Corporation

DB:PWT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.4b

TFS Financial Valutazione

PWT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PWT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PWT ( €12.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €4.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PWT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PWT?

Metrica chiave: Poiché PWT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PWT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PWT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PWT su PE?
Rapporto PE45.4x
GuadagniUS$78.16m
Cap. di mercatoUS$3.55b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PWT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PWT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.3x
CBK Commerzbank
8.5x8.9%€18.1b
LUKN Luzerner Kantonalbank
11xn/aCHF 3.1b
PCZ ProCredit Holding
4.5x12.2%€465.3m
FULT Fulton Financial
13.3x13.8%US$3.6b
PWT TFS Financial
45.4x5.1%€3.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PWT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.4 x) rispetto alla media dei peer ( 9.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PWT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PWT 45.4xMedia del settore 7.6xNo. of Companies44PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PWT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.4 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PWT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PWT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 45.4x
Rapporto equo PE 9.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PWT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PWT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€12.20
€14.04
+15.1%
1.7%€14.27€13.80n/a2
Dec ’25€13.50
€13.92
+3.1%
3.4%€14.40€13.44n/a2
Jul ’25€11.70
€13.06
+11.7%
7.1%€14.00€12.13n/a2
Jun ’25€12.00
€13.56
+13.0%
3.4%€14.03€13.09n/a2
May ’25€11.30
€13.56
+20.0%
3.4%€14.03€13.09n/a2
Apr ’25€11.60
€13.40
+15.5%
3.4%€13.86€12.94n/a2
Mar ’25€11.90
€13.40
+12.6%
3.4%€13.86€12.94n/a2
Oct ’24€11.20
€13.48
+20.4%
5.3%€14.19€12.77€11.502
Sep ’24€12.50
€13.38
+7.0%
1.7%€13.61€13.15€12.102
Aug ’24€13.10
€13.38
+2.1%
1.7%€13.61€13.15€12.402
Jul ’24€11.50
€12.83
+11.6%
0.9%€12.95€12.72€11.702
Jun ’24€10.50
€12.83
+22.2%
0.9%€12.95€12.72€12.002
May ’24€11.20
€14.22
+26.9%
3.2%€14.68€13.76€11.302
Jan ’24€13.50
€17.56
+30.1%
8.6%€19.07€16.06€13.402
Dec ’23€13.00
€17.56
+35.1%
8.6%€19.07€16.06€12.102

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/26 02:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

TFS Financial Corporation è coperta da 9 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Richard WeissBoenning & Scattergood, Inc.
Paul MillerFBR Capital Markets & Co.
Damon DelMonteKeefe, Bruyette, & Woods