PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

DB:PQ9 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €31.3b

Bank Mandiri (Persero) Valutazione

PQ9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PQ9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PQ9 ( €0.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PQ9 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PQ9?

Metrica chiave: Poiché PQ9 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PQ9. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PQ9 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PQ9 su PE?
Rapporto PE9x
GuadagniRp58.01t
Cap. di mercatoRp522.67t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PQ9 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PQ9 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.9x
CBK Commerzbank
9x7.9%€19.2b
PCZ ProCredit Holding
4.4x12.2%€459.4m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.9x8.5%€116.7m
2388 BOC Hong Kong (Holdings)
7.3x1.5%HK$262.2b
PQ9 Bank Mandiri (Persero)
9x8.3%€522.7t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PQ9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media dei peer ( 7.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PQ9's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PQ9 9.0xMedia del settore 7.8xNo. of Companies41PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PQ9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PQ9's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PQ9 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9x
Rapporto equo PE 13x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PQ9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PQ9 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.34
€0.47
+38.5%
8.1%€0.56€0.40n/a22
Jan ’26€0.36
€0.47
+32.1%
8.1%€0.57€0.40n/a22
Dec ’25€0.35
€0.48
+36.7%
6.9%€0.57€0.41n/a22
Nov ’25€0.41
€0.47
+15.8%
7.3%€0.56€0.40n/a22
Oct ’25€0.39
€0.47
+19.2%
6.7%€0.54€0.40n/a22
Sep ’25€0.40
€0.45
+13.7%
7.4%€0.54€0.40n/a23
Aug ’25€0.36
€0.42
+18.8%
7.1%€0.52€0.39n/a23
Jul ’25€0.33
€0.42
+27.9%
6.1%€0.49€0.39n/a24
Jun ’25€0.32
€0.42
+32.7%
6.0%€0.49€0.39n/a24
May ’25€0.38
€0.44
+15.6%
7.3%€0.50€0.36n/a25
Apr ’25€0.41
€0.44
+6.8%
7.6%€0.50€0.36n/a25
Mar ’25€0.39
€0.44
+12.3%
6.9%€0.49€0.36n/a25
Feb ’25€0.36
€0.41
+15.9%
7.8%€0.48€0.34n/a25
Jan ’25€0.33
€0.40
+20.5%
6.0%€0.46€0.35€0.3624
Dec ’24€0.33
€0.39
+19.0%
5.8%€0.46€0.35€0.3523
Nov ’24€0.31
€0.39
+27.3%
6.2%€0.46€0.34€0.4123
Oct ’24€0.34
€0.40
+18.4%
7.5%€0.47€0.32€0.3923
Sep ’24€0.34
€0.40
+17.6%
6.5%€0.45€0.31€0.4023
Aug ’24€0.32
€0.38
+19.3%
9.0%€0.45€0.31€0.3623
Jul ’24€0.29
€0.36
+25.4%
7.1%€0.42€0.32€0.3323
Jun ’24€0.29
€0.37
+29.1%
7.3%€0.43€0.32€0.3223
May ’24€0.34
€0.36
+7.6%
7.0%€0.42€0.32€0.3824
Apr ’24€0.30
€0.36
+17.2%
7.0%€0.42€0.32€0.4124
Mar ’24€0.30
€0.37
+19.8%
7.0%€0.43€0.33€0.3924
Feb ’24€0.29
€0.36
+22.8%
7.8%€0.41€0.28€0.3624
Jan ’24€0.29
€0.34
+17.1%
8.4%€0.41€0.28€0.3324

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/07 09:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk è coperta da 42 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Anish TawakleyBarclays
Wannapa AsavatevavithBNP Paribas Securities (Asia)
Anand SwaminathanBofA Global Research