Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna

DB:P9O Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €17.6b

Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna Valutazione

P9O è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di P9O se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: P9O ( €14.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €34.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: P9O viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di P9O?

Metrica chiave: Poiché P9O è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per P9O. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di P9O per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di P9O su PE?
Rapporto PE9.9x
Guadagnizł7.54b
Cap. di mercatozł74.80b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto P9O di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di P9O rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.1x
CBK Commerzbank
8.5x8.9%€18.1b
PCZ ProCredit Holding
4.5x12.2%€465.3m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
9.9x10.7%€105.8m
1150 Alinma Bank
13.5x11.0%ر.س71.8b
P9O Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna
9.9x8.6%€74.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: P9O è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media dei peer ( 9.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il P9O's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
P9O 9.9xMedia del settore 7.6xNo. of Companies45PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: P9O è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il P9O's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

P9O PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.9x
Rapporto equo PE 11.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: P9O ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti P9O e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€14.28
€17.36
+21.6%
11.3%€21.58€14.08n/a12
Dec ’25€12.70
€17.29
+36.2%
11.7%€21.88€13.97n/a12
Nov ’25€12.65
€17.43
+37.9%
11.9%€21.99€14.04n/a12
Oct ’25€12.98
€17.43
+34.3%
11.9%€21.99€14.04n/a12
Sep ’25€13.31
€16.79
+26.1%
11.7%€19.66€12.80n/a12
Aug ’25€13.56
€16.49
+21.6%
12.2%€19.66€12.80n/a12
Jul ’25€14.73
€15.97
+8.4%
13.1%€19.52€12.71n/a12
Jun ’25€13.27
€15.94
+20.1%
13.1%€19.77€12.87n/a12
May ’25€14.15
€15.52
+9.7%
11.9%€19.23€12.74n/a11
Apr ’25€13.66
€14.48
+6.0%
12.3%€17.18€12.16n/a10
Mar ’25€12.71
€12.94
+1.8%
14.1%€17.14€9.87n/a11
Feb ’25€11.62
€12.77
+9.9%
12.3%€15.76€9.87n/a11
Jan ’25€11.49
€12.08
+5.1%
9.9%€14.03€9.80n/a11
Dec ’24€10.75
€11.61
+8.0%
10.9%€14.01€9.64€12.7011
Nov ’24€9.64
€9.75
+1.1%
9.5%€11.20€8.07€12.6511
Oct ’24€7.18
€9.01
+25.5%
8.5%€10.35€7.76€12.9812
Sep ’24€8.21
€9.27
+12.9%
10.4%€10.71€7.81€13.3112
Aug ’24€9.11
€9.20
+1.0%
9.4%€10.56€7.92€13.5612
Jul ’24€8.08
€8.89
+10.0%
10.7%€10.43€7.64€14.7312
Jun ’24€7.03
€8.30
+18.1%
9.9%€10.14€7.28€13.2712
May ’24€7.09
€8.07
+13.8%
11.3%€10.05€6.99€14.1512
Apr ’24€6.13
€7.94
+29.6%
11.6%€9.82€6.83€13.6613
Mar ’24€6.55
€7.80
+19.1%
11.9%€9.63€6.28€12.7113
Feb ’24€6.81
€7.92
+16.4%
11.8%€9.78€6.38€11.6213
Jan ’24€6.46
€7.75
+20.0%
14.2%€9.81€5.97€11.4913
Dec ’23€6.04
€7.66
+26.8%
14.9%€9.80€5.75€10.7513

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/24 16:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna è coperta da 39 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ivan BokhmatBarclays
Andreas MarkouBerenberg
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku