OTP Bank Nyrt Valutazione
OTP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OTP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OTP ( HUF21500 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HUF43214.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OTP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OTP?
Metrica chiave: Poiché OTP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OTP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.2x |
| Guadagni | Ft957.10b |
| Cap. di mercato | Ft5.92t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OTP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.9x | ||
MBHBANK MBH Bank Nyrt | 11.7x | n/a | Ft2.4t |
BANKBARODA Bank of Baroda | 6.4x | 2.6% | ₹1.3t |
PNB Punjab National Bank | 8.3x | 9.0% | ₹1.2t |
PKO Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna | 9x | 7.9% | zł68.0b |
OTP OTP Bank Nyrt | 6.2x | -2.0% | Ft5.9t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OTP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media dei peer ( 8.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OTP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: OTP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OTP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di OTP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Ft21,500.00 | Ft22,318.08 +3.8% | 10.6% | Ft27,000.00 | Ft18,917.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | Ft18,680.00 | Ft21,368.08 +14.4% | 8.0% | Ft24,800.00 | Ft18,917.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | Ft18,545.00 | Ft21,306.54 +14.9% | 7.5% | Ft24,000.00 | Ft18,917.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | Ft18,290.00 | Ft21,268.08 +16.3% | 7.6% | Ft24,000.00 | Ft18,917.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | Ft18,560.00 | Ft21,248.38 +14.5% | 7.3% | Ft24,000.00 | Ft18,917.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | Ft18,255.00 | Ft21,356.08 +17.0% | 7.1% | Ft24,000.00 | Ft18,917.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | Ft17,310.00 | Ft20,564.62 +18.8% | 12.2% | Ft24,000.00 | Ft15,207.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | Ft18,200.00 | Ft20,014.54 +10.0% | 12.3% | Ft23,000.00 | Ft15,207.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | Ft16,800.00 | Ft18,314.38 +9.0% | 11.6% | Ft21,600.00 | Ft15,207.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | Ft17,425.00 | Ft18,249.07 +4.7% | 11.0% | Ft21,600.00 | Ft15,207.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | Ft16,985.00 | Ft18,249.07 +7.4% | 11.0% | Ft21,600.00 | Ft15,207.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | Ft15,800.00 | Ft18,138.36 +14.8% | 12.4% | Ft23,150.00 | Ft15,207.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | Ft14,545.00 | Ft17,824.07 +22.5% | 11.6% | Ft23,150.00 | Ft15,207.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | Ft13,450.00 | Ft15,862.29 +17.9% | 16.5% | Ft19,200.00 | Ft10,729.00 | Ft18,680.00 | 14 |
| Oct ’24 | Ft13,300.00 | Ft15,191.33 +14.2% | 17.4% | Ft18,600.00 | Ft10,729.00 | Ft18,545.00 | 15 |
| Sep ’24 | Ft13,970.00 | Ft14,748.67 +5.6% | 18.1% | Ft18,600.00 | Ft10,729.00 | Ft18,290.00 | 15 |
| Aug ’24 | Ft13,000.00 | Ft13,876.33 +6.7% | 14.6% | Ft18,000.00 | Ft10,729.00 | Ft18,560.00 | 15 |
| Jul ’24 | Ft12,130.00 | Ft13,594.80 +12.1% | 13.4% | Ft17,000.00 | Ft10,729.00 | Ft18,255.00 | 15 |
| Jun ’24 | Ft10,620.00 | Ft13,394.43 +26.1% | 15.4% | Ft18,800.00 | Ft10,729.00 | Ft17,310.00 | 14 |
| May ’24 | Ft10,300.00 | Ft13,152.57 +27.7% | 17.2% | Ft18,800.00 | Ft10,054.00 | Ft18,200.00 | 14 |
| Apr ’24 | Ft9,982.00 | Ft13,163.38 +31.9% | 17.9% | Ft18,800.00 | Ft9,776.00 | Ft16,800.00 | 13 |
| Mar ’24 | Ft10,740.00 | Ft12,972.62 +20.8% | 19.6% | Ft18,800.00 | Ft8,774.00 | Ft17,425.00 | 13 |
| Feb ’24 | Ft10,630.00 | Ft12,972.62 +22.0% | 19.6% | Ft18,800.00 | Ft8,774.00 | Ft16,985.00 | 13 |
| Jan ’24 | Ft10,110.00 | Ft12,896.92 +27.6% | 20.0% | Ft18,800.00 | Ft8,590.00 | Ft15,800.00 | 13 |
| Dec ’23 | Ft10,890.00 | Ft13,445.92 +23.5% | 27.4% | Ft22,200.00 | Ft8,590.00 | Ft14,545.00 | 13 |
| Nov ’23 | Ft9,030.00 | Ft13,029.00 +44.3% | 29.4% | Ft22,200.00 | Ft7,930.00 | Ft13,450.00 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.