OTP Bank Nyrt Valutazione
OTP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OTP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OTP ( HUF28450 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HUF40223.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OTP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OTP?
Metrica chiave: Poiché OTP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OTP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.7x |
| Utili | Ft1.00t |
| Cap. di mercato | Ft7.69t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OTP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.3x | ||
MBHBANK MBH Bank Nyrt | 12.4x | n/a | Ft2.1t |
GRANIT GRÁNIT Bank Zártköruen Muködo Részvénytársaság | 11.3x | n/a | Ft217.1b |
ADIB Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 15.1x | 8.19% | د.إ85.7b |
PKO Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna | 10.3x | 5.56% | zł99.9b |
OTP OTP Bank Nyrt | 7.7x | 5.13% | Ft7.7t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OTP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media dei peer ( 12.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OTP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: OTP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 9.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OTP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di OTP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Ft28,450.00 | Ft28,404.07 -0.16% | 12.48% | Ft33,500.00 | Ft21,454.00 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | Ft26,920.00 | Ft28,404.07 +5.51% | 12.48% | Ft33,500.00 | Ft21,454.00 | n/a | 14 |
| Jun ’26 | Ft26,980.00 | Ft27,982.64 +3.72% | 11.82% | Ft33,500.00 | Ft21,454.00 | n/a | 14 |
| May ’26 | Ft26,280.00 | Ft26,730.14 +1.71% | 11.52% | Ft32,200.00 | Ft21,454.00 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | Ft25,320.00 | Ft26,007.64 +2.72% | 11.22% | Ft32,200.00 | Ft21,454.00 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | Ft23,790.00 | Ft24,720.86 +3.91% | 9.18% | Ft28,245.00 | Ft21,454.00 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | Ft24,350.00 | Ft24,103.62 -1.01% | 8.40% | Ft27,000.00 | Ft20,500.00 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | Ft21,690.00 | Ft23,865.15 +10.03% | 9.48% | Ft27,000.00 | Ft20,300.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | Ft21,170.00 | Ft22,579.62 +6.66% | 11.40% | Ft27,000.00 | Ft18,917.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | Ft18,680.00 | Ft21,368.08 +14.39% | 7.97% | Ft24,800.00 | Ft18,917.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | Ft18,545.00 | Ft21,306.54 +14.89% | 7.45% | Ft24,000.00 | Ft18,917.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | Ft18,290.00 | Ft21,268.08 +16.28% | 7.60% | Ft24,000.00 | Ft18,917.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | Ft18,560.00 | Ft21,248.38 +14.48% | 7.33% | Ft24,000.00 | Ft18,917.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | Ft18,255.00 | Ft21,356.08 +16.99% | 7.13% | Ft24,000.00 | Ft18,917.00 | Ft26,920.00 | 13 |
| Jun ’25 | Ft17,310.00 | Ft20,564.62 +18.80% | 12.25% | Ft24,000.00 | Ft15,207.00 | Ft26,980.00 | 13 |
| May ’25 | Ft18,200.00 | Ft20,014.54 +9.97% | 12.30% | Ft23,000.00 | Ft15,207.00 | Ft26,280.00 | 13 |
| Apr ’25 | Ft16,800.00 | Ft18,314.38 +9.01% | 11.59% | Ft21,600.00 | Ft15,207.00 | Ft25,320.00 | 13 |
| Mar ’25 | Ft17,425.00 | Ft18,249.07 +4.73% | 11.02% | Ft21,600.00 | Ft15,207.00 | Ft23,790.00 | 14 |
| Feb ’25 | Ft16,985.00 | Ft18,249.07 +7.44% | 11.02% | Ft21,600.00 | Ft15,207.00 | Ft24,350.00 | 14 |
| Jan ’25 | Ft15,800.00 | Ft18,138.36 +14.80% | 12.41% | Ft23,150.00 | Ft15,207.00 | Ft21,690.00 | 14 |
| Dec ’24 | Ft14,545.00 | Ft17,824.07 +22.54% | 11.57% | Ft23,150.00 | Ft15,207.00 | Ft21,170.00 | 14 |
| Nov ’24 | Ft13,450.00 | Ft15,862.29 +17.94% | 16.52% | Ft19,200.00 | Ft10,729.00 | Ft18,680.00 | 14 |
| Oct ’24 | Ft13,300.00 | Ft15,191.33 +14.22% | 17.37% | Ft18,600.00 | Ft10,729.00 | Ft18,545.00 | 15 |
| Sep ’24 | Ft13,970.00 | Ft14,748.67 +5.57% | 18.14% | Ft18,600.00 | Ft10,729.00 | Ft18,290.00 | 15 |
| Aug ’24 | Ft13,000.00 | Ft13,876.33 +6.74% | 14.63% | Ft18,000.00 | Ft10,729.00 | Ft18,560.00 | 15 |
| Jul ’24 | Ft12,130.00 | Ft13,594.80 +12.08% | 13.43% | Ft17,000.00 | Ft10,729.00 | Ft18,255.00 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/23 00:32 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/23 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
OTP Bank Nyrt. è coperta da 33 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Cristina Marzea | Barclays |
| Andreas Markou | Berenberg |
| Kamil Kliszcz | Biuro maklerskie mBanku |