Shizuoka Financial Group,Inc.

DB:P2U Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.7b

Shizuoka Financial GroupInc Valutazione

P2U è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di P2U se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€12.91
Fair Value
33.4% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: P2U ( €8.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €12.91 )

Significativamente al di sotto del valore equo: P2U viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di P2U?

Metrica chiave: Poiché P2U è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per P2U. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di P2U per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di P2U su PE?
Rapporto PE11.2x
GuadagniJP¥67.82b
Cap. di mercatoJP¥756.91b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto P2U di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di P2U rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.2x
CBK Commerzbank
10.4x9.1%€22.1b
GRKP Graubündner Kantonalbank
19.5x-2.5%CHF 4.5b
BEN Bendigo and Adelaide Bank
14.1x2.5%AU$7.7b
601577 Bank of Changsha
4.8x7.5%CN¥37.1b
P2U Shizuoka Financial GroupInc
11.2x4.3%€756.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: P2U ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media dei peer ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il P2U's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
P2U 11.2xMedia del settore 8.3xNo. of Companies48PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: P2U è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 8.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il P2U's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

P2U PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.2x
Rapporto equo PE 9.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: P2U è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti P2U e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€8.60
€9.47
+10.1%
11.4%€11.31€7.95n/a8
Jan ’26€7.75
€9.59
+23.8%
12.2%€11.65€8.19n/a8
Dec ’25€8.35
€9.25
+10.8%
12.5%€11.30€7.94n/a8
Nov ’25€7.40
€8.85
+19.6%
10.3%€10.86€7.84n/a7
Oct ’25€7.70
€9.58
+24.5%
9.5%€11.31€8.79n/a7
Sep ’25€8.05
€9.43
+17.2%
8.7%€10.50€8.17n/a8
Aug ’25€9.30
€9.43
+1.4%
8.7%€10.50€8.17n/a8
Jul ’25€9.05
€9.40
+3.8%
8.6%€10.52€8.18n/a8
Jun ’25€9.50
€9.47
-0.3%
7.3%€10.95€8.52n/a8
May ’25€8.75
€9.47
+8.2%
7.3%€10.95€8.52n/a8
Apr ’25€8.70
€9.23
+6.1%
12.9%€11.16€6.82n/a8
Mar ’25€9.10
€8.74
-4.0%
12.5%€10.46€6.77n/a8
Feb ’25€8.70
€8.77
+0.8%
11.8%€10.69€6.92€8.608
Jan ’25€7.60
€8.69
+14.3%
11.6%€10.81€6.99€7.758
Dec ’24€7.45
€8.52
+14.4%
11.5%€10.54€6.82€8.358
Nov ’24€8.10
€8.43
+4.0%
12.5%€10.71€6.93€7.408
Oct ’24€7.65
€7.63
-0.3%
7.9%€8.76€6.98€7.707
Sep ’24€7.50
€7.43
-0.9%
5.1%€7.92€6.97€8.057
Aug ’24€7.40
€6.89
-6.9%
10.3%€7.94€5.40€9.307
Jul ’24€6.55
€6.89
+5.2%
10.3%€7.94€5.40€9.057
Jun ’24€6.90
€7.33
+6.3%
10.7%€8.51€5.79€9.507
May ’24€6.85
€7.52
+9.8%
10.7%€8.73€5.94€8.757
Apr ’24€6.50
€7.51
+15.5%
11.0%€8.77€5.96€8.707
Mar ’24€7.50
€7.46
-0.5%
11.2%€8.74€5.94€9.107
Feb ’24€7.70
€7.52
-2.3%
11.0%€8.86€6.02€8.707
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€9.59
Fair Value
10.3% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/02 09:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Shizuoka Financial Group,Inc. è coperta da 21 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Shinichi TamuraBarclays
Toyoki SameshimaBNP Paribas Securities (Asia)
Shinichiro NakamuraBofA Global Research