OTP Bank Nyrt.

DB:OTP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €18.0b

OTP Bank Nyrt Valutazione

OTP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OTP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€133.75
Fair Value
51.7% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: OTP ( €64.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €133.75 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OTP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OTP?

Metrica chiave: Poiché OTP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OTP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OTP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di OTP su PE?
Rapporto PE7.3x
GuadagniFt1.00t
Cap. di mercatoFt7.28t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OTP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OTP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.8x
CBK Commerzbank
11.9x10.23%€29.9b
PCZ ProCredit Holding
6.4x14.51%€642.0m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
8.3x5.03%€118.2m
ADIB Abu Dhabi Islamic Bank PJSC
12.7x7.02%د.إ71.9b
OTP OTP Bank Nyrt
7.3x4.82%€7.3t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OTP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media dei peer ( 9.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OTP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
OTP 7.3xMedia del settore 8.8xNo. of Companies43PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OTP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 8.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OTP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OTP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.3x
Rapporto equo PE 10.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OTP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OTP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€64.56
€67.52
+4.59%
10.45%€79.72€53.12n/a14
May ’26€64.24
€66.05
+2.82%
11.52%€79.57€53.01n/a14
Apr ’26€62.80
€64.66
+2.96%
11.22%€80.06€53.34n/a14
Mar ’26€59.16
€61.48
+3.92%
9.18%€70.24€53.35n/a14
Feb ’26€59.64
€59.17
-0.79%
8.40%€66.28€50.32n/a13
Jan ’26€51.96
€57.92
+11.46%
9.48%€65.52€49.26n/a13
Dec ’25€50.82
€54.68
+7.59%
11.40%€65.38€45.81n/a13
Nov ’25€46.36
€52.81
+13.91%
7.97%€61.29€46.75n/a13
Oct ’25€46.43
€54.02
+16.34%
7.45%€60.84€47.96n/a13
Sep ’25€46.63
€54.05
+15.92%
7.60%€61.00€48.08n/a13
Aug ’25€46.89
€54.03
+15.24%
7.33%€61.03€48.11n/a13
Jul ’25€46.01
€54.06
+17.49%
7.13%€60.75€47.88n/a13
Jun ’25€44.14
€52.96
+19.99%
12.25%€61.81€39.16n/a13
May ’25€46.80
€51.05
+9.09%
12.30%€58.67€38.79€64.2413
Apr ’25€42.00
€46.43
+10.54%
11.59%€54.76€38.55€62.8013
Mar ’25€43.94
€47.68
+8.51%
11.02%€56.44€39.73€59.1614
Feb ’25€42.46
€47.68
+12.29%
11.02%€56.44€39.73€59.6414
Jan ’25€41.15
€47.90
+16.40%
12.41%€61.13€40.16€51.9614
Dec ’24€37.76
€46.89
+24.19%
11.57%€60.91€40.01€50.8214
Nov ’24€35.12
€41.44
+18.00%
16.52%€50.16€28.03€46.3614
Oct ’24€32.84
€39.54
+20.41%
17.37%€48.42€27.93€46.4315
Sep ’24€37.21
€38.52
+3.51%
18.14%€48.57€28.02€46.6315
Aug ’24€32.67
€36.40
+11.41%
14.63%€47.21€28.14€46.8915
Jul ’24€32.15
€36.37
+13.13%
13.43%€45.48€28.71€46.0115
Jun ’24€28.73
€36.14
+25.78%
15.35%€50.72€28.95€44.1414
May ’24€27.27
€35.25
+29.28%
17.18%€50.39€26.95€46.8014
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
€65.33
Fair Value
1.2% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/12 14:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/09 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

OTP Bank Nyrt. è coperta da 31 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Cristina MarzeaBarclays
Andreas MarkouBerenberg
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku