OTP Bank Nyrt.

DB:OTP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €14.3b

OTP Bank Nyrt Valutazione

OTP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OTP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: OTP ( €53.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €140.75 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OTP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OTP?

Metrica chiave: Poiché OTP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OTP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OTP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di OTP su PE?
Rapporto PE6.2x
GuadagniFt957.10b
Cap. di mercatoFt5.92t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OTP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OTP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.2x
CBK Commerzbank
7.9x8.8%€16.9b
PCZ ProCredit Holding
4.4x10.7%€461.8m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10x8.6%€108.9m
BANKBARODA Bank of Baroda
6.4x2.6%₹1.3t
OTP OTP Bank Nyrt
6.2x-2.0%€5.9t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OTP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media dei peer ( 7.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OTP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
OTP 6.2xMedia del settore 7.2xNo. of Companies45PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OTP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OTP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OTP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.2x
Rapporto equo PE 9.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OTP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OTP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€53.18
€54.95
+3.3%
10.6%€66.47€46.57n/a13
Nov ’25€46.36
€53.01
+14.3%
8.0%€61.52€46.93n/a13
Oct ’25€46.43
€54.01
+16.3%
7.5%€60.83€47.95n/a13
Sep ’25€46.63
€54.05
+15.9%
7.6%€61.00€48.08n/a13
Aug ’25€46.89
€54.03
+15.2%
7.3%€61.03€48.11n/a13
Jul ’25€46.01
€54.06
+17.5%
7.1%€60.75€47.88n/a13
Jun ’25€44.14
€52.96
+20.0%
12.2%€61.81€39.16n/a13
May ’25€46.80
€51.05
+9.1%
12.3%€58.67€38.79n/a13
Apr ’25€42.00
€46.43
+10.5%
11.6%€54.76€38.55n/a13
Mar ’25€43.94
€47.68
+8.5%
11.0%€56.44€39.73n/a14
Feb ’25€42.46
€47.68
+12.3%
11.0%€56.44€39.73n/a14
Jan ’25€41.15
€47.90
+16.4%
12.4%€61.13€40.16n/a14
Dec ’24€37.76
€46.89
+24.2%
11.6%€60.91€40.01n/a14
Nov ’24€35.12
€41.44
+18.0%
16.5%€50.16€28.03€46.3614
Oct ’24€32.84
€39.54
+20.4%
17.4%€48.42€27.93€46.4315
Sep ’24€37.21
€38.52
+3.5%
18.1%€48.57€28.02€46.6315
Aug ’24€32.67
€36.40
+11.4%
14.6%€47.21€28.14€46.8915
Jul ’24€32.15
€36.37
+13.1%
13.4%€45.48€28.71€46.0115
Jun ’24€28.73
€36.14
+25.8%
15.4%€50.72€28.95€44.1414
May ’24€27.27
€35.25
+29.3%
17.2%€50.39€26.95€46.8014
Apr ’24€25.60
€33.25
+29.9%
17.9%€47.48€24.69€42.0013
Mar ’24€28.45
€33.34
+17.2%
19.6%€48.31€22.55€43.9413
Feb ’24€27.23
€33.34
+22.4%
19.6%€48.31€22.55€42.4613
Jan ’24€25.04
€31.73
+26.7%
20.0%€46.26€21.14€41.1513
Dec ’23€25.90
€32.62
+25.9%
27.4%€53.85€20.84€37.7613
Nov ’23€21.57
€31.86
+47.7%
29.4%€54.29€19.39€35.1213

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Crédit Agricole

€38.1b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

XCA

€12.43

7D

-7.3%

1Y

6.2%

BNP Paribas

€62.8b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNP

€55.50

7D

-5.7%

1Y

-2.1%

Eurobank Ergasias Services and Holdings

€7.5b

Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.

EFGD

€2.03

7D

2.3%

1Y

23.4%