Abu Dhabi Islamic Bank PJSC

ADX:ADIB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: د.إ58.4b

Abu Dhabi Islamic Bank PJSC Valutazione

ADIB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ADIB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
د.إ9.00
Fair Value
78.7% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ADIB ( AED16.08 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( AED9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ADIB è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADIB?

Metrica chiave: Poiché ADIB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ADIB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ADIB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ADIB su PE?
Rapporto PE10.8x
Guadagniد.إ5.42b
Cap. di mercatoد.إ58.40b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ADIB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ADIB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.6x
EIB Emirates Islamic Bank PJSC
19.1xn/aد.إ53.8b
DIB Dubai Islamic Bank P.J.S.C
7.4x-4.5%د.إ55.3b
MASQ Mashreqbank PSC
5.8x-8.9%د.إ52.0b
ADCB Abu Dhabi Commercial Bank PJSC
10.1x5.2%د.إ88.3b
ADIB Abu Dhabi Islamic Bank PJSC
10.8x4.8%د.إ58.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADIB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media dei peer ( 10.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ADIB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ADIB 10.8xMedia del settore 9.0xNo. of Companies73PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ADIB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media del settore AE Banks ( 9.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ADIB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ADIB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.8x
Rapporto equo PE 9.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ADIB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ADIB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeد.إ16.08
د.إ16.69
+3.8%
9.2%د.إ20.00د.إ14.30n/a12
Feb ’26د.إ15.60
د.إ16.27
+4.3%
11.3%د.إ20.00د.إ13.00n/a12
Jan ’26د.إ13.82
د.إ15.21
+10.1%
10.4%د.إ17.60د.إ11.40n/a13
Dec ’25د.إ13.06
د.إ15.13
+15.8%
10.8%د.إ17.60د.إ11.40n/a12
Nov ’25د.إ12.70
د.إ14.88
+17.2%
11.5%د.إ17.60د.إ11.40n/a12
Oct ’25د.إ12.82
د.إ14.52
+13.3%
12.0%د.إ17.60د.إ11.40n/a13
Sep ’25د.إ12.62
د.إ14.41
+14.2%
11.9%د.إ17.60د.إ11.40n/a14
Aug ’25د.إ12.38
د.إ14.08
+13.7%
10.0%د.إ16.70د.إ11.40n/a14
Jul ’25د.إ11.72
د.إ13.72
+17.1%
10.0%د.إ15.80د.إ11.40n/a14
Jun ’25د.إ11.22
د.إ13.72
+22.3%
10.0%د.إ15.80د.إ11.40n/a14
May ’25د.إ11.32
د.إ13.32
+17.6%
10.7%د.إ16.10د.إ11.00n/a12
Apr ’25د.إ11.18
د.إ12.88
+15.2%
8.1%د.إ14.60د.إ11.00n/a11
Mar ’25د.إ11.28
د.إ12.77
+13.2%
9.1%د.إ14.60د.إ10.80n/a11
Feb ’25د.إ11.22
د.إ12.65
+12.7%
9.2%د.إ14.60د.إ10.80د.إ15.6011
Jan ’25د.إ10.12
د.إ12.36
+22.1%
8.1%د.إ13.60د.إ10.80د.إ13.829
Dec ’24د.إ10.28
د.إ12.48
+21.4%
8.4%د.إ13.60د.إ10.80د.إ13.069
Nov ’24د.إ10.62
د.إ12.54
+18.1%
8.7%د.إ13.60د.إ10.80د.إ12.708
Oct ’24د.إ11.26
د.إ12.48
+10.8%
7.5%د.إ13.60د.إ10.80د.إ12.829
Sep ’24د.إ10.50
د.إ12.40
+18.1%
7.7%د.إ13.60د.إ10.80د.إ12.629
Aug ’24د.إ11.12
د.إ12.06
+8.4%
6.2%د.إ13.30د.إ10.80د.إ12.388
Jul ’24د.إ10.64
د.إ11.63
+9.3%
9.0%د.إ13.30د.إ9.60د.إ11.729
Jun ’24د.إ10.18
د.إ11.63
+14.3%
9.0%د.إ13.30د.إ9.60د.إ11.229
May ’24د.إ11.24
د.إ11.57
+2.9%
8.5%د.إ13.10د.إ9.60د.إ11.329
Apr ’24د.إ9.98
د.إ11.40
+14.2%
9.1%د.إ13.00د.إ9.60د.إ11.187
Mar ’24د.إ10.60
د.إ11.30
+6.6%
8.7%د.إ13.00د.إ9.60د.إ11.287
Feb ’24د.إ9.44
د.إ11.07
+17.3%
7.6%د.إ12.70د.إ9.60د.إ11.227
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
د.إ16.69
Fair Value
3.7% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/15 21:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Abu Dhabi Islamic Bank PJSC è coperta da 23 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Monette DossBeltone Financial
Olga VeselovaBofA Global Research