Dubai Islamic Bank P.J.S.C.

DFM:DIB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: د.إ47.2b

Dubai Islamic Bank P.J.S.C Valutazione

DIB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DIB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DIB ( AED6.53 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( AED0.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DIB è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DIB?

Metrica chiave: Poiché DIB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DIB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DIB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DIB su PE?
Rapporto PE6.8x
Guadagniد.إ6.98b
Cap. di mercatoد.إ47.19b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DIB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DIB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.7x
ADIB Abu Dhabi Islamic Bank PJSC
8.5x4.6%د.إ46.4b
ADCB Abu Dhabi Commercial Bank PJSC
7.9x2.5%د.إ69.2b
MASQ Mashreqbank PSC
5.4x-7.8%د.إ46.1b
EIB Emirates Islamic Bank PJSC
9.1xn/aد.إ27.2b
DIB Dubai Islamic Bank P.J.S.C
6.8x-3.4%د.إ47.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DIB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media dei peer ( 7.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DIB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Banks settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DIB 6.8xMedia del settore 8.5xNo. of Companies79PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DIB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media del settore AE Banks ( 7.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DIB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DIB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.8x
Rapporto equo PE 6.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DIB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DIB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeد.إ6.53
د.إ7.23
+10.7%
8.2%د.إ8.30د.إ6.20n/a12
Nov ’25د.إ6.26
د.إ7.03
+12.3%
10.3%د.إ8.30د.إ6.00n/a12
Oct ’25د.إ6.33
د.إ7.01
+10.7%
9.9%د.إ8.30د.إ6.00n/a13
Sep ’25د.إ6.17
د.إ7.01
+13.6%
9.9%د.إ8.30د.إ6.00n/a13
Aug ’25د.إ5.92
د.إ6.93
+17.0%
8.7%د.إ7.90د.إ6.00n/a13
Jul ’25د.إ5.76
د.إ6.93
+20.2%
8.1%د.إ7.90د.إ6.00n/a13
Jun ’25د.إ5.52
د.إ6.93
+25.5%
8.1%د.إ7.90د.إ6.00n/a13
May ’25د.إ5.56
د.إ6.91
+24.3%
7.4%د.إ7.70د.إ6.00n/a11
Apr ’25د.إ5.81
د.إ6.95
+19.6%
5.9%د.إ7.60د.إ6.20n/a11
Mar ’25د.إ6.48
د.إ6.94
+7.1%
6.1%د.إ7.60د.إ6.20n/a11
Feb ’25د.إ6.39
د.إ6.84
+7.0%
6.9%د.إ7.60د.إ6.15n/a11
Jan ’25د.إ5.72
د.إ6.46
+13.0%
8.2%د.إ7.40د.إ5.70n/a10
Dec ’24د.إ5.54
د.إ6.49
+17.2%
8.6%د.إ7.40د.إ5.70n/a10
Nov ’24د.إ5.47
د.إ6.49
+18.7%
7.8%د.إ7.30د.إ5.70د.إ6.2610
Oct ’24د.إ5.85
د.إ6.46
+10.4%
7.4%د.إ7.20د.إ5.70د.إ6.339
Sep ’24د.إ5.64
د.إ6.41
+13.7%
8.0%د.إ7.20د.إ5.70د.إ6.179
Aug ’24د.إ5.79
د.إ6.45
+11.3%
8.4%د.إ7.20د.إ5.70د.إ5.929
Jul ’24د.إ5.47
د.إ6.73
+23.0%
8.1%د.إ7.72د.إ5.80د.إ5.7612
Jun ’24د.إ5.27
د.إ6.81
+29.2%
7.9%د.إ7.72د.إ5.80د.إ5.5213
May ’24د.إ5.51
د.إ6.86
+24.5%
7.1%د.إ7.72د.إ6.00د.إ5.5612
Apr ’24د.إ5.23
د.إ7.13
+36.4%
7.1%د.إ8.10د.إ6.30د.إ5.8110
Mar ’24د.إ5.74
د.إ7.13
+24.3%
7.1%د.إ8.10د.إ6.30د.إ6.4810
Feb ’24د.إ5.57
د.إ7.21
+29.5%
5.5%د.إ8.00د.إ6.60د.إ6.3910
Jan ’24د.إ5.70
د.إ7.23
+26.9%
5.7%د.إ8.00د.إ6.60د.إ5.729
Dec ’23د.إ5.68
د.إ7.15
+25.9%
4.8%د.إ7.80د.إ6.60د.إ5.548
Nov ’23د.إ5.82
د.إ7.16
+23.1%
5.9%د.إ8.00د.إ6.45د.إ5.477

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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