Orrstown Financial Services, Inc.

DB:OFR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €753.8m

Orrstown Financial Services Valutazione

OFR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OFR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: OFR ( €36.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €94.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OFR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OFR?

Metrica chiave: Poiché OFR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OFR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OFR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di OFR su PE?
Rapporto PE49x
GuadagniUS$16.01m
Cap. di mercatoUS$784.94m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OFR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OFR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.8x
PCZ ProCredit Holding
4.2x9.9%€450.0m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10x8.6%€107.3m
7381 Hokkoku Financial Holdings
15.3xn/aJP¥120.2b
NBN Northeast Bank
13.8x21.7%US$832.1m
OFR Orrstown Financial Services
49x65.8%€784.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OFR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49 x) rispetto alla media dei peer ( 10.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OFR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
OFR 49.0xMedia del settore 7.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OFR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OFR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OFR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 49x
Rapporto equo PE 22.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OFR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OFR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€36.20
€41.35
+14.2%
1.1%€41.67€40.72n/a3
Nov ’25€34.20
€39.87
+16.6%
1.9%€40.79€38.94n/a3
Oct ’25€32.00
€35.53
+11.0%
4.3%€37.04€33.43n/a3
Sep ’25€32.00
€34.80
+8.8%
4.5%€36.96€33.26n/a3
Aug ’25€32.40
€34.80
+7.4%
4.5%€36.96€33.26n/a3
Jul ’25€25.20
€29.41
+16.7%
4.8%€30.81€27.07n/a4
Jun ’25€23.60
€29.28
+24.1%
5.4%€30.84€27.10n/a3
May ’25€24.40
€29.28
+20.0%
5.4%€30.84€27.10n/a3
Apr ’25€24.00
€29.22
+21.7%
6.5%€31.37€26.76n/a3
Mar ’25€24.80
€29.71
+19.8%
3.9%€31.24€28.49n/a3
Feb ’25€25.40
€29.71
+17.0%
3.9%€31.24€28.49n/a3
Jan ’25€26.60
€28.01
+5.3%
7.9%€30.72€25.30n/a3
Dec ’24€21.60
€23.66
+9.5%
5.7%€24.60€21.76n/a3
Nov ’24€19.50
€23.66
+21.3%
5.7%€24.60€21.76€34.203
Oct ’24€19.80
€23.61
+19.2%
6.5%€25.49€21.72€32.003
Sep ’24€19.80
€23.28
+17.6%
3.7%€24.49€22.68€32.003
Aug ’24€21.00
€23.28
+10.9%
3.7%€24.49€22.68€32.403
Jul ’24€17.20
€21.75
+26.5%
12.3%€24.47€18.13€25.203
Jun ’24€17.00
€21.75
+27.9%
12.3%€24.47€18.13€23.603
May ’24€16.60
€21.75
+31.0%
12.3%€24.47€18.13€24.403
Apr ’24€18.00
€25.02
+39.0%
13.2%€27.80€20.38€24.003
Mar ’24€21.60
€26.43
+22.4%
4.4%€27.66€24.89€24.803
Feb ’24€22.60
€26.43
+16.9%
4.4%€27.66€24.89€25.403
Jan ’24€21.60
€27.65
+28.0%
3.3%€28.94€27.01€26.603
Dec ’23€25.40
€27.65
+8.9%
3.3%€28.94€27.01€21.603
Nov ’23€26.40
€29.60
+12.1%
3.4%€30.62€28.58€19.502

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Eurobank Ergasias Services and Holdings

€7.5b

Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.

EFGD

€1.95

7D

-1.3%

1Y

21.2%

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$402.5b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

4FN

Mex$6.40

7D

-1.5%

1Y

-25.1%

Crédit Agricole

€39.7b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

XCA

€13.26

7D

-0.5%

1Y

13.5%