Orrstown Financial Services, Inc.

DB:OFR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €637.8m

Orrstown Financial Services Valutazione

OFR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OFR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€104.52
Fair Value
71.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: OFR ( €29.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €104.52 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OFR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OFR?

Metrica chiave: Poiché OFR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OFR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OFR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di OFR su PE?
Rapporto PE30.5x
GuadagniUS$22.05m
Cap. di mercatoUS$661.20m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OFR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OFR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.6x
PCZ ProCredit Holding
5.1x12.2%€530.1m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.7x8.5%€115.1m
FSBC Five Star Bancorp
14.7x18.1%US$653.6m
HTBI HomeTrust Bancshares
11.9x-1.4%US$648.7m
OFR Orrstown Financial Services
30.5x50.3%€661.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OFR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.5 x) rispetto alla media dei peer ( 10.6 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OFR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
OFR 30.5xMedia del settore 8.3xNo. of Companies42PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OFR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.5 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 8.3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OFR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OFR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.5x
Rapporto equo PE 19.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OFR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.2 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OFR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€29.80
€40.07
+34.5%
4.7%€41.77€36.91n/a4
Feb ’26€29.40
€42.90
+45.9%
2.5%€44.59€41.68n/a4
Jan ’26€31.40
€42.50
+35.4%
2.1%€43.77€41.87n/a3
Dec ’25€35.20
€41.35
+17.5%
1.1%€41.67€40.72n/a3
Nov ’25€34.20
€39.87
+16.6%
1.9%€40.79€38.94n/a3
Oct ’25€32.00
€35.53
+11.0%
4.3%€37.04€33.43n/a3
Sep ’25€32.00
€34.80
+8.8%
4.5%€36.96€33.26n/a3
Aug ’25€32.40
€34.80
+7.4%
4.5%€36.96€33.26n/a3
Jul ’25€25.20
€29.41
+16.7%
4.8%€30.81€27.07n/a4
Jun ’25€23.60
€29.22
+23.8%
5.4%€30.78€27.05n/a3
May ’25€24.40
€29.22
+19.8%
5.4%€30.78€27.05n/a3
Apr ’25€24.00
€29.22
+21.7%
6.5%€31.37€26.76n/a3
Mar ’25€24.80
€29.71
+19.8%
3.9%€31.24€28.49n/a3
Feb ’25€25.40
€29.71
+17.0%
3.9%€31.24€28.49€29.403
Jan ’25€26.60
€28.01
+5.3%
7.9%€30.72€25.30€31.403
Dec ’24€21.60
€23.66
+9.5%
5.7%€24.60€21.76€35.203
Nov ’24€19.50
€23.66
+21.3%
5.7%€24.60€21.76€34.203
Oct ’24€19.80
€23.61
+19.2%
6.5%€25.49€21.72€32.003
Sep ’24€19.80
€23.28
+17.6%
3.7%€24.49€22.68€32.003
Aug ’24€21.00
€23.28
+10.9%
3.7%€24.49€22.68€32.403
Jul ’24€17.20
€21.75
+26.5%
12.3%€24.47€18.13€25.203
Jun ’24€17.00
€21.75
+27.9%
12.3%€24.47€18.13€23.603
May ’24€16.60
€21.75
+31.0%
12.3%€24.47€18.13€24.403
Apr ’24€18.00
€25.02
+39.0%
13.2%€27.80€20.38€24.003
Mar ’24€21.60
€26.43
+22.4%
4.4%€27.66€24.89€24.803
Feb ’24€22.60
€26.43
+16.9%
4.4%€27.66€24.89€25.403
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€35.47
Fair Value
16.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/11 14:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/11 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Orrstown Financial Services, Inc. è coperta da 6 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James BeuryBoenning & Scattergood, Inc.
David BishopHovde Group, LLC
Daniel CardenasJanney Montgomery Scott LLC