Orrstown Financial Services Valutazione
OFR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OFR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OFR ( €31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €96.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OFR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OFR?
Metrica chiave: Poiché OFR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OFR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 43.2x |
| Guadagni | US$16.01m |
| Cap. di mercato | US$699.84m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OFR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8x | ||
PCZ ProCredit Holding | 4.4x | 12.2% | €459.4m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 10.5x | 8.5% | €112.0m |
8522 Bank of Nagoya | 8.1x | n/a | JP¥105.7b |
MBWM Mercantile Bank | 8.8x | -3.6% | US$712.8m |
OFR Orrstown Financial Services | 43.2x | 65.8% | €699.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OFR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.2 x) rispetto alla media dei peer ( 8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OFR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: OFR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.2 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OFR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 43.2x |
| Rapporto equo PE | 22.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OFR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €31.00 | €42.50 +37.1% | 2.1% | €43.77 | €41.87 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €35.20 | €41.35 +17.5% | 1.1% | €41.67 | €40.72 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €34.20 | €39.87 +16.6% | 1.9% | €40.79 | €38.94 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €32.00 | €35.53 +11.0% | 4.3% | €37.04 | €33.43 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €32.00 | €34.80 +8.8% | 4.5% | €36.96 | €33.26 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €32.40 | €34.80 +7.4% | 4.5% | €36.96 | €33.26 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €25.20 | €29.41 +16.7% | 4.8% | €30.81 | €27.07 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €23.60 | €29.28 +24.1% | 5.4% | €30.84 | €27.10 | n/a | 3 |
| May ’25 | €24.40 | €29.28 +20.0% | 5.4% | €30.84 | €27.10 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €24.00 | €29.22 +21.7% | 6.5% | €31.37 | €26.76 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €24.80 | €29.71 +19.8% | 3.9% | €31.24 | €28.49 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €25.40 | €29.71 +17.0% | 3.9% | €31.24 | €28.49 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €26.60 | €28.01 +5.3% | 7.9% | €30.72 | €25.30 | €31.40 | 3 |
| Dec ’24 | €21.60 | €23.66 +9.5% | 5.7% | €24.60 | €21.76 | €35.20 | 3 |
| Nov ’24 | €19.50 | €23.66 +21.3% | 5.7% | €24.60 | €21.76 | €34.20 | 3 |
| Oct ’24 | €19.80 | €23.61 +19.2% | 6.5% | €25.49 | €21.72 | €32.00 | 3 |
| Sep ’24 | €19.80 | €23.28 +17.6% | 3.7% | €24.49 | €22.68 | €32.00 | 3 |
| Aug ’24 | €21.00 | €23.28 +10.9% | 3.7% | €24.49 | €22.68 | €32.40 | 3 |
| Jul ’24 | €17.20 | €21.75 +26.5% | 12.3% | €24.47 | €18.13 | €25.20 | 3 |
| Jun ’24 | €17.00 | €21.75 +27.9% | 12.3% | €24.47 | €18.13 | €23.60 | 3 |
| May ’24 | €16.60 | €21.75 +31.0% | 12.3% | €24.47 | €18.13 | €24.40 | 3 |
| Apr ’24 | €18.00 | €25.02 +39.0% | 13.2% | €27.80 | €20.38 | €24.00 | 3 |
| Mar ’24 | €21.60 | €26.43 +22.4% | 4.4% | €27.66 | €24.89 | €24.80 | 3 |
| Feb ’24 | €22.60 | €26.43 +16.9% | 4.4% | €27.66 | €24.89 | €25.40 | 3 |
| Jan ’24 | €21.60 | €27.65 +28.0% | 3.3% | €28.94 | €27.01 | €26.60 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 04:38 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Orrstown Financial Services, Inc. è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| James Beury | Boenning & Scattergood, Inc. |
| David Bishop | Hovde Group, LLC |
| Daniel Cardenas | Janney Montgomery Scott LLC |