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Orrstown Financial Services Valutazione
OFR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OFR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OFR ( €30 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €88.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OFR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OFR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OFR su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$686.89m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OFR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.5x | ||
PCZ ProCredit Holding | 4.7x | 9.7% | €501.8m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 8.6x | 5.6% | €113.6m |
8388 Awa Bank | 7.8x | n/a | JP¥101.1b |
8522 Bank of Nagoya | 9.1x | n/a | JP¥103.3b |
OFR Orrstown Financial Services | 20.9x | 61.2% | €686.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OFR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media dei peer ( 12.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OFR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: OFR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OFR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.9x |
| Rapporto equo PE | 17.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OFR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €31.80 | €34.80 +9.4% | 4.5% | €36.96 | €33.26 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €32.00 | €34.80 +8.8% | 4.5% | €36.96 | €33.26 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €32.40 | €34.80 +7.4% | 4.5% | €36.96 | €33.26 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €25.20 | €29.41 +16.7% | 4.8% | €30.81 | €27.07 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €23.60 | €29.28 +24.1% | 5.4% | €30.84 | €27.10 | n/a | 3 |
| May ’25 | €24.40 | €29.28 +20.0% | 5.4% | €30.84 | €27.10 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €24.00 | €29.22 +21.7% | 6.5% | €31.37 | €26.76 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €24.80 | €29.71 +19.8% | 3.9% | €31.24 | €28.49 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €25.40 | €29.71 +17.0% | 3.9% | €31.24 | €28.49 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €26.60 | €28.01 +5.3% | 7.9% | €30.72 | €25.30 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €21.60 | €23.66 +9.5% | 5.7% | €24.60 | €21.76 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €19.50 | €23.66 +21.3% | 5.7% | €24.60 | €21.76 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | €19.80 | €23.61 +19.2% | 6.5% | €25.49 | €21.72 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | €19.80 | €23.28 +17.6% | 3.7% | €24.49 | €22.68 | €32.00 | 3 |
| Aug ’24 | €21.00 | €23.28 +10.9% | 3.7% | €24.49 | €22.68 | €32.40 | 3 |
| Jul ’24 | €17.20 | €21.75 +26.5% | 12.3% | €24.47 | €18.13 | €25.20 | 3 |
| Jun ’24 | €17.00 | €21.75 +27.9% | 12.3% | €24.47 | €18.13 | €23.60 | 3 |
| May ’24 | €16.60 | €21.75 +31.0% | 12.3% | €24.47 | €18.13 | €24.40 | 3 |
| Apr ’24 | €18.00 | €25.02 +39.0% | 13.2% | €27.80 | €20.38 | €24.00 | 3 |
| Mar ’24 | €21.60 | €26.43 +22.4% | 4.4% | €27.66 | €24.89 | €24.80 | 3 |
| Feb ’24 | €22.60 | €26.43 +16.9% | 4.4% | €27.66 | €24.89 | €25.40 | 3 |
| Jan ’24 | €21.60 | €27.65 +28.0% | 3.3% | €28.94 | €27.01 | €26.60 | 3 |
| Dec ’23 | €25.40 | €27.65 +8.9% | 3.3% | €28.94 | €27.01 | €21.60 | 3 |
| Nov ’23 | €26.40 | €29.60 +12.1% | 3.4% | €30.62 | €28.58 | €19.50 | 2 |
| Oct ’23 | €24.40 | €29.57 +21.2% | 1.7% | €30.07 | €29.07 | €19.80 | 2 |
| Sep ’23 | €25.60 | €29.57 +15.5% | 1.7% | €30.07 | €29.07 | €19.80 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.