Oversea-Chinese Banking Valutazione
OCBA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OCBA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OCBA ( €11.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €32.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OCBA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OCBA?
Metrica chiave: Poiché OCBA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OCBA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.8x |
| Guadagni | S$7.52b |
| Cap. di mercato | S$73.74b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 10.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OCBA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.1x | ||
CBK Commerzbank | 8.5x | 8.9% | €18.1b |
PCZ ProCredit Holding | 4.4x | 12.2% | €454.7m |
1180 Saudi National Bank | 9.8x | 8.4% | ر.س194.7b |
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 5.7x | -3.2% | €53.6b |
OCBA Oversea-Chinese Banking | 9.8x | 0.9% | €73.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OCBA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media dei peer ( 7.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OCBA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: OCBA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OCBA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.8x |
| Rapporto equo PE | 10.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OCBA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €11.58 | €12.16 +5.0% | 8.8% | €14.80 | €10.47 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €11.47 | €11.98 +4.4% | 8.8% | €14.88 | €10.28 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €10.41 | €11.10 +6.7% | 7.7% | €13.14 | €9.62 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €10.45 | €10.84 +3.8% | 8.0% | €12.97 | €9.02 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €9.98 | €10.86 +8.8% | 7.8% | €12.97 | €9.01 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €10.20 | €10.56 +3.6% | 7.3% | €12.54 | €9.57 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €9.83 | €10.47 +6.5% | 7.5% | €12.62 | €9.48 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €9.86 | €10.38 +5.3% | 7.2% | €12.36 | €9.41 | n/a | 18 |
| May ’25 | €9.65 | €9.99 +3.5% | 8.8% | €12.46 | €8.58 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €9.22 | €9.93 +7.8% | 7.8% | €11.85 | €8.60 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €8.94 | €9.83 +10.0% | 9.0% | €11.84 | €7.91 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €8.81 | €9.81 +11.3% | 8.9% | €11.67 | €7.90 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €8.85 | €9.92 +12.2% | 9.1% | €12.00 | €7.95 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €8.58 | €9.81 +14.3% | 9.0% | €11.83 | €7.84 | €11.47 | 19 |
| Nov ’24 | €8.73 | €9.88 +13.2% | 10.0% | €12.15 | €7.92 | €10.41 | 19 |
| Oct ’24 | €8.84 | €9.84 +11.4% | 10.3% | €12.50 | €7.89 | €10.45 | 19 |
| Sep ’24 | €8.64 | €9.65 +11.7% | 10.3% | €12.30 | €7.76 | €9.98 | 19 |
| Aug ’24 | €9.04 | €9.39 +3.9% | 10.3% | €11.79 | €7.75 | €10.20 | 19 |
| Jul ’24 | €8.41 | €9.73 +15.8% | 10.0% | €12.00 | €7.96 | €9.83 | 20 |
| Jun ’24 | €8.40 | €9.65 +14.9% | 10.1% | €11.94 | €7.93 | €9.86 | 20 |
| May ’24 | €8.61 | €9.53 +10.7% | 10.0% | €11.44 | €7.83 | €9.65 | 20 |
| Apr ’24 | €8.55 | €9.83 +15.0% | 9.3% | €11.72 | €7.97 | €9.22 | 20 |
| Mar ’24 | €8.80 | €10.13 +15.2% | 8.9% | €12.78 | €8.40 | €8.94 | 20 |
| Feb ’24 | €9.10 | €10.19 +12.0% | 9.4% | €12.45 | €8.42 | €8.81 | 20 |
| Jan ’24 | €8.50 | €10.18 +19.8% | 10.5% | €12.87 | €8.45 | €8.85 | 19 |
| Dec ’23 | €8.70 | €10.18 +17.0% | 10.5% | €12.87 | €8.45 | €8.58 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 05:11 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited è coperta da 39 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Wing San Wong | Barclays |
| Wee Siang Ng | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Anand Swaminathan | BofA Global Research |