National Bank of Canada Valutazione
NBC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NBC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NBC ( €88.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €161.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NBC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NBC?
Metrica chiave: Poiché NBC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NBC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.6x |
| Guadagni | CA$3.66b |
| Cap. di mercato | CA$46.23b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -13.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NBC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.1x | ||
CBK Commerzbank | 8.7x | 8.9% | €18.6b |
PCZ ProCredit Holding | 4.3x | 12.2% | €444.1m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 10.5x | 8.5% | €112.0m |
000001 Ping An Bank | 5.1x | 5.7% | CN¥220.8b |
NBC National Bank of Canada | 12.6x | -1.0% | €46.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NBC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media dei peer ( 7.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NBC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NBC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NBC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.6x |
| Rapporto equo PE | 10.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NBC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €88.24 | €93.94 +6.5% | 7.9% | €102.97 | €72.88 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €92.76 | €93.86 +1.2% | 9.4% | €104.11 | €73.69 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €87.36 | €84.18 -3.6% | 7.0% | €93.23 | €72.07 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €84.36 | €84.50 +0.2% | 6.5% | €94.32 | €72.92 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €82.70 | €83.28 +0.7% | 5.2% | €89.72 | €72.98 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €77.10 | €80.48 +4.4% | 5.4% | €88.49 | €71.48 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €73.74 | €80.00 +8.5% | 5.5% | €88.26 | €71.28 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €77.86 | €80.09 +2.9% | 5.8% | €87.95 | €71.03 | n/a | 13 |
| May ’25 | €75.78 | €76.78 +1.3% | 6.4% | €88.75 | €68.95 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €78.00 | €76.43 -2.0% | 5.7% | €88.39 | €71.39 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €72.00 | €73.97 +2.7% | 3.1% | €77.71 | €68.85 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €70.50 | €70.33 -0.2% | 3.0% | €72.93 | €65.43 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €68.50 | €69.62 +1.6% | 4.6% | €73.10 | €62.85 | €86.90 | 11 |
| Dec ’24 | €60.50 | €67.49 +11.6% | 4.2% | €71.04 | €61.66 | €92.76 | 10 |
| Nov ’24 | €58.50 | €70.05 +19.7% | 4.0% | €72.91 | €62.69 | €87.36 | 10 |
| Oct ’24 | €63.50 | €72.50 +14.2% | 1.8% | €74.52 | €70.34 | €84.36 | 10 |
| Sep ’24 | €64.00 | €70.93 +10.8% | 3.2% | €73.66 | €65.47 | €82.70 | 12 |
| Aug ’24 | €71.00 | €71.65 +0.9% | 4.7% | €76.19 | €63.15 | €77.10 | 13 |
| Jul ’24 | €67.50 | €72.13 +6.9% | 4.8% | €76.88 | €63.72 | €73.74 | 13 |
| Jun ’24 | €67.00 | €72.50 +8.2% | 4.6% | €76.70 | €64.26 | €77.86 | 13 |
| May ’24 | €66.50 | €72.38 +8.8% | 4.8% | €76.66 | €66.48 | €75.78 | 13 |
| Apr ’24 | €65.00 | €72.38 +11.3% | 4.8% | €76.66 | €66.48 | €78.00 | 13 |
| Mar ’24 | €69.00 | €73.43 +6.4% | 4.4% | €77.26 | €67.60 | €72.00 | 13 |
| Feb ’24 | €69.00 | €71.85 +4.1% | 6.5% | €79.54 | €64.33 | €70.50 | 13 |
| Jan ’24 | €63.00 | €71.85 +14.1% | 6.5% | €79.54 | €64.33 | €68.50 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 09:28 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/10/31 |
| Guadagni annuali | 2024/10/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
National Bank of Canada è coperta da 24 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Aiken | Barclays |
| Brian Morton | Barclays |
| Sohrab Movahedi | BMO Capital Markets Equity Research |