National Bank of Canada

DB:NBC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €32.2b

National Bank of Canada Valutazione

NBC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NBC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NBC ( €93.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €167.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NBC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NBC?

Metrica chiave: Poiché NBC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NBC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NBC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NBC su PE?
Rapporto PE13.4x
GuadagniCA$3.51b
Cap. di mercatoCA$46.93b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NBC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NBC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9x
CBK Commerzbank
8.5x8.8%€18.2b
PCZ ProCredit Holding
4.2x9.9%€450.0m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10x8.6%€107.3m
7182 JAPAN POST BANK
13.2x5.3%JP¥5.2t
NBC National Bank of Canada
13.4x0.1%€46.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NBC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media dei peer ( 9.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NBC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NBC 13.4xMedia del settore 7.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NBC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NBC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NBC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.4x
Rapporto equo PE 10.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NBC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NBC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€93.50
€92.43
-1.1%
9.0%€104.50€74.44n/a12
Nov ’25€87.36
€84.18
-3.6%
7.0%€93.23€72.07n/a13
Oct ’25€84.36
€84.50
+0.2%
6.5%€94.32€72.92n/a13
Sep ’25€82.70
€83.28
+0.7%
5.2%€89.72€72.98n/a13
Aug ’25€77.10
€80.48
+4.4%
5.4%€88.49€71.48n/a13
Jul ’25€73.74
€80.00
+8.5%
5.5%€88.26€71.28n/a12
Jun ’25€77.86
€80.09
+2.9%
5.8%€87.95€71.03n/a13
May ’25€75.78
€76.78
+1.3%
6.4%€88.75€68.95n/a13
Apr ’25€78.00
€76.43
-2.0%
5.7%€88.39€71.39n/a12
Mar ’25€72.00
€73.97
+2.7%
3.1%€77.71€68.85n/a12
Feb ’25€70.50
€70.33
-0.2%
3.0%€72.93€65.43n/a11
Jan ’25€68.50
€69.62
+1.6%
4.6%€73.10€62.85n/a11
Dec ’24€60.50
€67.49
+11.6%
4.2%€71.04€61.66n/a10
Nov ’24€58.50
€70.05
+19.7%
4.0%€72.91€62.69€87.3610
Oct ’24€63.50
€72.50
+14.2%
1.8%€74.52€70.34€84.3610
Sep ’24€64.00
€70.93
+10.8%
3.2%€73.66€65.47€82.7012
Aug ’24€71.00
€71.65
+0.9%
4.7%€76.19€63.15€77.1013
Jul ’24€67.50
€72.13
+6.9%
4.8%€76.88€63.72€73.7413
Jun ’24€67.00
€72.50
+8.2%
4.6%€76.70€64.26€77.8613
May ’24€66.50
€72.38
+8.8%
4.8%€76.66€66.48€75.7813
Apr ’24€65.00
€72.38
+11.3%
4.8%€76.66€66.48€78.0013
Mar ’24€69.00
€73.43
+6.4%
4.4%€77.26€67.60€72.0013
Feb ’24€69.00
€71.85
+4.1%
6.5%€79.54€64.33€70.5013
Jan ’24€63.00
€71.85
+14.1%
6.5%€79.54€64.33€68.5013
Dec ’23€68.00
€73.09
+7.5%
6.3%€81.33€65.77€60.5013
Nov ’23€68.50
€76.17
+11.2%
6.8%€82.95€65.17€58.5013

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$402.5b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

4FN

Mex$6.40

7D

-1.5%

1Y

-25.1%

Crédit Agricole

€39.7b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

XCA

€13.26

7D

-0.5%

1Y

13.5%

Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple

Mex$48.6b

Provides banking products and services in Mexico.

5NT

Mex$1.82

7D

-1.6%

1Y

-37.2%