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KBC Group Valutazione
KBC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KBC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KBC ( €69.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €136.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KBC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KBC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KBC su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €28.53b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 5.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KBC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.1x | ||
017250539 BNP Paribas Fortis | 6.1x | n/a | €17.7b |
009789111 BGL BNP Paribas | 4.3x | n/a | €2.5b |
KBCA KBC Ancora | 10.2x | 1.6% | €3.8b |
DNB DNB Bank | 7.9x | -7.0% | NOK 310.7b |
KBC KBC Group | 9.8x | 1.9% | €28.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KBC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media dei peer ( 7.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KBC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KBC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KBC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.8x |
| Rapporto equo PE | 10.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KBC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €71.62 | €76.01 +6.1% | 9.6% | €87.10 | €60.50 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €70.34 | €76.23 +8.4% | 10.1% | €91.00 | €60.50 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €69.44 | €75.58 +8.8% | 10.1% | €91.00 | €60.50 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €66.16 | €75.55 +14.2% | 10.1% | €91.00 | €60.50 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €66.86 | €75.55 +13.0% | 10.1% | €91.00 | €60.50 | n/a | 18 |
| May ’25 | €69.90 | €74.76 +7.0% | 9.6% | €86.00 | €60.50 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €69.42 | €73.41 +5.7% | 9.1% | €84.00 | €60.50 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €65.86 | €71.07 +7.9% | 10.5% | €84.00 | €58.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €59.20 | €68.85 +16.3% | 10.8% | €82.00 | €54.50 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €58.72 | €67.53 +15.0% | 11.7% | €82.00 | €54.50 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €53.38 | €67.46 +26.4% | 11.5% | €82.00 | €54.10 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | €51.90 | €70.32 +35.5% | 10.6% | €87.00 | €56.50 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | €59.14 | €74.26 +25.6% | 10.4% | €87.00 | €61.00 | n/a | 19 |
| Sep ’24 | €60.64 | €74.05 +22.1% | 10.2% | €87.00 | €61.00 | €70.34 | 20 |
| Aug ’24 | €67.64 | €74.32 +9.9% | 10.7% | €90.00 | €61.00 | €69.44 | 20 |
| Jul ’24 | €63.92 | €73.94 +15.7% | 10.9% | €90.00 | €61.00 | €66.16 | 19 |
| Jun ’24 | €61.50 | €74.42 +21.0% | 10.6% | €90.00 | €61.00 | €66.86 | 19 |
| May ’24 | €64.78 | €75.69 +16.8% | 9.6% | €90.00 | €61.00 | €69.90 | 19 |
| Apr ’24 | €63.30 | €74.08 +17.0% | 13.7% | €90.00 | €43.63 | €69.42 | 20 |
| Mar ’24 | €70.28 | €73.83 +5.1% | 12.8% | €90.00 | €43.63 | €65.86 | 20 |
| Feb ’24 | €67.90 | €69.33 +2.1% | 13.0% | €85.00 | €43.63 | €59.20 | 19 |
| Jan ’24 | €60.08 | €67.51 +12.4% | 13.8% | €82.00 | €43.63 | €58.72 | 18 |
| Dec ’23 | €52.82 | €67.07 +27.0% | 13.6% | €82.00 | €43.63 | €53.38 | 18 |
| Nov ’23 | €50.72 | €67.17 +32.4% | 13.9% | €82.00 | €43.63 | €51.90 | 18 |
| Oct ’23 | €48.66 | €65.69 +35.0% | 16.7% | €82.00 | €34.32 | €59.14 | 17 |
| Sep ’23 | €46.85 | €66.05 +41.0% | 16.9% | €82.00 | €34.32 | €60.64 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.