KBC Group NV

Report azionario ENXTBR:KBC

Capitalizzazione di mercato: €42.1b

KBC Group Valutazione

KBC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KBC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€159.16
Fair Value
33.3% sottovalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KBC ( €106.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €159.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KBC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KBC?

Metrica chiave: Poiché KBC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KBC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KBC per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di KBC su PE?
Rapporto PE11.8x
Utili€3.58b
Cap. di mercato€42.10b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KBC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KBC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.2x
017250539 BNP Paribas Fortis
7.6xn/a€20.0b
KBCA KBC Ancora
17.6x7.21%€5.5b
009789111 BGL BNP Paribas
5.2xn/a€2.5b
SBER Sberbank of Russia
2.6x8.24%₽3.0t
KBC KBC Group
11.8x5.22%€42.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KBC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media dei peer ( 10.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KBC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
KBC 11.8xMedia del settore 10.1xNo. of Companies41PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KBC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media del settore Belgian Banks ( 10.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KBC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KBC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.8x
Rapporto equo PE 14.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KBC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KBC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€106.15
€109.72
+3.36%
11.79%€130.00€87.00n/a16
Nov ’26€104.25
€106.73
+2.38%
10.97%€128.00€87.00n/a16
Oct ’26€103.05
€102.96
-0.085%
13.35%€120.00€72.40n/a16
Sep ’26€100.80
€100.65
-0.15%
13.78%€120.00€72.40n/a16
Aug ’26€90.50
€92.45
+2.15%
10.12%€110.00€72.40n/a16
Jul ’26€86.74
€91.45
+5.43%
9.87%€105.00€72.40n/a16
Jun ’26€86.96
€90.73
+4.34%
10.69%€105.00€72.40n/a16
May ’26€81.06
€86.38
+6.56%
11.53%€106.00€72.00n/a17
Apr ’26€84.36
€86.87
+2.97%
12.16%€106.00€72.00n/a16
Mar ’26€83.58
€84.12
+0.64%
9.48%€98.00€72.00n/a16
Feb ’26€74.34
€80.84
+8.74%
8.58%€93.00€72.00n/a16
Jan ’26€74.54
€80.39
+7.84%
8.35%€93.00€72.00n/a17
Dec ’25€68.24
€77.56
+13.66%
8.19%€90.00€68.00n/a17
Nov ’25€68.44
€76.52
+11.80%
7.84%€87.00€67.00€104.2517
Oct ’25€70.28
€77.03
+9.61%
7.95%€87.10€67.00€103.0518
Sep ’25€70.34
€76.23
+8.38%
10.07%€91.00€60.50€100.8018
Aug ’25€69.44
€75.58
+8.84%
10.10%€91.00€60.50€90.5018
Jul ’25€66.16
€75.55
+14.19%
10.12%€91.00€60.50€86.7418
Jun ’25€66.86
€75.55
+12.99%
10.12%€91.00€60.50€86.9618
May ’25€69.90
€74.76
+6.95%
9.64%€86.00€60.50€81.0618
Apr ’25€69.42
€73.41
+5.75%
9.05%€84.00€60.50€84.3618
Mar ’25€65.86
€71.07
+7.90%
10.47%€84.00€58.00€83.5819
Feb ’25€59.20
€68.85
+16.30%
10.81%€82.00€54.50€74.3420
Jan ’25€58.72
€67.53
+15.00%
11.67%€82.00€54.50€74.5420
Dec ’24€53.38
€67.46
+26.38%
11.54%€82.00€54.10€68.2420
Nov ’24€51.90
€70.32
+35.49%
10.62%€87.00€56.50€68.4419
€109.72
Fair Value
3.3% sottovalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/28 21:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/28 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

KBC Group NV è coperta da 32 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Juan Lopez CoboBanco Santander
Namita SamtaniBarclays
Kirishanthan VijayarajahBarclays