KBC Group NV

ENXTBR:KBC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €32.1b

KBC Group Valutazione

KBC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KBC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€140.05
Fair Value
42.1% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KBC ( €81.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €140.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KBC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KBC?

Metrica chiave: Poiché KBC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KBC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KBC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KBC su PE?
Rapporto PE9.7x
Guadagni€3.33b
Cap. di mercato€32.15b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KBC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KBC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.2x
017250539 BNP Paribas Fortis
6.2xn/a€18.0b
KBCA KBC Ancora
12x3.5%€4.4b
009789111 BGL BNP Paribas
5.2xn/a€2.5b
STAN Standard Chartered
9.4x10.5%UK£25.3b
KBC KBC Group
9.7x1.5%€32.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KBC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media dei peer ( 8.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KBC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KBC 9.7xMedia del settore 8.6xNo. of Companies47PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KBC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media del settore Belgian Banks ( 10 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KBC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KBC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.7x
Rapporto equo PE 11.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KBC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KBC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€81.06
€86.38
+6.6%
11.5%€106.00€72.00n/a17
Apr ’26€84.36
€86.87
+3.0%
12.2%€106.00€72.00n/a16
Mar ’26€83.58
€84.12
+0.6%
9.5%€98.00€72.00n/a16
Feb ’26€74.34
€80.84
+8.7%
8.6%€93.00€72.00n/a16
Jan ’26€74.54
€80.39
+7.8%
8.3%€93.00€72.00n/a17
Dec ’25€68.24
€77.56
+13.7%
8.2%€90.00€68.00n/a17
Nov ’25€68.44
€76.52
+11.8%
7.8%€87.00€67.00n/a17
Oct ’25€70.28
€77.03
+9.6%
7.9%€87.10€67.00n/a18
Sep ’25€70.34
€76.23
+8.4%
10.1%€91.00€60.50n/a18
Aug ’25€69.44
€75.58
+8.8%
10.1%€91.00€60.50n/a18
Jul ’25€66.16
€75.55
+14.2%
10.1%€91.00€60.50n/a18
Jun ’25€66.86
€75.55
+13.0%
10.1%€91.00€60.50n/a18
May ’25€69.90
€74.76
+7.0%
9.6%€86.00€60.50€81.0618
Apr ’25€69.42
€73.41
+5.7%
9.1%€84.00€60.50€84.3618
Mar ’25€65.86
€71.07
+7.9%
10.5%€84.00€58.00€83.5819
Feb ’25€59.20
€68.85
+16.3%
10.8%€82.00€54.50€74.3420
Jan ’25€58.72
€67.53
+15.0%
11.7%€82.00€54.50€74.5420
Dec ’24€53.38
€67.46
+26.4%
11.5%€82.00€54.10€68.2420
Nov ’24€51.90
€70.32
+35.5%
10.6%€87.00€56.50€68.4419
Oct ’24€59.14
€74.26
+25.6%
10.4%€87.00€61.00€70.2819
Sep ’24€60.64
€74.05
+22.1%
10.2%€87.00€61.00€70.3420
Aug ’24€67.64
€74.32
+9.9%
10.7%€90.00€61.00€69.4420
Jul ’24€63.92
€73.94
+15.7%
10.9%€90.00€61.00€66.1619
Jun ’24€61.50
€74.42
+21.0%
10.6%€90.00€61.00€66.8619
May ’24€64.78
€75.69
+16.8%
9.6%€90.00€61.00€69.9019
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
€86.38
Fair Value
6.2% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/30 02:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/30 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

KBC Group NV è coperta da 41 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Cor KluisABN AMRO Bank N.V.
Juan Lopez CoboBanco Santander
Kirishanthan VijayarajahBarclays