National Australia Bank Valutazione
NAL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NAL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NAL ( €22.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €29.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NAL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NAL?
Metrica chiave: Poiché NAL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NAL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.4x |
| Guadagni | AU$7.06b |
| Cap. di mercato | AU$116.06b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 7.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NAL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.4x | ||
CBK Commerzbank | 8.9x | 7.9% | €19.0b |
PCZ ProCredit Holding | 4.4x | 12.2% | €459.4m |
1658 Postal Savings Bank of China | 5.2x | 5.9% | HK$557.5b |
USB U.S. Bancorp | 14.9x | 10.2% | US$76.2b |
NAL National Australia Bank | 16.4x | 2.3% | €116.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media dei peer ( 8.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NAL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NAL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.4x |
| Rapporto equo PE | 11.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €22.66 | €20.10 -11.3% | 11.5% | €23.02 | €15.89 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | €23.98 | €20.73 -13.5% | 10.7% | €23.75 | €16.39 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €22.85 | €20.00 -12.5% | 10.7% | €23.13 | €16.13 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €22.87 | €20.15 -11.9% | 10.2% | €23.21 | €16.19 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €23.20 | €19.64 -15.3% | 9.2% | €21.78 | €16.03 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €22.84 | €19.35 -15.3% | 8.9% | €21.60 | €16.04 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €22.24 | €19.53 -12.2% | 8.7% | €21.87 | €16.24 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €20.48 | €19.54 -4.6% | 8.8% | €21.93 | €16.28 | n/a | 15 |
| May ’25 | €20.35 | €18.81 -7.5% | 8.9% | €20.81 | €15.63 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €20.65 | €18.73 -9.3% | 9.1% | €20.63 | €15.58 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €20.38 | €18.48 -9.3% | 9.4% | €20.66 | €15.60 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €19.18 | €17.73 -7.6% | 7.7% | €19.32 | €15.55 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €18.79 | €17.38 -7.5% | 6.7% | €19.22 | €15.71 | €22.21 | 14 |
| Dec ’24 | €17.14 | €17.13 -0.01% | 6.9% | €18.99 | €15.52 | €23.98 | 14 |
| Nov ’24 | €16.57 | €17.31 +4.5% | 5.9% | €18.89 | €15.59 | €22.85 | 14 |
| Oct ’24 | €17.46 | €17.40 -0.3% | 6.4% | €19.06 | €15.13 | €22.87 | 14 |
| Sep ’24 | €16.96 | €16.96 -0.05% | 6.4% | €18.70 | €14.84 | €23.20 | 15 |
| Aug ’24 | €17.08 | €16.78 -1.8% | 8.3% | €19.05 | €13.91 | €22.84 | 15 |
| Jul ’24 | €15.84 | €16.93 +6.9% | 8.4% | €19.23 | €14.04 | €22.24 | 15 |
| Jun ’24 | €15.64 | €16.99 +8.6% | 8.3% | €19.23 | €14.04 | €20.48 | 15 |
| May ’24 | €17.10 | €17.88 +4.5% | 10.2% | €20.92 | €13.75 | €20.35 | 15 |
| Apr ’24 | €16.65 | €18.81 +12.9% | 11.0% | €21.80 | €14.15 | €20.65 | 15 |
| Mar ’24 | €18.44 | €20.30 +10.1% | 9.2% | €22.83 | €14.82 | €20.38 | 15 |
| Feb ’24 | €20.17 | €20.75 +2.9% | 8.6% | €23.18 | €15.63 | €19.18 | 15 |
| Jan ’24 | €18.67 | €20.62 +10.4% | 8.3% | €22.94 | €15.55 | €18.79 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 03:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
National Australia Bank Limited è coperta da 32 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Brett Le Mesurier | Axiome Equities |
| Russell Wright | Barclay Pearce Capital Pty Limited |
| Craig Stafford | Barrenjoey Markets Pty Limited |