National Australia Bank Limited

DB:NAL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €76.6b

National Australia Bank Valutazione

NAL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NAL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NAL ( €24.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €30.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NAL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NAL?

Metrica chiave: Poiché NAL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NAL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NAL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NAL su PE?
Rapporto PE17.4x
GuadagniAU$7.06b
Cap. di mercatoAU$122.81b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NAL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NAL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.6x
CBK Commerzbank
8.5x8.8%€18.2b
PCZ ProCredit Holding
4.2x9.9%€450.0m
USB U.S. Bancorp
16.1x11.6%US$81.9b
PNC PNC Financial Services Group
17.6x12.9%US$83.4b
NAL National Australia Bank
17.4x2.3%€122.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media dei peer ( 11.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NAL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NAL 17.4xMedia del settore 7.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NAL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NAL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.4x
Rapporto equo PE 11.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NAL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€24.60
€20.68
-15.9%
10.7%€23.69€16.35n/a14
Nov ’25€22.85
€20.00
-12.5%
10.7%€23.13€16.13n/a14
Oct ’25€22.87
€20.15
-11.9%
10.2%€23.21€16.19n/a15
Sep ’25€23.20
€19.64
-15.3%
9.2%€21.78€16.03n/a15
Aug ’25€22.84
€19.35
-15.3%
8.9%€21.60€16.04n/a15
Jul ’25€22.24
€19.53
-12.2%
8.7%€21.87€16.24n/a15
Jun ’25€20.48
€19.54
-4.6%
8.8%€21.93€16.28n/a15
May ’25€20.35
€18.81
-7.5%
8.9%€20.81€15.63n/a14
Apr ’25€20.65
€18.73
-9.3%
9.1%€20.63€15.58n/a14
Mar ’25€20.38
€18.48
-9.3%
9.4%€20.66€15.60n/a14
Feb ’25€19.18
€17.73
-7.6%
7.7%€19.32€15.55n/a14
Jan ’25€18.79
€17.38
-7.5%
6.7%€19.22€15.71n/a14
Dec ’24€17.14
€17.13
-0.01%
6.9%€18.99€15.52n/a14
Nov ’24€16.57
€17.31
+4.5%
5.9%€18.89€15.59€22.8514
Oct ’24€17.46
€17.40
-0.3%
6.4%€19.06€15.13€22.8714
Sep ’24€16.96
€16.96
-0.05%
6.4%€18.70€14.84€23.2015
Aug ’24€17.08
€16.78
-1.8%
8.3%€19.05€13.91€22.8415
Jul ’24€15.84
€16.93
+6.9%
8.4%€19.23€14.04€22.2415
Jun ’24€15.64
€16.99
+8.6%
8.3%€19.23€14.04€20.4815
May ’24€17.10
€17.88
+4.5%
10.2%€20.92€13.75€20.3515
Apr ’24€16.65
€18.81
+12.9%
11.0%€21.80€14.15€20.6515
Mar ’24€18.44
€20.30
+10.1%
9.2%€22.83€14.82€20.3815
Feb ’24€20.17
€20.75
+2.9%
8.6%€23.18€15.63€19.1815
Jan ’24€18.67
€20.62
+10.4%
8.3%€22.94€15.55€18.7915
Dec ’23€20.34
€20.62
+1.4%
8.3%€22.94€15.55€17.1415
Nov ’23€20.69
€20.67
-0.08%
5.2%€22.55€18.79€16.5715

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$402.5b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

4FN

Mex$6.40

7D

-1.5%

1Y

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Crédit Agricole

€39.7b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

XCA

€13.26

7D

-0.5%

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13.5%

Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple

Mex$48.6b

Provides banking products and services in Mexico.

5NT

Mex$1.82

7D

-1.6%

1Y

-37.2%