M&T Bank Corporation

DB:MTZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €35.0b

M&T Bank Valutazione

MTZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MTZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MTZ ( €211.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €436.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MTZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MTZ?

Metrica chiave: Poiché MTZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MTZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MTZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MTZ su PE?
Rapporto PE16.3x
GuadagniUS$2.26b
Cap. di mercatoUS$36.69b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MTZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MTZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.3x
CBK Commerzbank
8.1x8.8%€17.3b
600919 Bank of Jiangsu
5.5x11.9%CN¥163.0b
HBAN Huntington Bancshares
17.4x15.4%US$26.0b
002142 Bank of Ningbo
6.1x9.2%CN¥159.4b
MTZ M&T Bank
16.3x6.6%€36.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MTZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media dei peer ( 9.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MTZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MTZ 16.3xMedia del settore 7.3xNo. of Companies47PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MTZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MTZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MTZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.3x
Rapporto equo PE 11.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MTZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MTZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€211.30
€207.71
-1.7%
9.9%€256.30€161.98n/a19
Nov ’25€178.50
€189.87
+6.4%
9.9%€220.66€145.46n/a20
Oct ’25€159.00
€165.88
+4.3%
8.9%€197.03€141.69n/a19
Sep ’25€152.85
€163.24
+6.8%
8.1%€197.25€141.85n/a20
Aug ’25€158.60
€166.56
+5.0%
6.8%€192.09€146.11n/a20
Jul ’25€140.30
€155.86
+11.1%
6.0%€170.41€140.45n/a20
Jun ’25€136.00
€151.00
+11.0%
6.3%€165.62€138.02n/a20
May ’25€135.40
€151.52
+11.9%
6.7%€168.26€130.50n/a21
Apr ’25€133.60
€148.58
+11.2%
6.8%€167.58€129.97n/a21
Mar ’25€127.80
€145.21
+13.6%
6.5%€165.96€128.71n/a21
Feb ’25€127.80
€144.34
+12.9%
5.7%€166.07€128.79n/a21
Jan ’25€125.40
€136.66
+9.0%
8.5%€163.44€109.87n/a21
Dec ’24€117.60
€132.66
+12.8%
8.8%€164.27€110.42n/a21
Nov ’24€106.60
€137.61
+29.1%
8.6%€170.08€114.33€178.5021
Oct ’24€119.60
€140.14
+17.2%
7.4%€170.26€126.42€159.0021
Sep ’24€115.40
€140.95
+22.1%
7.6%€166.63€125.90€152.8521
Aug ’24€126.60
€137.64
+8.7%
7.5%€163.69€123.68€158.6021
Jul ’24€114.20
€137.52
+20.4%
10.0%€174.82€115.93€140.3021
Jun ’24€111.40
€140.54
+26.2%
10.1%€175.69€116.51€136.0021
May ’24€112.40
€137.74
+22.5%
9.9%€172.20€114.19€135.4021
Apr ’24€109.25
€156.22
+43.0%
9.2%€195.57€138.38€133.6020
Mar ’24€146.00
€165.64
+13.5%
7.3%€199.96€150.91€127.8021
Feb ’24€142.55
€159.51
+11.9%
8.6%€192.98€145.65€127.8021
Jan ’24€135.55
€178.49
+31.7%
13.3%€240.16€144.10€125.4021
Dec ’23€161.90
€188.95
+16.7%
11.0%€244.90€163.27€117.6020
Nov ’23€170.10
€196.69
+15.6%
13.4%€258.16€129.28€106.6020

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

UniCredit

€55.9b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

CRIN

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7D

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BNP Paribas

€64.3b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNP

€57.16

7D

-5.0%

1Y

1.3%

Bank of Cyprus Holdings

€2.0b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking, financial, and insurance services in Cyprus, Greece, the United Kingdom, the United States, Germany, Romania, Russia, Ukraine, Belarus, Israel, and internationally.

318

€4.00

7D

-2.7%

1Y

38.9%