M&T Bank Corporation

DB:MTZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €32.4b

M&T Bank Valutazione

MTZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MTZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€484.94
Fair Value
60.1% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MTZ ( €193.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €484.94 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MTZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MTZ?

Metrica chiave: Poiché MTZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MTZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MTZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MTZ su PE?
Rapporto PE13.5x
GuadagniUS$2.45b
Cap. di mercatoUS$33.43b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MTZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MTZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9x
CBK Commerzbank
10.5x11.1%€22.3b
002142 Bank of Ningbo
6.4x8.9%CN¥166.7b
600919 Bank of Jiangsu
5.5x9.6%CN¥175.4b
HBAN Huntington Bancshares
13.7x8.5%US$24.9b
MTZ M&T Bank
13.5x4.1%€33.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MTZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media dei peer ( 9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MTZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MTZ 13.5xMedia del settore 8.3xNo. of Companies43PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MTZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 8.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MTZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MTZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.5x
Rapporto equo PE 11.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MTZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MTZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€193.70
€214.18
+10.6%
8.7%€258.51€163.37n/a19
Feb ’26€193.75
€215.85
+11.4%
8.8%€261.76€165.43n/a19
Jan ’26€180.15
€218.09
+21.1%
10.6%€259.56€164.03n/a18
Dec ’25€208.30
€208.23
-0.03%
10.1%€254.61€160.91n/a19
Nov ’25€178.50
€189.87
+6.4%
9.9%€220.66€145.46n/a20
Oct ’25€159.00
€165.88
+4.3%
8.9%€197.03€141.69n/a19
Sep ’25€152.85
€163.24
+6.8%
8.1%€197.25€141.85n/a20
Aug ’25€158.60
€166.56
+5.0%
6.8%€192.09€146.11n/a20
Jul ’25€140.30
€155.86
+11.1%
6.0%€170.41€140.45n/a20
Jun ’25€136.00
€151.00
+11.0%
6.3%€165.62€138.02n/a20
May ’25€135.40
€151.52
+11.9%
6.7%€168.26€130.50n/a21
Apr ’25€133.60
€148.58
+11.2%
6.8%€167.58€129.97n/a21
Mar ’25€127.80
€145.21
+13.6%
6.5%€165.96€128.71n/a21
Feb ’25€127.80
€144.34
+12.9%
5.7%€166.07€128.79€193.7521
Jan ’25€125.40
€136.66
+9.0%
8.5%€163.44€109.87€180.1521
Dec ’24€117.60
€132.66
+12.8%
8.8%€164.27€110.42€208.3021
Nov ’24€106.60
€137.61
+29.1%
8.6%€170.08€114.33€178.5021
Oct ’24€119.60
€140.14
+17.2%
7.4%€170.26€126.42€159.0021
Sep ’24€115.40
€140.95
+22.1%
7.6%€166.63€125.90€152.8521
Aug ’24€126.60
€137.64
+8.7%
7.5%€163.69€123.68€158.6021
Jul ’24€114.20
€137.52
+20.4%
10.0%€174.82€115.93€140.3021
Jun ’24€111.40
€140.54
+26.2%
10.1%€175.69€116.51€136.0021
May ’24€112.40
€137.74
+22.5%
9.9%€172.20€114.19€135.4021
Apr ’24€109.25
€156.22
+43.0%
9.2%€195.57€138.38€133.6020
Mar ’24€146.00
€165.64
+13.5%
7.3%€199.96€150.91€127.8021
Feb ’24€142.55
€159.51
+11.9%
8.6%€192.98€145.65€127.8021
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
€215.44
Fair Value
10.1% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 21:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

M&T Bank Corporation è coperta da 47 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephen BiggarArgus Research Company
David GeorgeBaird
Jason GoldbergBarclays