Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.

DB:MFZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €129.9b

Mitsubishi UFJ Financial Group Valutazione

MFZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MFZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MFZ ( €11.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €16.52 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MFZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MFZ?

Metrica chiave: Poiché MFZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MFZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MFZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MFZ su PE?
Rapporto PE12.7x
GuadagniJP¥1.66t
Cap. di mercatoJP¥21.11t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MFZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MFZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.8x
CBK Commerzbank
9.1x8.8%€19.3b
PCZ ProCredit Holding
4.2x9.9%€444.1m
600036 China Merchants Bank
6.7x6.7%CN¥938.8b
HSBA HSBC Holdings
7.2x-1.4%UK£129.5b
MFZ Mitsubishi UFJ Financial Group
12.7x4.8%€21.1t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MFZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media dei peer ( 6.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MFZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MFZ 12.7xMedia del settore 7.4xNo. of Companies45PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MFZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MFZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MFZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.7x
Rapporto equo PE 12.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MFZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MFZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€9.76
€11.98
+22.8%
12.4%€14.04€9.68n/a12
Oct ’25€9.13
€11.98
+31.2%
12.4%€14.04€9.68n/a12
Sep ’25€9.42
€11.76
+24.8%
12.8%€13.75€9.48n/a11
Aug ’25€10.08
€11.83
+17.3%
12.2%€13.74€9.47n/a11
Jul ’25€9.98
€10.41
+4.3%
12.6%€12.74€7.71n/a12
Jun ’25€9.55
€10.14
+6.1%
10.4%€11.74€7.63n/a12
May ’25€9.20
€10.10
+9.8%
13.7%€12.20€7.93n/a12
Apr ’25€9.33
€9.56
+2.5%
16.3%€12.22€7.03n/a12
Mar ’25€9.59
€9.07
-5.4%
11.3%€10.49€7.09n/a13
Feb ’25€8.65
€9.14
+5.6%
10.1%€10.86€7.35n/a13
Jan ’25€7.63
€9.14
+19.7%
10.1%€10.86€7.35n/a13
Dec ’24€7.76
€8.82
+13.6%
10.1%€10.54€7.13n/a13
Nov ’24€8.12
€8.72
+7.4%
11.1%€10.72€7.25€9.7612
Oct ’24€7.92
€8.18
+3.3%
7.3%€9.51€7.29€9.1312
Sep ’24€7.40
€7.86
+6.2%
10.1%€8.62€5.39€9.4213
Aug ’24€7.13
€7.45
+4.5%
12.6%€8.64€5.40€10.0813
Jul ’24€6.71
€7.05
+5.0%
10.9%€8.05€5.43€9.9812
Jun ’24€6.41
€7.11
+10.9%
9.9%€7.94€5.67€9.5511
May ’24€5.59
€7.18
+28.6%
10.0%€8.26€5.90€9.2012
Apr ’24€5.98
€7.18
+20.1%
10.0%€8.26€5.90€9.3312
Mar ’24€6.53
€7.18
+10.0%
12.4%€8.29€4.88€9.5912
Feb ’24€6.65
€6.63
-0.3%
15.3%€7.77€4.94€8.6512
Jan ’24€6.07
€6.26
+3.2%
14.0%€7.84€4.99€7.6312
Dec ’23€5.22
€6.01
+15.2%
11.7%€7.30€4.87€7.7610
Nov ’23€4.75
€5.75
+20.9%
13.1%€7.15€4.77€8.1210

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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