Mitsubishi UFJ Financial Group Valutazione
MFZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MFZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MFZ ( €12.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €20.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MFZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MFZ?
Metrica chiave: Poiché MFZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MFZ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12x |
| Guadagni | JP¥1.86t |
| Cap. di mercato | JP¥22.40t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MFZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.6x | ||
CBK Commerzbank | 11.7x | 10.77% | €30.0b |
PCZ ProCredit Holding | 6.4x | 18.05% | €618.4m |
ICICIBANK ICICI Bank | 20.3x | 8.47% | ₹10.4t |
600036 China Merchants Bank | 7.9x | 5.44% | CN¥1.1t |
MFZ Mitsubishi UFJ Financial Group | 12x | 6.14% | €22.4t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MFZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media dei peer ( 11.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MFZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MFZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MFZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12x |
| Rapporto equo PE | 12x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MFZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €12.18 | €13.26 +8.91% | 14.79% | €16.10 | €9.77 | n/a | 12 |
| May ’26 | €10.75 | €13.35 +24.17% | 14.26% | €16.05 | €9.81 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | €12.41 | €13.34 +7.48% | 13.36% | €15.94 | €9.75 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | €12.15 | €13.22 +8.78% | 10.84% | €15.11 | €10.01 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | €12.25 | €12.80 +4.43% | 10.80% | €14.53 | €9.71 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | €11.20 | €12.27 +9.52% | 12.70% | €14.37 | €9.05 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €11.19 | €12.25 +9.50% | 12.42% | €14.52 | €9.35 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €9.76 | €11.92 +22.14% | 12.36% | €13.97 | €9.63 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €9.13 | €11.92 +30.54% | 12.36% | €13.97 | €9.63 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €9.42 | €11.76 +24.80% | 12.83% | €13.75 | €9.48 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €10.08 | €11.83 +17.34% | 12.20% | €13.74 | €9.47 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €9.98 | €10.41 +4.27% | 12.60% | €12.74 | €7.71 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €9.55 | €10.14 +6.11% | 10.36% | €11.74 | €7.63 | n/a | 12 |
| May ’25 | €9.20 | €10.10 +9.79% | 13.74% | €12.20 | €7.93 | €10.75 | 12 |
| Apr ’25 | €9.33 | €9.56 +2.47% | 16.28% | €12.22 | €7.03 | €12.41 | 12 |
| Mar ’25 | €9.59 | €9.07 -5.41% | 11.25% | €10.49 | €7.09 | €12.15 | 13 |
| Feb ’25 | €8.65 | €9.14 +5.64% | 10.15% | €10.86 | €7.35 | €12.25 | 13 |
| Jan ’25 | €7.63 | €9.14 +19.73% | 10.15% | €10.86 | €7.35 | €11.20 | 13 |
| Dec ’24 | €7.76 | €8.82 +13.62% | 10.14% | €10.54 | €7.13 | €11.19 | 13 |
| Nov ’24 | €8.12 | €8.72 +7.35% | 11.07% | €10.72 | €7.25 | €9.76 | 12 |
| Oct ’24 | €7.92 | €8.18 +3.26% | 7.27% | €9.51 | €7.29 | €9.13 | 12 |
| Sep ’24 | €7.40 | €7.86 +6.24% | 10.11% | €8.62 | €5.39 | €9.42 | 13 |
| Aug ’24 | €7.13 | €7.45 +4.54% | 12.59% | €8.64 | €5.40 | €10.08 | 13 |
| Jul ’24 | €6.71 | €7.05 +5.03% | 10.88% | €8.05 | €5.43 | €9.98 | 12 |
| Jun ’24 | €6.41 | €7.11 +10.92% | 9.89% | €7.94 | €5.67 | €9.55 | 11 |
| May ’24 | €5.59 | €7.18 +28.55% | 9.99% | €8.26 | €5.90 | €9.20 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/17 08:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. è coperta da 26 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Shinichi Tamura | Barclays |
| Toyoki Sameshima | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Shinichiro Nakamura | BofA Global Research |