Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.

DB:MFZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €134.7b

Mitsubishi UFJ Financial Group Valutazione

MFZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MFZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€17.51
Fair Value
33.2% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MFZ ( €11.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €17.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MFZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MFZ?

Metrica chiave: Poiché MFZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MFZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MFZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MFZ su PE?
Rapporto PE13.4x
GuadagniJP¥1.66t
Cap. di mercatoJP¥21.66t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MFZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MFZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.3x
CBK Commerzbank
9.8x9.5%€20.8b
PCZ ProCredit Holding
4.7x12.2%€492.4m
600036 China Merchants Bank
6.8x5.4%CN¥1.0t
HSBA HSBC Holdings
7.8x-1.2%UK£144.8b
MFZ Mitsubishi UFJ Financial Group
13.4x6.7%€21.7t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MFZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media dei peer ( 7.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MFZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MFZ 13.4xMedia del settore 8.0xNo. of Companies48PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MFZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MFZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MFZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.4x
Rapporto equo PE 13x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MFZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MFZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€11.70
€12.45
+6.4%
12.7%€14.59€9.19n/a12
Jan ’26€11.20
€12.19
+8.8%
12.7%€14.27€8.99n/a12
Dec ’25€11.19
€12.25
+9.5%
12.4%€14.52€9.35n/a12
Nov ’25€9.76
€11.98
+22.8%
12.4%€14.04€9.68n/a12
Oct ’25€9.13
€11.98
+31.2%
12.4%€14.04€9.68n/a12
Sep ’25€9.42
€11.76
+24.8%
12.8%€13.75€9.48n/a11
Aug ’25€10.08
€11.83
+17.3%
12.2%€13.74€9.47n/a11
Jul ’25€9.98
€10.41
+4.3%
12.6%€12.74€7.71n/a12
Jun ’25€9.55
€10.14
+6.1%
10.4%€11.74€7.63n/a12
May ’25€9.20
€10.10
+9.8%
13.7%€12.20€7.93n/a12
Apr ’25€9.33
€9.56
+2.5%
16.3%€12.22€7.03n/a12
Mar ’25€9.59
€9.07
-5.4%
11.3%€10.49€7.09n/a13
Feb ’25€8.65
€9.14
+5.6%
10.1%€10.86€7.35n/a13
Jan ’25€7.63
€9.14
+19.7%
10.1%€10.86€7.35€11.2013
Dec ’24€7.76
€8.82
+13.6%
10.1%€10.54€7.13€11.1913
Nov ’24€8.12
€8.72
+7.4%
11.1%€10.72€7.25€9.7612
Oct ’24€7.92
€8.18
+3.3%
7.3%€9.51€7.29€9.1312
Sep ’24€7.40
€7.86
+6.2%
10.1%€8.62€5.39€9.4213
Aug ’24€7.13
€7.45
+4.5%
12.6%€8.64€5.40€10.0813
Jul ’24€6.71
€7.05
+5.0%
10.9%€8.05€5.43€9.9812
Jun ’24€6.41
€7.11
+10.9%
9.9%€7.94€5.67€9.5511
May ’24€5.59
€7.18
+28.6%
10.0%€8.26€5.90€9.2012
Apr ’24€5.98
€7.18
+20.1%
10.0%€8.26€5.90€9.3312
Mar ’24€6.53
€7.18
+10.0%
12.4%€8.29€4.88€9.5912
Feb ’24€6.65
€6.63
-0.3%
15.3%€7.77€4.94€8.6512
Jan ’24€6.07
€6.26
+3.2%
14.0%€7.84€4.99€7.6312
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
€12.26
Fair Value
4.5% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/20 13:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. è coperta da 27 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Shinichi TamuraBarclays
Toyoki SameshimaBNP Paribas Securities (Asia)
Shinichiro NakamuraBofA Global Research