Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A.

DB:ME90 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €11.6b

Mediobanca Banca di Credito Finanziario Valutazione

ME90 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ME90 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ME90 ( €13.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €21.75 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ME90 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ME90?

Metrica chiave: Poiché ME90 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ME90. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ME90 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ME90 su PE?
Rapporto PE9.3x
Guadagni€1.25b
Cap. di mercato€11.60b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ME90 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ME90 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.9x
CBK Commerzbank
8.1x8.8%€18.2b
PCZ ProCredit Holding
4.4x9.9%€450.0m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10x8.6%€107.3m
1140 Bank Albilad
16.9x12.2%ر.س44.4b
ME90 Mediobanca Banca di Credito Finanziario
9.3x4.0%€11.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ME90 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media dei peer ( 9.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ME90's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ME90 9.3xMedia del settore 7.4xNo. of Companies47PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ME90 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ME90's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ME90 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.3x
Rapporto equo PE 10.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ME90 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

Crédit Agricole

€39.7b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

XCA

€13.26

7D

-0.2%

1Y

13.4%

Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple

Mex$48.6b

Provides banking products and services in Mexico.

5NT

Mex$1.82

7D

-0.5%

1Y

-37.7%

UniCredit

€58.7b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

CRIN

€38.04

7D

-4.2%

1Y

53.0%