Mediobanca Banca di Credito Finanziario Valutazione
ME9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ME9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ME9 ( €13.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €22.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ME9 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ME9?
Metrica chiave: Poiché ME9 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ME9 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.2x |
| Guadagni | €1.25b |
| Cap. di mercato | €11.55b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ME9 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.8x | ||
CBK Commerzbank | 8x | 8.8% | €17.1b |
PCZ ProCredit Holding | 4.4x | 10.7% | €459.4m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 10.1x | 8.6% | €107.3m |
1140 Bank Albilad | 16.7x | 12.3% | ر.س43.8b |
ME9 Mediobanca Banca di Credito Finanziario | 9.2x | 4.0% | €11.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ME9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media dei peer ( 9.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ME9's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ME9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ME9's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.2x |
| Rapporto equo PE | 10.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ME9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €13.92 | €15.86 +14.0% | 6.0% | €17.80 | €14.60 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €15.10 | €15.98 +5.8% | 6.3% | €18.20 | €14.30 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €15.24 | €15.50 +1.7% | 10.5% | €18.20 | €11.10 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €15.09 | €15.46 +2.5% | 10.6% | €18.20 | €11.10 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €14.93 | €15.12 +1.3% | 11.2% | €18.20 | €11.10 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €13.78 | €14.80 +7.4% | 11.1% | €18.20 | €11.10 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €14.45 | €14.69 +1.7% | 10.3% | €16.90 | €10.90 | n/a | 14 |
| May ’25 | €13.42 | €14.00 +4.4% | 10.2% | €16.40 | €10.90 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €13.77 | €13.22 -4.0% | 11.7% | €16.40 | €9.90 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €12.61 | €12.91 +2.4% | 9.6% | €14.70 | €9.90 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €12.15 | €12.79 +5.3% | 9.0% | €14.70 | €9.90 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €11.12 | €12.67 +14.0% | 8.8% | €14.70 | €9.90 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €10.77 | €12.76 +18.5% | 8.9% | €14.70 | €9.90 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €11.31 | €12.80 +13.3% | 9.0% | €14.70 | €9.90 | €15.10 | 13 |
| Oct ’24 | €12.42 | €12.92 +4.0% | 7.5% | €14.70 | €11.30 | €15.24 | 13 |
| Sep ’24 | €12.03 | €12.71 +5.7% | 7.6% | €14.70 | €11.30 | €15.09 | 13 |
| Aug ’24 | €12.08 | €12.42 +2.8% | 8.4% | €14.70 | €10.10 | €14.93 | 13 |
| Jul ’24 | €10.87 | €11.81 +8.6% | 9.3% | €14.30 | €10.10 | €13.78 | 13 |
| Jun ’24 | €10.48 | €11.61 +10.9% | 9.4% | €14.30 | €10.10 | €14.45 | 12 |
| May ’24 | €9.87 | €11.17 +13.2% | 8.3% | €13.00 | €9.80 | €13.42 | 12 |
| Apr ’24 | €9.23 | €11.07 +19.9% | 9.3% | €13.00 | €9.50 | €13.77 | 12 |
| Mar ’24 | €10.09 | €11.16 +10.6% | 8.4% | €13.00 | €9.80 | €12.61 | 12 |
| Feb ’24 | €9.83 | €10.83 +10.3% | 8.7% | €12.00 | €9.30 | €12.15 | 12 |
| Jan ’24 | €9.01 | €10.60 +17.6% | 9.7% | €12.00 | €9.00 | €11.12 | 11 |
| Dec ’23 | €9.34 | €10.60 +13.5% | 9.7% | €12.00 | €9.00 | €10.77 | 11 |
| Nov ’23 | €9.28 | €10.48 +13.0% | 10.1% | €12.00 | €9.00 | €11.31 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
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