TBC Bank Group Valutazione
LR6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LR6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LR6 ( €37.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €124.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LR6 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LR6?
Metrica chiave: Poiché LR6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LR6 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.8x |
| Guadagni | GEL 1.24b |
| Cap. di mercato | GEL 6.03b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LR6 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.9x | ||
PCZ ProCredit Holding | 4.3x | 12.2% | €444.1m |
CBK Commerzbank | 8.7x | 8.9% | €18.6b |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 10.5x | 8.5% | €113.6m |
SIB Sharjah Islamic Bank PJSC | 8.1x | -2.8% | د.إ8.0b |
LR6 TBC Bank Group | 4.8x | 17.4% | €1.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LR6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.8 x) rispetto alla media dei peer ( 7.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LR6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LR6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.8 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LR6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.8x |
| Rapporto equo PE | 11.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LR6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €37.60 | €52.24 +38.9% | 24.2% | €67.57 | €35.15 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €39.00 | €48.06 +23.2% | 24.8% | €67.55 | €35.14 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €32.60 | €46.28 +42.0% | 23.2% | €63.79 | €34.68 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €31.60 | €45.86 +45.1% | 22.6% | €62.96 | €34.95 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €37.40 | €45.86 +22.6% | 22.6% | €62.96 | €34.95 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €36.60 | €46.84 +28.0% | 18.8% | €62.62 | €35.83 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €30.40 | €43.47 +43.0% | 21.1% | €60.06 | €34.36 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €30.60 | €45.04 +47.2% | 19.6% | €61.35 | €36.76 | n/a | 5 |
| May ’25 | €40.20 | €46.56 +15.8% | 21.0% | €64.96 | €38.87 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €36.95 | €45.96 +24.4% | 21.0% | €64.13 | €38.37 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €37.30 | €46.46 +24.6% | 20.7% | €64.34 | €38.17 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €33.80 | €45.55 +34.8% | 21.4% | €63.51 | €37.39 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €32.50 | €44.50 +36.9% | 21.7% | €62.64 | €36.87 | €36.60 | 5 |
| Dec ’24 | n/a | €44.50 0% | 21.7% | €62.64 | €36.87 | €39.00 | 5 |
| Nov ’24 | n/a | €40.28 0% | 12.6% | €46.37 | €31.31 | €32.60 | 5 |
| Oct ’24 | n/a | €40.28 0% | 12.6% | €46.37 | €31.31 | €31.60 | 5 |
| Sep ’24 | n/a | €39.56 0% | 12.6% | €45.36 | €30.62 | €37.40 | 5 |
| Aug ’24 | n/a | €36.70 0% | 14.8% | €45.17 | €28.96 | €36.60 | 5 |
| Jul ’24 | n/a | €36.70 0% | 14.8% | €45.17 | €28.96 | €30.40 | 5 |
| Jun ’24 | n/a | €37.38 0% | 15.2% | €47.17 | €30.25 | €30.60 | 5 |
| May ’24 | n/a | €36.92 0% | 14.6% | €46.78 | €31.16 | €40.20 | 5 |
| Apr ’24 | n/a | €36.92 0% | 15.8% | €47.73 | €30.95 | €36.95 | 5 |
| Mar ’24 | n/a | €36.69 0% | 15.7% | €47.34 | €30.70 | €37.30 | 5 |
| Feb ’24 | n/a | €34.63 0% | 17.0% | €46.18 | €29.70 | €33.80 | 5 |
| Jan ’24 | n/a | €30.40 0% | 33.7% | €47.27 | €16.30 | €32.50 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/03 00:38 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
TBC Bank Group PLC è coperta da 16 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ivan Bokhmat | Barclays |
| Andreas Markou | Berenberg |
| Olga Veselova | BofA Global Research |