TBC Bank Group PLC

DB:LR6 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.4b

TBC Bank Group Valutazione

LR6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LR6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€126.90
Fair Value
66.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LR6 ( €43.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €126.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LR6 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LR6?

Metrica chiave: Poiché LR6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LR6. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LR6 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LR6 su PE?
Rapporto PE5.5x
GuadagniGEL 1.24b
Cap. di mercatoGEL 6.83b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LR6 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LR6 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.8x
PCZ ProCredit Holding
5.1x12.2%€526.6m
CBK Commerzbank
10.5x11.1%€22.3b
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.5x8.5%€112.8m
SIB Sharjah Islamic Bank PJSC
9.3x-0.3%د.إ8.9b
LR6 TBC Bank Group
5.5x17.4%€2.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LR6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto alla media dei peer ( 8.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LR6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
LR6 5.5xMedia del settore 8.3xNo. of Companies43PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LR6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 8.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LR6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LR6 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.5x
Rapporto equo PE 11.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LR6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LR6 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€43.20
€53.10
+22.9%
18.7%€66.12€42.32n/a4
Feb ’26€39.80
€53.10
+33.4%
18.7%€66.12€42.32n/a4
Jan ’26€36.60
€52.24
+42.7%
24.2%€67.57€35.15n/a4
Dec ’25€39.00
€48.06
+23.2%
24.8%€67.55€35.14n/a4
Nov ’25€32.60
€46.28
+42.0%
23.2%€63.79€34.68n/a4
Oct ’25€31.60
€45.86
+45.1%
22.6%€62.96€34.95n/a4
Sep ’25€37.40
€45.86
+22.6%
22.6%€62.96€34.95n/a4
Aug ’25€36.60
€46.84
+28.0%
18.8%€62.62€35.83n/a5
Jul ’25€30.40
€43.47
+43.0%
21.1%€60.06€34.36n/a5
Jun ’25€30.60
€45.04
+47.2%
19.6%€61.35€36.76n/a5
May ’25€40.20
€46.56
+15.8%
21.0%€64.96€38.87n/a5
Apr ’25€36.95
€45.96
+24.4%
21.0%€64.13€38.37n/a5
Mar ’25€37.30
€46.46
+24.6%
20.7%€64.34€38.17n/a5
Feb ’25€33.80
€45.55
+34.8%
21.4%€63.51€37.39€39.805
Jan ’25€32.50
€44.50
+36.9%
21.7%€62.64€36.87€36.605
Dec ’24n/a
€44.50
0%
21.7%€62.64€36.87€39.005
Nov ’24n/a
€40.28
0%
12.6%€46.37€31.31€32.605
Oct ’24n/a
€40.28
0%
12.6%€46.37€31.31€31.605
Sep ’24n/a
€39.56
0%
12.6%€45.36€30.62€37.405
Aug ’24n/a
€36.70
0%
14.8%€45.17€28.96€36.605
Jul ’24n/a
€36.70
0%
14.8%€45.17€28.96€30.405
Jun ’24n/a
€37.38
0%
15.2%€47.17€30.25€30.605
May ’24n/a
€36.92
0%
14.6%€46.78€31.16€40.205
Apr ’24n/a
€36.92
0%
15.8%€47.73€30.95€36.955
Mar ’24n/a
€36.69
0%
15.7%€47.34€30.70€37.305
Feb ’24n/a
€34.63
0%
17.0%€46.18€29.70€33.805
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€54.34
Fair Value
20.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 19:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

TBC Bank Group PLC è coperta da 15 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ivan BokhmatBarclays
Andreas MarkouBerenberg
Olga VeselovaBofA Global Research