LKL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6
Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LKL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LKL ( €12.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €29.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LKL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LKL?
Metrica chiave: Poiché LKL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LKL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LKL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LKL su PE?
Rapporto PE
10.4x
Guadagni
US$83.88m
Cap. di mercato
US$875.03m
LKL metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
n/a
Valore d'impresa/EBITDA
n/a
Rapporto PEG
2.4x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LKL di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di LKL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: LKL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LKL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
LKL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
10.4x
Rapporto equo PE
7.1x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LKL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LKL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
n/a
€15.07
0%
17.4%
€18.78
€13.14
n/a
3
Nov ’25
n/a
€15.07
0%
17.4%
€18.78
€13.14
n/a
3
Oct ’25
n/a
€15.07
0%
17.4%
€18.78
€13.14
n/a
3
Sep ’25
n/a
€15.07
0%
17.4%
€18.78
€13.14
n/a
3
Aug ’25
n/a
€15.07
0%
17.4%
€18.78
€13.14
n/a
3
Jul ’25
n/a
€15.07
0%
17.4%
€18.78
€13.14
n/a
3
Jun ’25
n/a
€15.07
0%
17.4%
€18.78
€13.14
n/a
3
May ’25
€11.50
€15.07
+31.0%
17.4%
€18.78
€13.14
n/a
3
Apr ’25
€10.80
€15.72
+45.5%
14.5%
€18.62
€13.03
n/a
3
Mar ’25
€10.70
€15.72
+46.9%
14.5%
€18.62
€13.03
n/a
3
Feb ’25
€12.20
€16.19
+32.7%
10.0%
€18.45
€14.76
n/a
3
Jan ’25
€13.60
€14.82
+9.0%
2.0%
€15.11
€14.53
n/a
2
Dec ’24
€11.30
€13.49
+19.4%
16.2%
€15.67
€11.30
n/a
2
Nov ’24
€10.50
€13.49
+28.5%
16.2%
€15.67
€11.30
n/a
2
Oct ’24
€11.80
€16.42
+39.2%
11.1%
€18.25
€14.60
n/a
2
Sep ’24
€12.40
€16.42
+32.4%
11.1%
€18.25
€14.60
n/a
2
Aug ’24
€13.70
€16.58
+21.0%
15.7%
€18.42
€12.90
n/a
3
Jul ’24
€12.50
€16.52
+32.2%
16.6%
€18.81
€12.66
n/a
3
Jun ’24
€12.10
€16.52
+36.5%
16.6%
€18.81
€12.66
n/a
3
May ’24
€13.00
€17.67
+35.9%
8.5%
€19.08
€15.59
€11.50
3
Apr ’24
€14.10
€20.01
+41.9%
4.9%
€21.27
€18.90
€10.80
3
Mar ’24
n/a
€20.01
0%
4.9%
€21.27
€18.90
€10.70
3
Feb ’24
n/a
€18.09
0%
9.4%
€20.74
€16.59
€12.20
4
Jan ’24
n/a
€19.57
0%
9.7%
€22.58
€18.06
€13.60
5
Dec ’23
n/a
€19.57
0%
9.7%
€22.58
€18.06
€11.30
5
Nov ’23
n/a
€19.57
0%
9.7%
€22.58
€18.06
€10.50
5
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.