Lakeland Bancorp, Inc.

DB:LKL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €804.8m

Lakeland Bancorp Valutazione

LKL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LKL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: LKL ( €12.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €29.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LKL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LKL?

Metrica chiave: Poiché LKL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LKL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LKL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LKL su PE?
Rapporto PE10.4x
GuadagniUS$83.88m
Cap. di mercatoUS$875.03m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LKL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LKL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.1x
PCZ ProCredit Holding
4.2x9.9%€450.0m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10x8.6%€107.3m
CFB CrossFirst Bankshares
12x9.6%US$885.4m
MBWM Mercantile Bank
10.2x-3.6%US$813.4m
LKL Lakeland Bancorp
10.4x4.3%€875.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LKL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media dei peer ( 8.7 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LKL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
LKL 10.4xMedia del settore 7.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LKL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.4 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LKL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LKL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.4x
Rapporto equo PE 7.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LKL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.1 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LKL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€15.07
0%
17.4%€18.78€13.14n/a3
Nov ’25n/a
€15.07
0%
17.4%€18.78€13.14n/a3
Oct ’25n/a
€15.07
0%
17.4%€18.78€13.14n/a3
Sep ’25n/a
€15.07
0%
17.4%€18.78€13.14n/a3
Aug ’25n/a
€15.07
0%
17.4%€18.78€13.14n/a3
Jul ’25n/a
€15.07
0%
17.4%€18.78€13.14n/a3
Jun ’25n/a
€15.07
0%
17.4%€18.78€13.14n/a3
May ’25€11.50
€15.07
+31.0%
17.4%€18.78€13.14n/a3
Apr ’25€10.80
€15.72
+45.5%
14.5%€18.62€13.03n/a3
Mar ’25€10.70
€15.72
+46.9%
14.5%€18.62€13.03n/a3
Feb ’25€12.20
€16.19
+32.7%
10.0%€18.45€14.76n/a3
Jan ’25€13.60
€14.82
+9.0%
2.0%€15.11€14.53n/a2
Dec ’24€11.30
€13.49
+19.4%
16.2%€15.67€11.30n/a2
Nov ’24€10.50
€13.49
+28.5%
16.2%€15.67€11.30n/a2
Oct ’24€11.80
€16.42
+39.2%
11.1%€18.25€14.60n/a2
Sep ’24€12.40
€16.42
+32.4%
11.1%€18.25€14.60n/a2
Aug ’24€13.70
€16.58
+21.0%
15.7%€18.42€12.90n/a3
Jul ’24€12.50
€16.52
+32.2%
16.6%€18.81€12.66n/a3
Jun ’24€12.10
€16.52
+36.5%
16.6%€18.81€12.66n/a3
May ’24€13.00
€17.67
+35.9%
8.5%€19.08€15.59€11.503
Apr ’24€14.10
€20.01
+41.9%
4.9%€21.27€18.90€10.803
Mar ’24n/a
€20.01
0%
4.9%€21.27€18.90€10.703
Feb ’24n/a
€18.09
0%
9.4%€20.74€16.59€12.204
Jan ’24n/a
€19.57
0%
9.7%€22.58€18.06€13.605
Dec ’23n/a
€19.57
0%
9.7%€22.58€18.06€11.305
Nov ’23n/a
€19.57
0%
9.7%€22.58€18.06€10.505

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


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