Lakeland Bancorp Valutazione
LKL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LKL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LKL ( €12.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €29.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LKL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LKL?
Metrica chiave: Poiché LKL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LKL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.4x |
| Guadagni | US$83.88m |
| Cap. di mercato | US$875.03m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LKL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.5x | ||
PCZ ProCredit Holding | 4.4x | 12.2% | €459.4m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 10.9x | 8.5% | €116.7m |
FMBH First Mid Bancshares | 11.1x | 6.0% | US$865.4m |
BHRB Burke & Herbert Financial Services | 43.6x | 66.0% | US$910.6m |
LKL Lakeland Bancorp | 10.4x | 4.3% | €875.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LKL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media dei peer ( 8.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LKL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LKL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LKL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.4x |
| Rapporto equo PE | 7.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LKL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €15.07 0% | 17.4% | €18.78 | €13.14 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | n/a | €15.07 0% | 17.4% | €18.78 | €13.14 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | n/a | €15.07 0% | 17.4% | €18.78 | €13.14 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | €15.07 0% | 17.4% | €18.78 | €13.14 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | n/a | €15.07 0% | 17.4% | €18.78 | €13.14 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | €15.07 0% | 17.4% | €18.78 | €13.14 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | €15.07 0% | 17.4% | €18.78 | €13.14 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | €15.07 0% | 17.4% | €18.78 | €13.14 | n/a | 3 |
| May ’25 | €11.50 | €15.07 +31.0% | 17.4% | €18.78 | €13.14 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €10.80 | €15.72 +45.5% | 14.5% | €18.62 | €13.03 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €10.70 | €15.72 +46.9% | 14.5% | €18.62 | €13.03 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €12.20 | €16.19 +32.7% | 10.0% | €18.45 | €14.76 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €13.60 | €14.82 +9.0% | 2.0% | €15.11 | €14.53 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €11.30 | €13.49 +19.4% | 16.2% | €15.67 | €11.30 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €10.50 | €13.49 +28.5% | 16.2% | €15.67 | €11.30 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €11.80 | €16.42 +39.2% | 11.1% | €18.25 | €14.60 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | €12.40 | €16.42 +32.4% | 11.1% | €18.25 | €14.60 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | €13.70 | €16.58 +21.0% | 15.7% | €18.42 | €12.90 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | €12.50 | €16.52 +32.2% | 16.6% | €18.81 | €12.66 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | €12.10 | €16.52 +36.5% | 16.6% | €18.81 | €12.66 | n/a | 3 |
| May ’24 | €13.00 | €17.67 +35.9% | 8.5% | €19.08 | €15.59 | €11.50 | 3 |
| Apr ’24 | €14.10 | €20.01 +41.9% | 4.9% | €21.27 | €18.90 | €10.80 | 3 |
| Mar ’24 | n/a | €20.01 0% | 4.9% | €21.27 | €18.90 | €10.70 | 3 |
| Feb ’24 | n/a | €18.09 0% | 9.4% | €20.74 | €16.59 | €12.20 | 4 |
| Jan ’24 | n/a | €19.57 0% | 9.7% | €22.58 | €18.06 | €13.60 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/05/16 21:35 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2024/03/31 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Lakeland Bancorp, Inc. è coperta da 11 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Anthony Polini | American Capital Partners, LLC |
| Erik Zwick | Boenning & Scattergood, Inc. |
| null null | D.A. Davidson & Co. |