Komercní banka, a.s.

DB:KONN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €6.1b

Komercní banka Valutazione

KONN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KONN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KONN ( €31.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €58.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KONN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KONN?

Metrica chiave: Poiché KONN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KONN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KONN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KONN su PE?
Rapporto PE9.7x
GuadagniKč15.80b
Cap. di mercatoKč153.92b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KONN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KONN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.3x
CBK Commerzbank
8x8.8%€17.1b
PCZ ProCredit Holding
4.3x10.7%€451.2m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.2x8.6%€108.9m
RHBBANK RHB Bank Berhad
10.8x8.2%RM 29.1b
KONN Komercní banka
9.7x1.4%€153.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KONN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media dei peer ( 8.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KONN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KONN 9.7xMedia del settore 7.3xNo. of Companies47PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KONN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KONN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KONN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.7x
Rapporto equo PE 9.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KONN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KONN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€31.66
€35.56
+12.3%
7.8%€40.08€31.09n/a11
Nov ’25€32.22
€34.98
+8.6%
9.2%€40.05€29.68n/a11
Oct ’25€31.40
€35.26
+12.3%
9.1%€40.32€29.88n/a11
Sep ’25€30.08
€35.40
+17.7%
9.2%€40.39€29.93n/a11
Aug ’25€31.56
€35.24
+11.7%
9.4%€42.12€29.23n/a11
Jul ’25€30.92
€35.87
+16.0%
9.5%€42.80€29.70n/a11
Jun ’25€31.06
€36.37
+17.1%
9.7%€43.10€29.91n/a11
May ’25€34.20
€35.27
+3.1%
8.4%€38.78€29.04n/a11
Apr ’25€32.88
€34.00
+3.4%
10.2%€38.57€28.88n/a11
Mar ’25€32.38
€33.67
+4.0%
10.5%€38.50€28.83n/a10
Feb ’25€29.84
€33.53
+12.4%
8.3%€39.19€29.77n/a10
Jan ’25€28.94
€33.53
+15.9%
8.3%€39.19€29.77n/a10
Dec ’24€28.06
€33.34
+18.8%
8.9%€39.39€29.88n/a10
Nov ’24€27.40
€32.25
+17.7%
7.3%€36.36€28.38€32.2210
Oct ’24€27.48
€33.33
+21.3%
8.3%€37.94€28.68€31.4011
Sep ’24€28.78
€33.94
+17.9%
8.1%€38.46€29.07€30.0811
Aug ’24€29.46
€34.33
+16.5%
10.5%€39.25€29.23€31.5611
Jul ’24€27.62
€35.31
+27.8%
10.7%€39.83€29.66€30.9211
Jun ’24€27.68
€35.31
+27.6%
10.7%€39.83€29.66€31.0611
May ’24€29.80
€36.57
+22.7%
9.7%€43.34€30.17€34.2011
Apr ’24€30.06
€35.57
+18.3%
9.5%€42.42€29.52€32.8812
Mar ’24€31.46
€36.08
+14.7%
9.5%€43.04€29.96€32.3812
Feb ’24€31.18
€36.66
+17.6%
12.6%€46.27€29.87€29.8412
Jan ’24€26.92
€36.50
+35.6%
14.1%€45.34€29.26€28.9412
Dec ’23€28.44
€36.15
+27.1%
15.0%€45.10€27.35€28.0612
Nov ’23€28.86
€35.94
+24.5%
14.0%€44.28€27.22€27.4013

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Eurobank Ergasias Services and Holdings

€7.6b

Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.

EFGD

€2.02

7D

1.3%

1Y

23.9%

UniCredit

€55.2b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

CRIN

€36.07

7D

-5.1%

1Y

46.1%

Société Générale Société anonyme

€20.4b

Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.

SGE

€25.43

7D

-2.8%

1Y

12.9%