Komercní banka, a.s.

DB:KONN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €7.7b

Komercní banka Valutazione

KONN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KONN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€87.57
Fair Value
53.3% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KONN ( €40.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €87.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KONN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KONN?

Metrica chiave: Poiché KONN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KONN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KONN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KONN su PE?
Rapporto PE10.3x
GuadagniKč18.63b
Cap. di mercatoKč191.31b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KONN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KONN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8x
CBK Commerzbank
12x10.77%€30.7b
PCZ ProCredit Holding
6.4x17.55%€618.4m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
8.6x5.03%€122.1m
A024110 Industrial Bank of Korea
4.9x4.91%₩12.2t
KONN Komercní banka
10.3x2.55%€191.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KONN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media dei peer ( 8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KONN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KONN 10.3xMedia del settore 8.9xNo. of Companies48PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KONN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 8.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KONN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KONN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.3x
Rapporto equo PE 10.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KONN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KONN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€40.90
€41.00
+0.25%
10.16%€46.62€30.94n/a13
May ’26€43.42
€40.76
-6.12%
10.88%€47.25€30.83n/a13
Apr ’26€45.00
€40.71
-9.53%
11.31%€47.34€30.89n/a12
Mar ’26€41.40
€39.68
-4.16%
12.41%€47.05€30.70n/a12
Feb ’26€36.04
€36.03
-0.027%
7.81%€38.81€30.65n/a11
Jan ’26€33.80
€35.51
+5.05%
7.84%€38.54€30.79n/a10
Dec ’25€32.10
€35.47
+10.49%
8.17%€40.06€30.48n/a11
Nov ’25€32.22
€34.86
+8.20%
9.18%€39.92€29.58n/a11
Oct ’25€31.40
€35.26
+12.31%
9.11%€40.32€29.88n/a11
Sep ’25€30.08
€35.40
+17.67%
9.22%€40.39€29.93n/a11
Aug ’25€31.56
€35.24
+11.67%
9.38%€42.12€29.23n/a11
Jul ’25€30.92
€35.87
+16.02%
9.46%€42.80€29.70n/a11
Jun ’25€31.06
€36.37
+17.10%
9.73%€43.10€29.91n/a11
May ’25€34.20
€35.11
+2.65%
8.37%€38.60€28.90€43.4211
Apr ’25€32.88
€34.00
+3.40%
10.25%€38.57€28.88€45.0011
Mar ’25€32.38
€33.67
+3.98%
10.51%€38.50€28.83€41.4010
Feb ’25€29.84
€33.53
+12.36%
8.31%€39.19€29.77€36.0410
Jan ’25€28.94
€33.53
+15.85%
8.31%€39.19€29.77€33.8010
Dec ’24€28.06
€33.34
+18.83%
8.87%€39.39€29.88€32.1010
Nov ’24€27.40
€32.25
+17.72%
7.29%€36.36€28.38€32.2210
Oct ’24€27.48
€33.33
+21.30%
8.34%€37.94€28.68€31.4011
Sep ’24€28.78
€33.94
+17.93%
8.08%€38.46€29.07€30.0811
Aug ’24€29.46
€34.33
+16.55%
10.51%€39.25€29.23€31.5611
Jul ’24€27.62
€35.31
+27.84%
10.74%€39.83€29.66€30.9211
Jun ’24€27.68
€35.31
+27.56%
10.74%€39.83€29.66€31.0611
May ’24€29.80
€36.57
+22.73%
9.74%€43.34€30.17€34.2011
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
€41.20
Fair Value
0.7% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/25 12:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Komercní banka, a.s. è coperta da 32 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ivan BokhmatBarclays
Andreas MarkouBerenberg
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku