KeyCorp

DB:KEY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €18.3b

KeyCorp Valutazione

KEY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Book rispetto ai colleghi

  • Price-To-Book rispetto al settore

  • Price-To-Book rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KEY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KEY ( €18.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €31.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KEY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KEY?

Metrica chiave: Poiché KEY è una banca appena redditizia, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo per la prenotazione per KEY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KEY per la sua attuale valore contabile.
Qual è il rapporto di KEY su PB?
Rapporto PB1.4x
LibroUS$14.35b
Cap. di mercatoUS$19.05b

Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KEY di PB rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PB di KEY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PBCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.6x
CBK Commerzbank
0.5x8.8%€18.2b
PCZ ProCredit Holding
0.4x9.9%€450.0m
UBK UmweltBank
0.9xn/a€227.8m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
0.4x8.6%€107.3m
KEY KeyCorp
1.4x95.7%€19.1b

Price-To-Book rispetto ai colleghi: KEY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 1.4 x) rispetto alla media dei peer ( 0.6 x).

Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KEY's PB Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

6 AziendePrezzo / LibroCrescita stimataCap. di mercato
KEY 1.4xMedia del settore 0.8xNo. of Companies35PB00.61.21.82.43+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Book rispetto al settore: KEY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 1.4 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 0.8 x).

Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KEY's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KEY PB Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PB 1.4x
Rapporto equo PB n/a

Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KEY Price-To-Book per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KEY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€18.18
€19.66
+8.1%
27.8%€40.80€16.13n/a17
Nov ’25€15.74
€18.61
+18.2%
28.7%€39.58€15.19n/a17
Oct ’25€14.77
€17.54
+18.8%
30.5%€38.51€14.33n/a17
Sep ’25€15.13
€17.39
+14.9%
30.5%€38.79€14.43n/a18
Aug ’25€14.90
€17.27
+15.9%
30.2%€39.71€14.78n/a20
Jul ’25€13.10
€16.52
+26.1%
32.9%€40.05€11.56n/a21
Jun ’25€12.80
€16.72
+30.6%
32.2%€39.94€11.53n/a21
May ’25€13.63
€16.91
+24.1%
32.2%€40.36€11.65n/a21
Apr ’25€14.40
€16.42
+14.0%
33.4%€40.03€11.55n/a21
Mar ’25€13.00
€16.17
+24.4%
34.0%€39.92€11.52n/a21
Feb ’25€13.40
€15.83
+18.1%
35.2%€39.61€11.05n/a21
Jan ’25€13.20
€14.19
+7.5%
41.7%€38.85€9.04n/a21
Dec ’24€11.30
€13.56
+20.0%
46.2%€40.10€9.33n/a21
Nov ’24€9.65
€13.63
+41.2%
46.7%€40.63€9.45€15.7421
Oct ’24€10.00
€13.92
+39.2%
44.4%€40.71€9.47€14.7722
Sep ’24€10.40
€13.46
+29.4%
44.3%€39.16€9.11€15.1322
Aug ’24€11.10
€13.24
+19.3%
45.8%€38.91€9.05€14.9022
Jul ’24€8.55
€13.45
+57.3%
47.0%€39.56€9.20€13.1022
Jun ’24€8.85
€14.56
+64.6%
41.5%€39.76€10.17€12.8022
May ’24€9.90
€14.76
+49.1%
39.0%€38.94€9.96€13.6322
Apr ’24€11.26
€18.15
+61.2%
29.9%€39.64€11.06€14.4022
Mar ’24€17.15
€19.72
+15.0%
24.9%€40.38€15.03€13.0022
Feb ’24€17.50
€19.22
+9.8%
25.3%€39.52€14.70€13.4022
Jan ’24€16.18
€19.78
+22.2%
25.1%€40.50€15.54€13.2022
Dec ’23€17.86
€20.11
+12.6%
25.2%€40.85€15.68€11.3021
Nov ’23€17.93
€21.34
+19.0%
26.0%€43.53€16.20€9.6521

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple

Mex$48.9b

Provides banking products and services in Mexico.

5NT

Mex$1.82

7D

-1.6%

1Y

-37.2%

Crédit Agricole

€39.7b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

XCA

€13.26

7D

-0.5%

1Y

13.5%

Bank of Cyprus Holdings

€1.9b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking, financial, and insurance services in Cyprus, Greece, the United Kingdom, the United States, Germany, Romania, Russia, Ukraine, Belarus, Israel, and internationally.

318

€4.20

7D

1.2%

1Y

40.0%