KBC Group Valutazione
KDB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KDB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KDB ( €73.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €144.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KDB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KDB?
Metrica chiave: Poiché KDB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KDB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10x |
| Guadagni | €2.89b |
| Cap. di mercato | €29.06b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KDB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.7x | ||
CBK Commerzbank | 8.5x | 8.9% | €18.1b |
PCZ ProCredit Holding | 4.4x | 12.2% | €454.7m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 9.7x | 10.7% | €103.5m |
DNB DNB Bank | 8.1x | -7.6% | NOK 332.4b |
KDB KBC Group | 10x | 2.0% | €29.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KDB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media dei peer ( 7.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KDB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KDB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KDB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10x |
| Rapporto equo PE | 10.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KDB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €73.26 | €79.44 +8.4% | 7.7% | €90.00 | €72.00 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €68.00 | €77.56 +14.1% | 8.2% | €90.00 | €68.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €66.66 | €76.52 +14.8% | 7.8% | €87.00 | €67.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €71.48 | €77.03 +7.8% | 7.9% | €87.10 | €67.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €70.34 | €76.23 +8.4% | 10.1% | €91.00 | €60.50 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €71.68 | €75.58 +5.4% | 10.1% | €91.00 | €60.50 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €66.80 | €75.55 +13.1% | 10.1% | €91.00 | €60.50 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €66.86 | €75.55 +13.0% | 10.1% | €91.00 | €60.50 | n/a | 18 |
| May ’25 | €69.24 | €74.76 +8.0% | 9.6% | €86.00 | €60.50 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €69.56 | €73.41 +5.5% | 9.1% | €84.00 | €60.50 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €65.18 | €71.07 +9.0% | 10.5% | €84.00 | €58.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €60.06 | €68.85 +14.6% | 10.8% | €82.00 | €54.50 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €58.56 | €67.53 +15.3% | 11.7% | €82.00 | €54.50 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €53.30 | €67.46 +26.6% | 11.5% | €82.00 | €54.10 | €68.00 | 20 |
| Nov ’24 | €52.16 | €70.32 +34.8% | 10.6% | €87.00 | €56.50 | €66.66 | 19 |
| Oct ’24 | €59.72 | €74.26 +24.3% | 10.4% | €87.00 | €61.00 | €71.48 | 19 |
| Sep ’24 | €60.68 | €74.05 +22.0% | 10.2% | €87.00 | €61.00 | €70.34 | 20 |
| Aug ’24 | €68.38 | €74.32 +8.7% | 10.7% | €90.00 | €61.00 | €71.68 | 20 |
| Jul ’24 | €62.86 | €73.94 +17.6% | 10.9% | €90.00 | €61.00 | €66.80 | 19 |
| Jun ’24 | €61.50 | €74.42 +21.0% | 10.6% | €90.00 | €61.00 | €66.86 | 19 |
| May ’24 | €65.30 | €75.69 +15.9% | 9.6% | €90.00 | €61.00 | €69.24 | 19 |
| Apr ’24 | €62.68 | €74.08 +18.2% | 13.7% | €90.00 | €43.63 | €69.56 | 20 |
| Mar ’24 | €70.66 | €73.83 +4.5% | 12.8% | €90.00 | €43.63 | €65.18 | 20 |
| Feb ’24 | €67.84 | €69.33 +2.2% | 13.0% | €85.00 | €43.63 | €60.06 | 19 |
| Jan ’24 | €60.38 | €67.51 +11.8% | 13.8% | €82.00 | €43.63 | €58.56 | 18 |
| Dec ’23 | €52.98 | €67.07 +26.6% | 13.6% | €82.00 | €43.63 | €53.30 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 08:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
KBC Group NV è coperta da 48 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Cor Kluis | ABN AMRO Bank N.V. |
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
| Ignacio Mendez Terroso | Banco Santander |