Jyske Bank Valutazione
JYS1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JYS1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JYS1 ( €67.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €222.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JYS1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JYS1?
Metrica chiave: Poiché JYS1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JYS1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.6x |
| Guadagni | DKK 5.60b |
| Cap. di mercato | DKK 31.37b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JYS1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.6x | ||
CBK Commerzbank | 8.7x | 8.9% | €18.6b |
PCZ ProCredit Holding | 4.4x | 12.2% | €454.7m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 10.6x | 8.5% | €117.5m |
QIIK Qatar International Islamic Bank (Q.P.S.C) | 14.6x | 10.6% | ر.ق16.5b |
JYS1 Jyske Bank | 5.6x | -5.2% | €31.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JYS1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto alla media dei peer ( 9.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JYS1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: JYS1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JYS1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.6x |
| Rapporto equo PE | 8.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JYS1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €67.80 | €77.29 +14.0% | 6.7% | €81.41 | €70.01 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €66.20 | €76.73 +15.9% | 7.7% | €81.38 | €68.37 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €64.25 | €78.43 +22.1% | 9.6% | €86.47 | €68.37 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €69.35 | €82.95 +19.6% | 4.7% | €87.14 | €78.42 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €71.95 | €82.95 +15.3% | 4.7% | €87.14 | €78.42 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €71.95 | €84.63 +17.6% | 4.4% | €89.82 | €80.44 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €74.30 | €84.63 +13.9% | 4.4% | €89.82 | €80.44 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €75.70 | €86.05 +13.7% | 3.8% | €89.85 | €81.80 | n/a | 3 |
| May ’25 | €75.10 | €87.40 +16.4% | 6.3% | €93.83 | €80.43 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €77.52 | €82.77 +6.8% | 7.8% | €88.76 | €73.74 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €74.48 | €83.25 +11.8% | 6.8% | €88.81 | €73.79 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €70.28 | €82.29 +17.1% | 7.0% | €86.48 | €72.40 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €64.46 | €79.59 +23.5% | 8.7% | €84.51 | €69.76 | €67.80 | 3 |
| Dec ’24 | €63.38 | €79.87 +26.0% | 7.5% | €87.20 | €71.37 | €66.20 | 5 |
| Nov ’24 | €64.78 | €80.30 +24.0% | 7.1% | €87.08 | €71.27 | €64.25 | 5 |
| Oct ’24 | €68.38 | €81.52 +19.2% | 5.0% | €87.13 | €77.21 | €69.35 | 5 |
| Sep ’24 | €64.16 | €82.44 +28.5% | 6.2% | €89.93 | €77.31 | €71.95 | 5 |
| Aug ’24 | €68.56 | €82.06 +19.7% | 5.9% | €88.62 | €77.34 | €71.95 | 5 |
| Jul ’24 | €69.02 | €77.92 +12.9% | 13.2% | €88.64 | €57.08 | €74.30 | 6 |
| Jun ’24 | €64.22 | €78.00 +21.5% | 14.5% | €88.61 | €57.06 | €75.70 | 5 |
| May ’24 | €65.70 | €76.33 +16.2% | 16.1% | €91.26 | €57.04 | €75.10 | 4 |
| Apr ’24 | €63.76 | €77.46 +21.5% | 17.6% | €95.43 | €57.13 | €77.52 | 4 |
| Mar ’24 | €76.30 | €71.25 -6.6% | 20.2% | €95.36 | €57.08 | €74.48 | 4 |
| Feb ’24 | €66.28 | €63.93 -3.6% | 6.2% | €66.82 | €57.14 | €70.28 | 4 |
| Jan ’24 | €60.44 | €60.18 -0.4% | 6.6% | €65.89 | €55.81 | €64.46 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/02 16:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Jyske Bank A/S è coperta da 14 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mads Thinggaard | ABG Sundal Collier |
| Namita Samtani | Barclays |
| Namita Samtani | Barclays |