Jyske Bank A/S

DB:JYS1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.5b

Jyske Bank Valutazione

JYS1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JYS1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€192.87
Fair Value
62.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: JYS1 ( €72.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €192.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JYS1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JYS1?

Metrica chiave: Poiché JYS1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JYS1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JYS1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JYS1 su PE?
Rapporto PE6x
GuadagniDKK 5.60b
Cap. di mercatoDKK 33.74b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JYS1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JYS1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.1x
CBK Commerzbank
8.6x9.0%€23.1b
PCZ ProCredit Holding
5.3x12.2%€554.8m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.4x8.5%€111.2m
BPSO Banca Popolare di Sondrio
7.9x-8.1%€4.5b
JYS1 Jyske Bank
6x-6.1%€33.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JYS1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto alla media dei peer ( 8.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JYS1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
JYS1 6.0xMedia del settore 8.3xNo. of Companies42PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JYS1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 8.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JYS1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JYS1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6x
Rapporto equo PE 8.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JYS1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JYS1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€72.50
€75.35
+3.9%
6.2%€80.41€69.96n/a4
Feb ’26€68.85
€76.62
+11.3%
6.2%€80.41€69.96n/a3
Jan ’26€67.80
€77.29
+14.0%
6.7%€81.41€70.01n/a3
Dec ’25€66.20
€76.73
+15.9%
7.7%€81.38€68.37n/a3
Nov ’25€64.25
€78.43
+22.1%
9.6%€86.47€68.37n/a3
Oct ’25€69.35
€82.95
+19.6%
4.7%€87.14€78.42n/a4
Sep ’25€71.95
€82.95
+15.3%
4.7%€87.14€78.42n/a4
Aug ’25€71.95
€84.63
+17.6%
4.4%€89.82€80.44n/a4
Jul ’25€74.30
€84.63
+13.9%
4.4%€89.82€80.44n/a4
Jun ’25€75.70
€86.05
+13.7%
3.8%€89.85€81.80n/a3
May ’25€75.10
€87.40
+16.4%
6.3%€93.83€80.43n/a3
Apr ’25€77.52
€82.77
+6.8%
7.8%€88.76€73.74n/a3
Mar ’25€74.48
€83.25
+11.8%
6.8%€88.81€73.79n/a4
Feb ’25€70.28
€82.29
+17.1%
7.0%€86.48€72.40€68.854
Jan ’25€64.46
€79.59
+23.5%
8.7%€84.51€69.76€67.803
Dec ’24€63.38
€79.87
+26.0%
7.5%€87.20€71.37€66.205
Nov ’24€64.78
€80.30
+24.0%
7.1%€87.08€71.27€64.255
Oct ’24€68.38
€81.52
+19.2%
5.0%€87.13€77.21€69.355
Sep ’24€64.16
€82.44
+28.5%
6.2%€89.93€77.31€71.955
Aug ’24€68.56
€82.06
+19.7%
5.9%€88.62€77.34€71.955
Jul ’24€69.02
€77.92
+12.9%
13.2%€88.64€57.08€74.306
Jun ’24€64.22
€78.00
+21.5%
14.5%€88.61€57.06€75.705
May ’24€65.70
€76.33
+16.2%
16.1%€91.26€57.04€75.104
Apr ’24€63.76
€77.46
+21.5%
17.6%€95.43€57.13€77.524
Mar ’24€76.30
€71.25
-6.6%
20.2%€95.36€57.08€74.484
Feb ’24€66.28
€63.93
-3.6%
6.2%€66.82€57.14€70.284
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€74.32
Fair Value
2.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 07:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Jyske Bank A/S è coperta da 14 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Namita SamtaniBarclays
Namita SamtaniBarclays