Bank7 Valutazione
J0N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di J0N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: J0N ( €32.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €118.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: J0N viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di J0N?
Metrica chiave: Poiché J0N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di J0N su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.9x |
| Guadagni | US$44.75m |
| Cap. di mercato | US$353.31m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto J0N di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.8x | ||
PCZ ProCredit Holding | 6.4x | 17.55% | €618.4m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 8.6x | 5.03% | €122.1m |
VBNK VersaBank | 15.1x | 53.51% | CA$520.3m |
FRBA First Bank | 9.2x | 8.26% | US$360.7m |
J0N Bank7 | 7.9x | -7.03% | €353.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: J0N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media dei peer ( 9.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il J0N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: J0N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 8.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il J0N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.9x |
| Rapporto equo PE | 7.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: J0N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €32.20 | €38.95 +20.95% | 5.57% | €41.44 | €36.15 | n/a | 3 |
| May ’26 | €31.80 | €38.95 +22.47% | 5.57% | €41.44 | €36.15 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €35.00 | €47.27 +35.07% | 1.67% | €48.36 | €46.50 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €38.80 | €50.81 +30.95% | 3.93% | €53.40 | €48.55 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €41.20 | €50.81 +23.33% | 3.93% | €53.40 | €48.55 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €43.20 | €50.17 +16.15% | 2.72% | €51.14 | €48.25 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €44.80 | €42.07 -6.10% | 1.77% | €42.98 | €41.15 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €39.00 | €42.07 +7.86% | 1.77% | €42.98 | €41.15 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €33.40 | €37.49 +12.25% | 6.89% | €41.10 | €35.23 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €35.40 | €36.10 +1.97% | 1.20% | €36.71 | €35.79 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €37.80 | €36.10 -4.51% | 1.20% | €36.71 | €35.79 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €28.60 | €33.39 +16.76% | 9.53% | €36.52 | €29.03 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €26.60 | €32.90 +23.67% | 9.33% | €36.66 | €29.14 | n/a | 3 |
| May ’25 | €25.40 | €32.90 +29.51% | 9.33% | €36.66 | €29.14 | €31.80 | 3 |
| Apr ’25 | €25.60 | €32.02 +25.08% | 11.13% | €36.95 | €28.63 | €35.00 | 3 |
| Mar ’25 | €25.60 | €33.32 +30.15% | 10.39% | €37.02 | €28.69 | €38.80 | 3 |
| Feb ’25 | €25.60 | €33.32 +30.15% | 10.39% | €37.02 | €28.69 | €41.20 | 3 |
| Jan ’25 | €24.10 | €29.99 +24.46% | 6.55% | €32.72 | €28.18 | €43.20 | 3 |
| Dec ’24 | n/a | €27.32 0% | 17.58% | €33.91 | €22.61 | €44.80 | 3 |
| Nov ’24 | n/a | €27.32 0% | 17.58% | €33.91 | €22.61 | €39.00 | 3 |
| Oct ’24 | n/a | €30.14 0% | 11.63% | €34.27 | €25.70 | €33.40 | 3 |
| Sep ’24 | n/a | €29.06 0% | 11.93% | €32.36 | €24.27 | €35.40 | 3 |
| Aug ’24 | n/a | €29.06 0% | 11.93% | €32.36 | €24.27 | €37.80 | 3 |
| Jul ’24 | n/a | €28.71 0% | 11.75% | €32.98 | €24.74 | €28.60 | 3 |
| Jun ’24 | n/a | €28.56 0% | 11.75% | €32.81 | €24.61 | €26.60 | 3 |
| May ’24 | n/a | €28.56 0% | 11.75% | €32.81 | €24.61 | €25.40 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/25 09:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Bank7 Corp. è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christopher McGratty | Keefe, Bruyette, & Woods |
| Wood Lay | Keefe, Bruyette, & Woods |
| Nathan Race | Piper Sandler Companies |