Permanent TSB Group Holdings Valutazione
IL0A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IL0A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IL0A ( €1.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IL0A viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IL0A?
Metrica chiave: Poiché IL0A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IL0A su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.2x |
| Guadagni | €63.00m |
| Cap. di mercato | €768.44m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IL0A di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.6x | ||
PCZ ProCredit Holding | 4.4x | 12.2% | €454.7m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 9.7x | 10.7% | €103.5m |
CBK Commerzbank | 8.5x | 8.9% | €18.1b |
HBL Habib Bank | 3.9x | 4.4% | PK₨229.6b |
IL0A Permanent TSB Group Holdings | 12.2x | 23.0% | €768.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IL0A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media dei peer ( 6.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IL0A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: IL0A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IL0A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.2x |
| Rapporto equo PE | 12.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IL0A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.41 | €1.72 +22.0% | 40.2% | €3.00 | €1.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €1.41 | €1.76 +25.3% | 38.1% | €3.00 | €1.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €1.54 | €1.78 +15.6% | 37.3% | €3.00 | €1.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €1.73 | €1.98 +14.2% | 28.0% | €2.90 | €1.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €1.62 | €2.05 +26.7% | 25.2% | €2.90 | €1.50 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €1.56 | €2.03 +29.9% | 26.4% | €2.90 | €1.50 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €1.31 | €1.89 +44.1% | 22.6% | €2.60 | €1.50 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €1.50 | €1.97 +31.1% | 21.7% | €2.60 | €1.50 | n/a | 5 |
| May ’25 | €1.45 | €1.97 +35.6% | 21.7% | €2.60 | €1.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €1.37 | €2.23 +62.5% | 39.7% | €3.90 | €1.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €1.56 | €2.53 +61.9% | 28.5% | €3.90 | €1.90 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €1.69 | €2.63 +56.0% | 27.5% | €3.90 | €1.90 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €1.70 | €2.57 +51.4% | 26.6% | €3.73 | €1.80 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €1.71 | €2.57 +50.5% | 26.6% | €3.73 | €1.80 | €1.41 | 5 |
| Nov ’24 | €1.91 | €2.87 +50.5% | 16.3% | €3.73 | €2.40 | €1.54 | 5 |
| Oct ’24 | €2.01 | €3.03 +50.9% | 13.6% | €3.73 | €2.50 | €1.73 | 5 |
| Sep ’24 | €2.16 | €3.03 +40.5% | 13.6% | €3.73 | €2.50 | €1.62 | 5 |
| Aug ’24 | €2.33 | €2.98 +27.7% | 13.9% | €3.73 | €2.50 | €1.56 | 5 |
| Jul ’24 | €2.14 | €2.91 +36.0% | 10.2% | €3.40 | €2.50 | €1.31 | 5 |
| Jun ’24 | €2.29 | €2.91 +27.1% | 10.2% | €3.40 | €2.50 | €1.50 | 5 |
| May ’24 | €2.34 | €2.91 +24.4% | 10.2% | €3.40 | €2.50 | €1.45 | 5 |
| Apr ’24 | €2.37 | €2.93 +23.6% | 10.2% | €3.40 | €2.50 | €1.37 | 5 |
| Mar ’24 | €2.54 | €2.79 +9.8% | 19.2% | €3.40 | €1.80 | €1.56 | 5 |
| Feb ’24 | €2.13 | €2.70 +26.8% | 21.9% | €3.40 | €1.80 | €1.69 | 4 |
| Jan ’24 | €1.78 | €2.57 +44.2% | 27.4% | €3.50 | €1.80 | €1.70 | 3 |
| Dec ’23 | €1.74 | €2.50 +43.8% | 24.8% | €3.50 | €1.80 | €1.71 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 12:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Permanent TSB Group Holdings plc è coperta da 20 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Grace Dargan | Barclays |
| Alicia Chung | BNP Paribas Exane |
| Alastair Ryan | BofA Global Research |