PT Bank Danamon Indonesia Tbk

DB:HX9 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.5b

Bank Danamon Indonesia Valutazione

HX9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HX9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HX9 ( €0.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HX9 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HX9?

Metrica chiave: Poiché HX9 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HX9. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HX9 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HX9 su PE?
Rapporto PE7.7x
GuadagniRp3.27t
Cap. di mercatoRp25.12t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HX9 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HX9 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.4x
PCZ ProCredit Holding
4.4x9.9%€471.2m
CBK Commerzbank
8.1x8.8%€17.3b
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10x8.6%€107.3m
SPOL SpareBank 1 Østlandet
7.1x2.9%NOK 17.8b
HX9 Bank Danamon Indonesia
7.7x9.1%€25.1t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HX9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media dei peer ( 7.4 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HX9's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HX9 7.7xMedia del settore 7.3xNo. of Companies47PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HX9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HX9's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HX9 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.7x
Rapporto equo PE 10.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HX9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.7 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.


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