Zhejiang Shaoxing RuiFeng Rural Commercial BankLtd Valutazione

601528 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 601528 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 601528 ( CN¥5.67 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥11.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 601528 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 601528?

Metrica chiave: Poiché 601528 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 601528. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 601528 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 601528 su PE?
Rapporto PE	5.8x
Guadagni	CN¥1.91b
Cap. di mercato	CN¥11.09b

601528 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	n/a
Valore d'impresa/EBITDA	n/a
Rapporto PEG	0.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 601528 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 601528 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	10.4x
601825 Shanghai Rural Commercial Bank	6.3x	3.0%	CN¥77.3b
000617 CNPC Capital	24.9x	10.8%	CN¥98.5b
600015 Hua Xia Bank	5x	6.6%	CN¥118.4b
601229 Bank of Shanghai	5.2x	5.0%	CN¥114.1b
601528 Zhejiang Shaoxing RuiFeng Rural Commercial BankLtd	5.8x	10.2%	CN¥11.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 601528 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto alla media dei peer ( 10.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 601528's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Banks settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 601528 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto alla media del settore CN Banks ( 5.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 601528's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

601528 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	5.8x
Rapporto equo PE	5.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 601528 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 601528 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥5.67	CN¥6.44 +13.6%	3.4%	CN¥6.66	CN¥6.22	n/a	2
Nov ’25	CN¥5.18	CN¥6.44 +24.3%	3.4%	CN¥6.66	CN¥6.22	n/a	2
Oct ’25	CN¥5.44	CN¥6.14 +12.8%	1.4%	CN¥6.22	CN¥6.05	n/a	2
Sep ’25	CN¥4.64	CN¥6.14 +32.2%	1.4%	CN¥6.22	CN¥6.05	n/a	2
Aug ’25	CN¥4.90	CN¥6.29 +28.4%	2.4%	CN¥6.50	CN¥6.15	n/a	3
Jul ’25	CN¥4.80	CN¥6.37 +32.7%	2.4%	CN¥6.52	CN¥6.22	n/a	2
Jun ’25	CN¥5.22	CN¥6.37 +22.0%	2.4%	CN¥6.52	CN¥6.22	n/a	2
May ’25	CN¥5.16	CN¥6.37 +23.4%	2.4%	CN¥6.52	CN¥6.22	n/a	2
Apr ’25	CN¥5.02	CN¥6.91 +37.6%	6.2%	CN¥7.34	CN¥6.48	n/a	2
Mar ’25	CN¥5.19	CN¥7.24 +39.4%	1.5%	CN¥7.34	CN¥7.13	n/a	2
Feb ’25	CN¥4.93	CN¥7.24 +46.8%	1.5%	CN¥7.34	CN¥7.13	n/a	2
Jan ’25	CN¥4.95	CN¥7.24 +46.2%	1.5%	CN¥7.34	CN¥7.13	n/a	2
Dec ’24	CN¥5.04	CN¥7.24 +43.6%	1.5%	CN¥7.34	CN¥7.13	n/a	2
Nov ’24	CN¥5.11	CN¥7.24 +41.6%	1.5%	CN¥7.34	CN¥7.13	CN¥5.18	2
Oct ’24	CN¥5.59	CN¥7.45 +33.2%	1.4%	CN¥7.55	CN¥7.34	CN¥5.44	2
Sep ’24	CN¥5.58	CN¥7.45 +33.4%	1.4%	CN¥7.55	CN¥7.34	CN¥4.64	2
Aug ’24	CN¥5.73	CN¥7.45 +30.0%	1.6%	CN¥7.57	CN¥7.33	CN¥4.90	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Chongqing Rural Commercial Bank

HK$63.7b

Engages in the provision of banking services in the People’s Republic of China.

601077

HK$5.61

2.6%

39.6%

Hua Xia Bank

CN¥118.4b

Provides commercial banking services in China and Hong Kong.

600015

CN¥7.52

6.2%

33.6%

China CITIC Bank

HK$355.8b

Provides various banking products and services in the People’s Republic of China and internationally.

601998

HK$6.80

4.0%

24.3%