Huntington Bancshares Incorporated

DB:HU3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €21.0b

Huntington Bancshares Valutazione

HU3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HU3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€33.31
Fair Value
57.1% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HU3 ( €14.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €33.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HU3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HU3?

Metrica chiave: Poiché HU3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HU3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HU3 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HU3 su PE?
Rapporto PE12.2x
GuadagniUS$1.92b
Cap. di mercatoUS$23.44b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HU3 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HU3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.5x
CBK Commerzbank
12.1x10.77%€31.0b
RF Regions Financial
10.6x3.81%US$20.2b
002142 Bank of Ningbo
6.5x9.43%CN¥173.8b
CFG Citizens Financial Group
12.8x20.03%US$18.2b
HU3 Huntington Bancshares
12.2x5.40%€23.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HU3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media dei peer ( 10.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HU3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HU3 12.2xMedia del settore 9.0xNo. of Companies45PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HU3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HU3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HU3 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.2x
Rapporto equo PE 10.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HU3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HU3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€14.30
€15.25
+6.65%
6.98%€16.81€13.18n/a18
May ’26€12.72
€15.06
+18.41%
6.57%€16.70€13.09n/a18
Apr ’26€13.79
€17.00
+23.27%
8.98%€19.46€13.44n/a19
Mar ’26€15.48
€18.17
+17.34%
9.17%€20.98€13.83n/a19
Feb ’26€16.68
€18.13
+8.70%
9.09%€21.14€13.93n/a19
Jan ’26€15.58
€17.81
+14.34%
11.50%€21.14€13.93n/a19
Dec ’25€16.93
€16.72
-1.24%
11.93%€20.82€13.72n/a19
Nov ’25€14.29
€15.59
+9.12%
7.12%€17.57€13.87n/a18
Oct ’25€13.10
€14.78
+12.80%
7.70%€16.61€12.57n/a18
Sep ’25€13.27
€14.85
+11.89%
7.87%€16.69€12.18n/a19
Aug ’25€13.75
€15.10
+9.87%
7.62%€17.08€12.47n/a19
Jul ’25€12.18
€14.09
+15.67%
8.20%€15.83€10.71n/a19
Jun ’25€12.53
€14.46
+15.43%
6.38%€16.57€12.89n/a19
May ’25€12.58
€14.47
+14.96%
4.95%€15.90€13.09€12.7219
Apr ’25€12.71
€13.79
+8.46%
6.24%€15.83€12.10€13.7919
Mar ’25€11.88
€13.46
+13.29%
5.85%€14.75€11.99€15.4819
Feb ’25€11.72
€13.16
+12.31%
5.69%€14.72€11.96€16.6819
Jan ’25€11.53
€11.57
+0.35%
10.58%€13.55€9.04€15.5818
Dec ’24€10.40
€10.90
+4.79%
7.00%€11.94€9.19€16.9318
Nov ’24€9.07
€11.33
+24.92%
9.14%€14.19€9.46€14.2919
Oct ’24€9.62
€12.08
+25.61%
8.79%€14.19€10.40€13.1020
Sep ’24€10.19
€11.99
+17.62%
8.01%€13.89€10.18€13.2719
Aug ’24€11.10
€11.75
+5.86%
8.26%€13.64€10.00€13.7519
Jul ’24€9.88
€11.41
+15.51%
11.05%€13.75€9.16€12.1819
Jun ’24€9.61
€11.88
+23.67%
10.38%€14.00€10.26€12.5319
May ’24€10.08
€11.82
+17.28%
10.96%€14.52€9.98€12.5819
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
€15.33
Fair Value
6.7% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/14 07:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/14 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Huntington Bancshares Incorporated è coperta da 45 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullArgus Research Company
David GeorgeBaird
Jason GoldbergBarclays