Enterprise Financial Services Corp

DB:GV9 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.8b

Enterprise Financial Services Valutazione

GV9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GV9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€126.85
Fair Value
62.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GV9 ( €47.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €126.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GV9 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GV9?

Metrica chiave: Poiché GV9 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GV9. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GV9 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GV9 su PE?
Rapporto PE10.5x
GuadagniUS$191.08m
Cap. di mercatoUS$2.01b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GV9 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GV9 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.6x
PCZ ProCredit Holding
6.3x18.06%€618.4m
BCGE Banque Cantonale de Genève
7.8xn/aCHF 1.7b
7189 Nishi-Nippon Financial Holdings
9.6x13.07%JP¥298.5b
CASH Pathward Financial
10.7x2.29%US$1.9b
GV9 Enterprise Financial Services
10.5x2.90%€2.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GV9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media dei peer ( 8.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GV9's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GV9 10.5xMedia del settore 9.0xNo. of Companies45PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GV9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GV9's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GV9 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.5x
Rapporto equo PE 9.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GV9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GV9 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€47.00
€56.32
+19.84%
3.57%€58.31€53.01n/a4
May ’26€44.20
€57.11
+29.21%
4.55%€59.98€52.92n/a4
Apr ’26€48.60
€63.26
+30.17%
3.00%€64.88€60.25n/a4
Mar ’26€55.50
€66.56
+19.93%
1.89%€67.77€64.87n/a4
Feb ’26€57.50
€64.35
+11.91%
5.48%€67.23€58.58n/a4
Jan ’26€49.40
€63.04
+27.61%
4.73%€65.61€58.86n/a3
Dec ’25€55.00
€56.11
+2.02%
1.79%€57.26€54.49n/a4
Nov ’25€48.20
€56.11
+16.41%
1.79%€57.26€54.49n/a4
Oct ’25€45.60
€53.30
+16.89%
1.69%€54.20€52.40n/a4
Sep ’25€47.00
€54.21
+15.34%
2.21%€55.36€52.59n/a4
Aug ’25€48.40
€54.21
+12.00%
2.21%€55.36€52.59n/a4
Jul ’25€37.40
€43.35
+15.90%
3.57%€45.68€41.95n/a4
Jun ’25€34.60
€43.35
+25.28%
3.57%€45.68€41.95n/a4
May ’25€35.20
€43.35
+23.15%
3.57%€45.68€41.95€44.204
Apr ’25€36.60
€45.26
+23.65%
3.00%€46.86€43.19€48.604
Mar ’25€36.40
€45.26
+24.33%
3.00%€46.86€43.19€55.504
Feb ’25€38.00
€45.26
+19.09%
3.00%€46.86€43.19€57.504
Jan ’25€40.60
€42.00
+3.44%
4.15%€43.58€39.04€49.404
Dec ’24€35.40
€40.69
+14.93%
5.93%€44.47€37.85€55.004
Nov ’24€32.40
€40.69
+25.58%
5.93%€44.47€37.85€48.204
Oct ’24€34.60
€45.65
+31.95%
4.24%€47.31€42.58€45.604
Sep ’24€35.20
€43.94
+24.84%
2.66%€45.07€42.37€47.004
Aug ’24€36.80
€43.94
+19.41%
2.66%€45.07€42.37€48.404
Jul ’24€36.20
€46.03
+27.16%
4.06%€48.60€44.02€37.405
Jun ’24€37.60
€46.27
+23.05%
3.51%€48.08€43.55€34.605
May ’24€38.20
€46.27
+21.12%
3.51%€48.08€43.55€35.205
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
€56.04
Fair Value
14.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/19 21:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Enterprise Financial Services Corp è coperta da 10 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Erik ZwickBoenning & Scattergood, Inc.
Daniel CardenasBoenning & Scattergood, Inc.
Jeffrey RulisD.A. Davidson & Co.