Enterprise Financial Services Corp

DB:GV9 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.1b

Enterprise Financial Services Valutazione

GV9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GV9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€137.86
Fair Value
58.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GV9 ( €57 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €137.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GV9 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GV9?

Metrica chiave: Poiché GV9 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GV9. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GV9 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GV9 su PE?
Rapporto PE12.3x
GuadagniUS$181.52m
Cap. di mercatoUS$2.22b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GV9 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GV9 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.6x
PCZ ProCredit Holding
4.8x12.2%€497.1m
BCGE Banque Cantonale de Genève
8.1xn/aCHF 1.9b
8341 77 Bank
11.1x10.8%JP¥346.9b
CBK Commerzbank
10.2x9.2%€21.9b
GV9 Enterprise Financial Services
12.3x2.9%€2.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GV9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media dei peer ( 8.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GV9's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GV9 12.3xMedia del settore 8.3xNo. of Companies49PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GV9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 8.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GV9's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GV9 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.3x
Rapporto equo PE 9.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GV9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GV9 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€57.00
€64.35
+12.9%
5.5%€67.23€58.58n/a4
Jan ’26€49.40
€63.04
+27.6%
4.7%€65.61€58.86n/a3
Dec ’25€55.00
€56.11
+2.0%
1.8%€57.26€54.49n/a4
Nov ’25€48.20
€56.11
+16.4%
1.8%€57.26€54.49n/a4
Oct ’25€45.60
€53.30
+16.9%
1.7%€54.20€52.40n/a4
Sep ’25€47.00
€54.21
+15.3%
2.2%€55.36€52.59n/a4
Aug ’25€48.40
€54.21
+12.0%
2.2%€55.36€52.59n/a4
Jul ’25€37.40
€43.35
+15.9%
3.6%€45.68€41.95n/a4
Jun ’25€34.60
€43.35
+25.3%
3.6%€45.68€41.95n/a4
May ’25€35.20
€43.35
+23.1%
3.6%€45.68€41.95n/a4
Apr ’25€36.60
€45.26
+23.6%
3.0%€46.86€43.19n/a4
Mar ’25€36.40
€45.26
+24.3%
3.0%€46.86€43.19n/a4
Feb ’25€38.00
€45.26
+19.1%
3.0%€46.86€43.19n/a4
Jan ’25€40.60
€42.00
+3.4%
4.2%€43.58€39.04€49.404
Dec ’24€35.40
€40.69
+14.9%
5.9%€44.47€37.85€55.004
Nov ’24€32.40
€40.69
+25.6%
5.9%€44.47€37.85€48.204
Oct ’24€34.60
€45.65
+31.9%
4.2%€47.31€42.58€45.604
Sep ’24€35.20
€43.94
+24.8%
2.7%€45.07€42.37€47.004
Aug ’24€36.80
€43.94
+19.4%
2.7%€45.07€42.37€48.404
Jul ’24€36.20
€46.03
+27.2%
4.1%€48.60€44.02€37.405
Jun ’24€37.60
€46.27
+23.1%
3.5%€48.08€43.55€34.605
May ’24€38.20
€46.27
+21.1%
3.5%€48.08€43.55€35.205
Apr ’24€40.20
€54.21
+34.8%
4.2%€56.24€49.78€36.605
Mar ’24€51.00
€55.50
+8.8%
1.2%€56.24€54.39€36.405
Feb ’24€48.60
€55.50
+14.2%
1.2%€56.24€54.39€38.005
Jan ’24€46.20
€57.36
+24.2%
3.5%€59.51€53.56€40.606
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€63.52
Fair Value
10.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/30 05:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/30 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Enterprise Financial Services Corp è coperta da 10 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Erik ZwickBoenning & Scattergood, Inc.
Daniel CardenasBoenning & Scattergood, Inc.
Jeffrey RulisD.A. Davidson & Co.