Glacier Bancorp, Inc.

DB:GLC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €5.5b

Glacier Bancorp Valutazione

GLC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GLC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GLC ( €46.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €64.81 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GLC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GLC?

Metrica chiave: Poiché GLC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GLC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GLC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GLC su PE?
Rapporto PE31.3x
GuadagniUS$182.71m
Cap. di mercatoUS$5.72b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GLC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GLC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15x
CBK Commerzbank
8.5x8.9%€18.1b
FFIN First Financial Bankshares
25x7.6%US$5.2b
UBSI United Bankshares
14.4x8.8%US$5.1b
BPOP Popular
12.3x15.6%US$6.5b
GLC Glacier Bancorp
31.3x30.3%€5.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GLC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.3 x) rispetto alla media dei peer ( 15 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GLC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GLC 31.3xMedia del settore 7.6xNo. of Companies46PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GLC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.3 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GLC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GLC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.3x
Rapporto equo PE 15.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GLC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GLC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€46.80
€54.98
+17.5%
6.0%€59.80€50.15n/a6
Dec ’25€53.50
€49.71
-7.1%
7.7%€54.14€42.75n/a6
Nov ’25€47.60
€47.59
-0.02%
7.7%€52.60€41.53n/a7
Oct ’25€40.60
€41.30
+1.7%
6.2%€45.17€37.94n/a7
Sep ’25€42.00
€40.14
-4.4%
7.0%€44.56€34.56n/a7
Aug ’25€41.00
€40.96
-0.09%
6.4%€45.33€36.08n/a7
Jul ’25€34.20
€38.71
+13.2%
7.4%€43.92€35.51n/a7
Jun ’25€33.60
€38.76
+15.4%
7.7%€44.12€35.67n/a7
May ’25€34.20
€38.76
+13.3%
7.7%€44.12€35.67n/a7
Apr ’25€36.40
€40.57
+11.4%
10.8%€46.55€33.52n/a7
Mar ’25€34.20
€41.01
+19.9%
10.7%€46.61€33.56n/a7
Feb ’25€35.40
€39.57
+11.8%
15.0%€46.17€29.55n/a7
Jan ’25€38.00
€35.93
-5.4%
16.3%€45.40€29.06n/a7
Dec ’24€30.40
€30.86
+1.5%
7.5%€34.63€27.34€53.507
Nov ’24€28.20
€31.48
+11.6%
6.3%€33.76€28.13€47.607
Oct ’24€26.60
€32.09
+20.6%
8.5%€37.12€29.51€40.607
Sep ’24€27.40
€31.10
+13.5%
7.7%€35.52€28.23€42.007
Aug ’24€29.40
€29.54
+0.5%
6.8%€33.26€26.97€41.007
Jul ’24€28.60
€33.52
+17.2%
9.0%€38.64€30.36€34.207
Jun ’24€26.60
€35.28
+32.6%
11.2%€43.31€31.33€33.607
May ’24€29.60
€35.57
+20.2%
10.2%€42.56€30.79€34.207
Apr ’24€38.20
€45.45
+19.0%
6.2%€50.43€40.34€36.407
Mar ’24€44.20
€46.82
+5.9%
5.6%€51.65€42.26€34.207
Feb ’24€40.60
€45.36
+11.7%
6.1%€50.07€40.96€35.406
Jan ’24€45.60
€52.29
+14.7%
8.5%€58.41€46.16€38.006
Dec ’23€54.00
€56.86
+5.3%
10.4%€67.84€48.88€30.406

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 06:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Glacier Bancorp, Inc. è coperta da 16 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Joseph GladueB. Riley Securities, Inc.
Michael ZaremskiCredit Suisse
null nullD.A. Davidson & Co.