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Bank of Georgia Group Valutazione
GEB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GEB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GEB ( €49.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €131.96 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GEB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GEB?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GEB su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | GEL 6.05b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GEB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.3x | ||
PCZ ProCredit Holding | 4.7x | 9.7% | €501.8m |
CBK Commerzbank | 8.9x | 7.8% | €19.4b |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 8.6x | 5.6% | €113.6m |
ABK Al Ahli Bank of Kuwait K.S.C.P | 15x | 12.2% | د.ك703.5m |
GEB Bank of Georgia Group | 2.8x | -2.7% | €1.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GEB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.1 x) rispetto alla media dei peer ( 9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GEB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GEB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.1 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GEB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 2.8x |
| Rapporto equo PE | 8.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GEB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €44.40 | €68.03 +53.2% | 13.4% | €80.20 | €54.06 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €54.00 | €68.03 +26.0% | 13.4% | €80.20 | €54.06 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €53.00 | €67.36 +27.1% | 13.1% | €79.98 | €53.91 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €46.80 | €67.23 +43.7% | 14.3% | €79.84 | €50.51 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €41.80 | €66.85 +59.9% | 14.3% | €79.38 | €50.22 | n/a | 5 |
| May ’25 | €62.50 | €72.60 +16.2% | 23.8% | €106.00 | €49.52 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €58.60 | €72.85 +24.3% | 24.2% | €106.93 | €49.96 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €55.20 | €68.25 +23.7% | 23.5% | €96.97 | €49.86 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €43.90 | €62.18 +41.6% | 29.9% | €95.89 | €45.03 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €45.30 | €62.18 +37.3% | 29.9% | €95.89 | €45.03 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €39.80 | €60.41 +51.8% | 28.1% | €94.92 | €44.57 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €38.30 | €58.92 +53.8% | 23.6% | €81.36 | €44.73 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | €43.30 | €60.60 +40.0% | 22.7% | €83.04 | €45.66 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | €40.70 | €60.60 +48.9% | 22.7% | €83.04 | €45.66 | €54.00 | 5 |
| Aug ’24 | €37.80 | €47.08 +24.5% | 34.0% | €76.17 | €24.71 | €53.00 | 6 |
| Jul ’24 | €33.90 | €47.08 +38.9% | 34.0% | €76.17 | €24.71 | €46.80 | 6 |
| Jun ’24 | €35.30 | €46.14 +30.7% | 33.1% | €73.38 | €24.37 | €41.80 | 6 |
| May ’24 | €34.60 | €43.20 +24.9% | 30.5% | €65.18 | €24.02 | €62.50 | 6 |
| Apr ’24 | €30.80 | €42.09 +36.6% | 29.6% | €65.12 | €24.00 | €58.60 | 6 |
| Mar ’24 | €31.60 | €42.09 +33.2% | 29.6% | €65.12 | €24.00 | €55.20 | 6 |
| Feb ’24 | €30.00 | €39.31 +31.0% | 24.3% | €54.17 | €24.04 | €43.90 | 6 |
| Jan ’24 | €29.20 | €37.54 +28.6% | 33.2% | €55.58 | €20.01 | €45.30 | 6 |
| Dec ’23 | €29.60 | €36.06 +21.8% | 35.7% | €55.50 | €19.98 | €39.80 | 6 |
| Nov ’23 | €24.80 | €29.73 +19.9% | 29.2% | €46.45 | €19.82 | €38.30 | 6 |
| Oct ’23 | €22.00 | €29.73 +35.1% | 29.2% | €46.45 | €19.82 | €43.30 | 6 |
| Sep ’23 | €22.60 | €28.06 +24.2% | 32.2% | €47.69 | €16.56 | €40.70 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.