Bank of Georgia Group PLC

DB:GEB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.4b

Bank of Georgia Group Valutazione

GEB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GEB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GEB ( €57.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €174.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GEB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GEB?

Metrica chiave: Poiché GEB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GEB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GEB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GEB su PE?
Rapporto PE3.1x
GuadagniGEL 2.30b
Cap. di mercatoGEL 7.13b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GEB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GEB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.7x
PCZ ProCredit Holding
4.5x12.2%€465.3m
CBK Commerzbank
8.5x8.9%€18.1b
MBK Merkur PrivatBank KgaA
9.9x10.7%€105.8m
MIL Bank Millennium
15.9x32.9%zł10.5b
GEB Bank of Georgia Group
3.1x-4.1%€2.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GEB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.1 x) rispetto alla media dei peer ( 9.7 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GEB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GEB 3.1xMedia del settore 7.6xNo. of Companies45PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GEB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.1 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.6 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GEB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GEB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 3.1x
Rapporto equo PE 8.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GEB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.6 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GEB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€57.50
€70.68
+22.9%
15.7%€87.97€55.21n/a5
Dec ’25€59.50
€69.93
+17.5%
15.7%€87.03€54.62n/a5
Nov ’25€49.00
€68.03
+38.8%
13.4%€80.20€54.06n/a5
Oct ’25€43.60
€68.03
+56.0%
13.4%€80.20€54.06n/a5
Sep ’25€54.00
€68.03
+26.0%
13.4%€80.20€54.06n/a5
Aug ’25€53.00
€67.36
+27.1%
13.1%€79.98€53.91n/a5
Jul ’25€46.80
€67.23
+43.7%
14.3%€79.84€50.51n/a5
Jun ’25€41.80
€66.85
+59.9%
14.3%€79.38€50.22n/a5
May ’25€62.50
€72.60
+16.2%
23.8%€106.00€49.52n/a6
Apr ’25€58.60
€72.85
+24.3%
24.2%€106.93€49.96n/a6
Mar ’25€55.20
€68.25
+23.7%
23.5%€96.97€49.86n/a6
Feb ’25€43.90
€62.18
+41.6%
29.9%€95.89€45.03n/a5
Jan ’25€45.30
€62.18
+37.3%
29.9%€95.89€45.03n/a5
Dec ’24€39.80
€60.41
+51.8%
28.1%€94.92€44.57€59.506
Nov ’24€38.30
€58.92
+53.8%
23.6%€81.36€44.73€49.005
Oct ’24€43.30
€60.60
+40.0%
22.7%€83.04€45.66€43.605
Sep ’24€40.70
€60.60
+48.9%
22.7%€83.04€45.66€54.005
Aug ’24€37.80
€47.08
+24.5%
34.0%€76.17€24.71€53.006
Jul ’24€33.90
€47.08
+38.9%
34.0%€76.17€24.71€46.806
Jun ’24€35.30
€46.14
+30.7%
33.1%€73.38€24.37€41.806
May ’24€34.60
€43.20
+24.9%
30.5%€65.18€24.02€62.506
Apr ’24€30.80
€42.09
+36.6%
29.6%€65.12€24.00€58.606
Mar ’24€31.60
€42.09
+33.2%
29.6%€65.12€24.00€55.206
Feb ’24€30.00
€39.31
+31.0%
24.3%€54.17€24.04€43.906
Jan ’24€29.20
€37.54
+28.6%
33.2%€55.58€20.01€45.306
Dec ’23€29.60
€36.06
+21.8%
35.7%€55.50€19.98€39.806

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/24 01:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Bank of Georgia Group PLC è coperta da 24 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andreas MarkouBerenberg
Olga VeselovaBofA Global Research
Gareth HuntCanaccord Genuity