Swedbank AB (publ)

DB:FRYA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €21.2b

Swedbank Valutazione

FRYA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FRYA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FRYA ( €18.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €47.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FRYA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FRYA?

Metrica chiave: Poiché FRYA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FRYA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FRYA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FRYA su PE?
Rapporto PE7x
GuadagniSEK 34.72b
Cap. di mercatoSEK 244.64b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FRYA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FRYA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.8x
CBK Commerzbank
8.7x8.9%€18.5b
PCZ ProCredit Holding
4.5x12.2%€464.1m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
9.8x10.7%€105.8m
ADCB Abu Dhabi Commercial Bank PJSC
8.4x2.6%د.إ73.2b
FRYA Swedbank
7x-8.8%€244.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FRYA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media dei peer ( 7.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FRYA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRYA 7.0xMedia del settore 7.7xNo. of Companies42PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FRYA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FRYA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FRYA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7x
Rapporto equo PE 8.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FRYA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FRYA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€18.60
€20.60
+10.8%
7.5%€23.52€17.27n/a16
Dec ’25€18.33
€20.69
+12.9%
6.8%€23.49€18.55n/a16
Nov ’25€18.46
€20.81
+12.8%
6.5%€23.09€18.81n/a16
Oct ’25€19.02
€20.86
+9.7%
6.7%€23.23€17.60n/a17
Sep ’25€19.11
€20.89
+9.3%
6.6%€22.65€17.66n/a16
Aug ’25€19.46
€20.52
+5.4%
7.0%€22.91€17.16n/a16
Jul ’25€19.39
€20.57
+6.1%
7.4%€22.81€17.11n/a15
Jun ’25€18.99
€20.38
+7.3%
8.0%€22.91€16.86n/a15
May ’25€17.88
€20.19
+12.9%
8.3%€23.08€16.67n/a15
Apr ’25€18.13
€20.75
+14.5%
9.0%€24.16€17.07n/a15
Mar ’25€20.50
€21.13
+3.1%
9.8%€24.72€17.02n/a19
Feb ’25€18.73
€20.79
+11.0%
11.0%€24.55€16.90n/a18
Jan ’25€18.29
€20.92
+14.4%
11.8%€25.47€16.86n/a18
Dec ’24€16.68
€20.81
+24.8%
12.1%€25.44€16.40€18.3318
Nov ’24€15.30
€19.82
+29.6%
11.9%€24.33€15.68€18.4619
Oct ’24€17.26
€20.54
+19.0%
11.9%€24.24€16.02€19.0218
Sep ’24€16.18
€20.30
+25.5%
11.3%€24.03€15.88€19.1120
Aug ’24€16.59
€20.35
+22.7%
11.8%€24.19€15.12€19.4620
Jul ’24€15.52
€19.61
+26.3%
12.8%€23.58€14.58€19.3920
Jun ’24€14.75
€19.53
+32.4%
13.4%€23.71€14.65€18.9920
May ’24€15.69
€20.29
+29.4%
12.9%€24.33€15.04€17.8820
Apr ’24€15.09
€20.60
+36.6%
13.6%€25.58€15.26€18.1320
Mar ’24€19.05
€20.77
+9.0%
13.7%€25.85€15.42€20.5020
Feb ’24€18.17
€19.68
+8.3%
12.9%€23.35€14.98€18.7320
Jan ’24€15.91
€19.10
+20.1%
12.5%€23.49€15.66€18.2920
Dec ’23€15.46
€18.75
+21.3%
12.1%€23.31€15.54€16.6820

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 16:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Swedbank AB (publ) è coperta da 46 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Magnus AnderssonABG Sundal Collier
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Fridtjof BerentsArctic Securities ASA