Swedbank AB (publ)

DB:FRYA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €26.4b

Swedbank Valutazione

FRYA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FRYA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€46.42
Fair Value
50.2% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FRYA ( €23.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €46.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FRYA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FRYA?

Metrica chiave: Poiché FRYA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FRYA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FRYA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FRYA su PE?
Rapporto PE8.2x
GuadagniSEK 34.64b
Cap. di mercatoSEK 285.06b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FRYA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FRYA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.8x
CBK Commerzbank
12x10.77%€30.7b
PCZ ProCredit Holding
6.4x17.55%€618.4m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
8.6x5.03%€121.3m
2891 CTBC Financial Holding
12.2x5.20%NT$862.6b
FRYA Swedbank
8.2x-5.88%€285.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FRYA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media dei peer ( 9.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FRYA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRYA 8.2xMedia del settore 9.0xNo. of Companies48PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FRYA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FRYA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FRYA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.2x
Rapporto equo PE 9.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FRYA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FRYA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€23.10
€22.82
-1.22%
7.20%€24.98€19.27n/a17
May ’26€22.22
€22.19
-0.13%
7.58%€24.62€18.99n/a17
Apr ’26€20.97
€23.37
+11.42%
8.93%€26.58€19.22n/a16
Mar ’26€23.03
€22.41
-2.71%
9.90%€25.57€17.85n/a16
Feb ’26€21.07
€21.61
+2.57%
9.25%€24.82€17.33n/a16
Jan ’26€19.06
€20.60
+8.09%
7.53%€23.52€17.27n/a16
Dec ’25€18.33
€20.69
+12.88%
6.84%€23.49€18.55n/a16
Nov ’25€18.46
€20.81
+12.77%
6.54%€23.09€18.81n/a16
Oct ’25€19.02
€20.86
+9.67%
6.70%€23.23€17.60n/a17
Sep ’25€19.11
€20.89
+9.33%
6.56%€22.65€17.66n/a16
Aug ’25€19.46
€20.52
+5.44%
7.04%€22.91€17.16n/a16
Jul ’25€19.39
€20.57
+6.10%
7.42%€22.81€17.11n/a15
Jun ’25€18.99
€20.38
+7.33%
7.95%€22.91€16.86n/a15
May ’25€17.88
€20.19
+12.91%
8.27%€23.08€16.67€22.2215
Apr ’25€18.13
€20.75
+14.47%
9.04%€24.16€17.07€20.9715
Mar ’25€20.50
€21.13
+3.09%
9.76%€24.72€17.02€23.0319
Feb ’25€18.73
€20.79
+11.01%
11.04%€24.55€16.90€21.0718
Jan ’25€18.29
€20.92
+14.40%
11.83%€25.47€16.86€19.0618
Dec ’24€16.68
€20.81
+24.79%
12.11%€25.44€16.40€18.3318
Nov ’24€15.30
€19.82
+29.55%
11.94%€24.33€15.68€18.4619
Oct ’24€17.26
€20.54
+19.03%
11.90%€24.24€16.02€19.0218
Sep ’24€16.18
€20.30
+25.49%
11.28%€24.03€15.88€19.1120
Aug ’24€16.59
€20.35
+22.72%
11.81%€24.19€15.12€19.4620
Jul ’24€15.52
€19.61
+26.34%
12.84%€23.58€14.58€19.3920
Jun ’24€14.75
€19.53
+32.40%
13.43%€23.71€14.65€18.9920
May ’24€15.69
€20.29
+29.37%
12.88%€24.33€15.04€17.8820
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
€22.55
Fair Value
2.5% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/23 23:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Swedbank AB (publ) è coperta da 42 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Fridtjof BerentsArctic Securities ASA