First Financial Bancorp Valutazione
FI5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FI5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FI5 ( €20.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €59.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FI5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FI5?
Metrica chiave: Poiché FI5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FI5 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.1x |
| Guadagni | US$229.43m |
| Cap. di mercato | US$2.28b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FI5 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.3x | ||
PCZ ProCredit Holding | 6.2x | 14.5% | €642.0m |
9677 Weihai Bank | 9.3x | n/a | HK$17.7b |
SYBT Stock Yards Bancorp | 18.3x | 4.2% | US$2.2b |
PFS Provident Financial Services | 15.2x | 34.6% | US$2.2b |
FI5 First Financial Bancorp | 10.1x | 7.8% | €2.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FI5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media dei peer ( 12.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FI5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FI5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 8.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FI5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.1x |
| Rapporto equo PE | 9.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FI5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €20.40 | €24.51 +20.1% | 5.6% | €26.26 | €22.76 | n/a | 4 |
| May ’26 | €19.50 | €24.51 +25.7% | 5.6% | €26.26 | €22.76 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €22.00 | €29.12 +32.3% | 3.5% | €30.50 | €27.73 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €25.20 | €30.03 +19.2% | 3.5% | €31.46 | €28.60 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €26.20 | €30.03 +14.6% | 3.5% | €31.46 | €28.60 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €24.00 | €28.32 +18.0% | 7.5% | €31.28 | €26.07 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €26.40 | €27.31 +3.4% | 5.6% | €29.92 | €26.12 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €23.20 | €25.77 +11.1% | 0.8% | €25.89 | €25.42 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €22.60 | €25.63 +13.4% | 5.6% | €27.47 | €23.80 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €23.80 | €25.63 +7.7% | 5.6% | €27.47 | €23.80 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €25.20 | €27.06 +7.4% | 5.1% | €28.68 | €24.98 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €20.60 | €23.33 +13.2% | 2.5% | €24.26 | €22.39 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €20.20 | €23.50 +16.4% | 3.0% | €24.25 | €22.38 | n/a | 5 |
| May ’25 | €20.60 | €23.50 +14.1% | 3.0% | €24.25 | €22.38 | €19.50 | 5 |
| Apr ’25 | €20.40 | €23.19 +13.7% | 2.6% | €24.03 | €22.18 | €22.00 | 5 |
| Mar ’25 | €19.90 | €23.19 +16.6% | 2.6% | €24.03 | €22.18 | €25.20 | 5 |
| Feb ’25 | €20.60 | €22.69 +10.1% | 2.2% | €23.26 | €21.89 | €26.20 | 4 |
| Jan ’25 | €21.80 | €21.39 -1.9% | 7.5% | €23.09 | €19.02 | €24.00 | 4 |
| Dec ’24 | €18.40 | €20.67 +12.3% | 5.2% | €21.73 | €19.37 | €26.40 | 4 |
| Nov ’24 | €17.30 | €20.67 +19.5% | 5.2% | €21.73 | €19.37 | €23.20 | 4 |
| Oct ’24 | €18.20 | €22.71 +24.8% | 4.6% | €24.60 | €21.76 | €22.60 | 5 |
| Sep ’24 | €19.00 | €22.43 +18.1% | 4.9% | €23.71 | €20.97 | €23.80 | 5 |
| Aug ’24 | €20.80 | €22.43 +7.8% | 4.9% | €23.71 | €20.97 | €25.20 | 5 |
| Jul ’24 | €19.00 | €21.48 +13.1% | 3.4% | €22.76 | €20.94 | €20.60 | 5 |
| Jun ’24 | €17.60 | €21.48 +22.1% | 3.4% | €22.76 | €20.94 | €20.20 | 5 |
| May ’24 | €18.40 | €21.48 +16.8% | 3.4% | €22.76 | €20.94 | €20.60 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/08 01:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/08 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
First Financial Bancorp. è coperta da 15 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Bryce Rowe | Baird |
| Jason Goldberg | Barclays |
| Kevin Reevey | D.A. Davidson & Co. |