First Citizens BancShares, Inc.

DB:FC6A Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €31.2b

First Citizens BancShares Valutazione

FC6A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FC6A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FC6A ( €2200 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3671.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FC6A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FC6A?

Metrica chiave: Poiché FC6A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FC6A. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FC6A per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FC6A su PE?
Rapporto PE13x
GuadagniUS$2.53b
Cap. di mercatoUS$32.53b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FC6A di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FC6A rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.2x
CBK Commerzbank
8.5x8.8%€18.2b
PCZ ProCredit Holding
4.2x9.9%€450.0m
QNBTR QNB Bank
26.7xn/a₺953.9b
EMIRATESNBD Emirates NBD Bank PJSC
5.5x-4.5%د.إ123.2b
FC6A First Citizens BancShares
13x-8.2%€32.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FC6A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media dei peer ( 11.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FC6A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FC6A 13.0xMedia del settore 7.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FC6A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FC6A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FC6A PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13x
Rapporto equo PE 9.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FC6A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FC6A e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€2,200.00
€2,057.17
-6.5%
5.5%€2,229.68€1,897.60n/a11
Nov ’25€1,760.00
€1,964.98
+11.6%
4.5%€2,126.35€1,849.00n/a11
Oct ’25€1,630.00
€2,027.31
+24.4%
8.1%€2,462.90€1,791.20n/a11
Sep ’25€1,780.00
€2,129.30
+19.6%
7.0%€2,517.63€1,968.33n/a12
Aug ’25€1,920.00
€2,118.64
+10.3%
9.3%€2,543.75€1,711.25n/a12
Jul ’25€1,560.00
€1,890.32
+21.2%
6.9%€2,235.36€1,723.09n/a11
Jun ’25€1,590.00
€1,867.38
+17.4%
7.1%€2,208.24€1,702.19n/a11
May ’25€1,580.00
€1,875.73
+18.7%
9.1%€2,248.32€1,545.72n/a11
Apr ’25€1,470.00
€1,699.98
+15.6%
6.5%€1,847.40€1,477.92n/a10
Mar ’25€1,440.00
€1,676.33
+16.4%
6.0%€1,856.40€1,485.12n/a9
Feb ’25€1,380.00
€1,665.67
+20.7%
6.0%€1,844.60€1,475.68n/a9
Jan ’25€1,290.00
€1,620.38
+25.6%
8.6%€1,906.80€1,380.16n/a9
Dec ’24€1,330.00
€1,651.32
+24.2%
7.7%€1,865.20€1,417.55n/a9
Nov ’24€1,290.00
€1,647.91
+27.7%
8.3%€1,883.80€1,431.69€1,760.009
Oct ’24€1,280.00
€1,637.23
+27.9%
5.7%€1,749.92€1,437.77€1,630.008
Sep ’24€1,240.00
€1,598.70
+28.9%
3.0%€1,672.80€1,535.31€1,780.006
Aug ’24€1,290.00
€1,403.18
+8.8%
10.5%€1,612.94€1,226.75€1,920.006
Jul ’24€1,160.00
€1,411.71
+21.7%
10.6%€1,626.26€1,236.87€1,560.006
Jun ’24€1,160.00
€1,371.37
+18.2%
9.7%€1,611.75€1,220.33€1,590.005
May ’24€900.00
€1,010.30
+12.3%
9.8%€1,106.14€871.34€1,580.004
Apr ’24€855.00
€1,026.28
+20.0%
7.9%€1,107.00€945.56€1,470.002
Mar ’24€680.00
€849.97
+25.0%
5.3%€891.01€773.77€1,440.004
Feb ’24€700.00
€864.28
+23.5%
1.3%€875.81€852.76€1,380.004
Jan ’24€700.00
€986.90
+41.0%
2.6%€1,012.20€961.59€1,290.004
Dec ’23€765.00
€986.90
+29.0%
2.6%€1,012.20€961.59€1,330.004
Nov ’23€815.00
€986.90
+21.1%
2.6%€1,012.20€961.59€1,290.004

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$402.5b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

4FN

Mex$6.40

7D

-1.5%

1Y

-25.1%

Crédit Agricole

€39.7b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

XCA

€13.26

7D

-0.5%

1Y

13.5%

Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple

Mex$48.6b

Provides banking products and services in Mexico.

5NT

Mex$1.82

7D

-1.6%

1Y

-37.2%