First Citizens BancShares Valutazione
FC6A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FC6A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FC6A ( €2080 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3595.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FC6A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FC6A?
Metrica chiave: Poiché FC6A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FC6A su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.9x |
| Guadagni | US$2.53b |
| Cap. di mercato | US$29.70b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FC6A di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.6x | ||
CBK Commerzbank | 8.9x | 7.9% | €19.0b |
PCZ ProCredit Holding | 4.4x | 12.2% | €459.4m |
QNBTR QNB Bank | 26.6x | n/a | ₺951.4b |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 10.5x | 8.5% | €112.0m |
FC6A First Citizens BancShares | 11.9x | -8.7% | €29.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FC6A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media dei peer ( 12.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FC6A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FC6A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FC6A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.9x |
| Rapporto equo PE | 9.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FC6A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2,080.00 | €2,333.02 +12.2% | 9.1% | €2,599.29 | €1,925.40 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €2,180.00 | €2,162.81 -0.8% | 9.1% | €2,529.43 | €1,909.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €1,760.00 | €1,964.98 +11.6% | 4.5% | €2,126.35 | €1,849.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €1,630.00 | €2,027.31 +24.4% | 8.1% | €2,462.90 | €1,791.20 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €1,780.00 | €2,129.30 +19.6% | 7.0% | €2,517.63 | €1,968.33 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €1,920.00 | €2,118.64 +10.3% | 9.3% | €2,543.75 | €1,711.25 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €1,560.00 | €1,890.32 +21.2% | 6.9% | €2,235.36 | €1,723.09 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €1,590.00 | €1,867.38 +17.4% | 7.1% | €2,208.24 | €1,702.19 | n/a | 11 |
| May ’25 | €1,580.00 | €1,875.73 +18.7% | 9.1% | €2,248.32 | €1,545.72 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €1,470.00 | €1,699.98 +15.6% | 6.5% | €1,847.40 | €1,477.92 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €1,440.00 | €1,676.33 +16.4% | 6.0% | €1,856.40 | €1,485.12 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €1,380.00 | €1,665.67 +20.7% | 6.0% | €1,844.60 | €1,475.68 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €1,290.00 | €1,620.38 +25.6% | 8.6% | €1,906.80 | €1,380.16 | €2,020.00 | 9 |
| Dec ’24 | €1,330.00 | €1,651.32 +24.2% | 7.7% | €1,865.20 | €1,417.55 | €2,180.00 | 9 |
| Nov ’24 | €1,290.00 | €1,647.91 +27.7% | 8.3% | €1,883.80 | €1,431.69 | €1,760.00 | 9 |
| Oct ’24 | €1,280.00 | €1,637.23 +27.9% | 5.7% | €1,749.92 | €1,437.77 | €1,630.00 | 8 |
| Sep ’24 | €1,240.00 | €1,598.70 +28.9% | 3.0% | €1,672.80 | €1,535.31 | €1,780.00 | 6 |
| Aug ’24 | €1,290.00 | €1,403.18 +8.8% | 10.5% | €1,612.94 | €1,226.75 | €1,920.00 | 6 |
| Jul ’24 | €1,160.00 | €1,411.71 +21.7% | 10.6% | €1,626.26 | €1,236.87 | €1,560.00 | 6 |
| Jun ’24 | €1,160.00 | €1,371.37 +18.2% | 9.7% | €1,611.75 | €1,220.33 | €1,590.00 | 5 |
| May ’24 | €900.00 | €1,010.30 +12.3% | 9.8% | €1,106.14 | €871.34 | €1,580.00 | 4 |
| Apr ’24 | €855.00 | €1,026.28 +20.0% | 7.9% | €1,107.00 | €945.56 | €1,470.00 | 2 |
| Mar ’24 | €680.00 | €849.97 +25.0% | 5.3% | €891.01 | €773.77 | €1,440.00 | 4 |
| Feb ’24 | €700.00 | €864.28 +23.5% | 1.3% | €875.81 | €852.76 | €1,380.00 | 4 |
| Jan ’24 | €700.00 | €986.90 +41.0% | 2.6% | €1,012.20 | €961.59 | €1,290.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 03:39 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
First Citizens BancShares, Inc. è coperta da 20 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Heagerty | Atlantic Equities LLP |
| Jason Goldberg | Barclays |
| Jason Goldberg | Barclays |