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Eurobank Ergasias Services and Holdings Valutazione
EFGD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EFGD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EFGD ( €2.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EFGD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EFGD?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EFGD su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €7.57b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -5.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EFGD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.1x | ||
CBK Commerzbank | 9.1x | 7.7% | €19.7b |
PCZ ProCredit Holding | 4.8x | 9.7% | €511.2m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 8.5x | 5.6% | €112.8m |
BCOLOMBIA Bancolombia | 6x | 3.2% | Col$35.2t |
EFGD Eurobank Ergasias Services and Holdings | 5.8x | -1.1% | €7.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EFGD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto alla media dei peer ( 6.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EFGD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: EFGD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EFGD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.8x |
| Rapporto equo PE | 9.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EFGD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.03 | €2.72 +34.0% | 13.3% | €3.50 | €2.08 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €2.06 | €2.76 +34.2% | 12.7% | €3.50 | €2.08 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €2.02 | €2.72 +34.7% | 13.4% | €3.50 | €2.08 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €2.09 | €2.66 +27.4% | 14.3% | €3.50 | €2.08 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €2.05 | €2.58 +25.8% | 15.1% | €3.50 | €2.08 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €2.01 | €2.45 +21.8% | 12.5% | €3.30 | €2.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | €1.97 | €2.37 +20.2% | 7.5% | €2.60 | €2.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €1.75 | €2.28 +30.5% | 10.0% | €2.55 | €1.80 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €1.91 | €2.21 +15.8% | 8.8% | €2.40 | €1.80 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €1.74 | €2.16 +24.5% | 9.5% | €2.40 | €1.80 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €1.58 | €2.09 +32.4% | 12.2% | €2.60 | €1.70 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €1.68 | €2.09 +24.7% | 12.2% | €2.60 | €1.70 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €1.51 | €2.05 +35.5% | 11.5% | €2.60 | €1.70 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | €1.42 | €2.03 +43.0% | 9.5% | €2.40 | €1.70 | €2.06 | 11 |
| Sep ’24 | €1.60 | €1.96 +22.5% | 7.4% | €2.15 | €1.70 | €2.02 | 11 |
| Aug ’24 | €1.57 | €1.91 +21.9% | 7.1% | €2.15 | €1.70 | €2.09 | 11 |
| Jul ’24 | €1.51 | €1.79 +18.4% | 10.8% | €2.10 | €1.30 | €2.05 | 11 |
| Jun ’24 | €1.43 | €1.65 +15.2% | 8.6% | €1.80 | €1.30 | €2.01 | 11 |
| May ’24 | €1.32 | €1.57 +19.2% | 9.2% | €1.80 | €1.30 | €1.97 | 11 |
| Apr ’24 | €1.20 | €1.55 +29.5% | 9.8% | €1.80 | €1.30 | €1.75 | 11 |
| Mar ’24 | €1.42 | €1.51 +6.3% | 9.0% | €1.80 | €1.30 | €1.91 | 10 |
| Feb ’24 | €1.29 | €1.46 +12.9% | 7.5% | €1.60 | €1.30 | €1.74 | 10 |
| Jan ’24 | €1.04 | €1.42 +36.6% | 11.8% | €1.60 | €1.04 | €1.58 | 10 |
| Dec ’23 | €1.10 | €1.42 +28.7% | 12.8% | €1.75 | €1.04 | €1.68 | 10 |
| Nov ’23 | €0.97 | €1.37 +41.4% | 14.1% | €1.65 | €1.04 | €1.51 | 10 |
| Oct ’23 | €0.85 | €1.35 +59.0% | 14.6% | €1.65 | €1.04 | €1.42 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.