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Bancolombia Valutazione
BCOLOMBIA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BCOLOMBIA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BCOLOMBIA ( COP35980 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( COP35703.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BCOLOMBIA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BCOLOMBIA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BCOLOMBIA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | Col$34.60t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BCOLOMBIA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.6x | ||
BHI BAC Holding International | 5x | n/a | Col$13.2t |
GRUPOAVAL Grupo Aval Acciones y Valores | 21.1x | 54.8% | Col$9.9t |
BOGOTA Banco de Bogotá | 16.5x | n/a | Col$9.7t |
GRUBOLIVAR Grupo Bolívar | 24x | n/a | Col$5.0t |
BCOLOMBIA Bancolombia | 6x | 3.2% | Col$34.6t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BCOLOMBIA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto alla media dei peer ( 11.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BCOLOMBIA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BCOLOMBIA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto alla media del settore South American Banks ( 8.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BCOLOMBIA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6x |
| Rapporto equo PE | 8.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BCOLOMBIA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Col$37,800.00 | Col$34,925.67 -7.6% | 10.1% | Col$41,700.00 | Col$30,604.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | Col$37,980.00 | Col$34,925.67 -8.0% | 10.1% | Col$41,700.00 | Col$30,604.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | Col$36,700.00 | Col$34,934.00 -4.8% | 9.9% | Col$41,700.00 | Col$30,604.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | Col$35,300.00 | Col$34,934.00 -1.0% | 9.9% | Col$41,700.00 | Col$30,604.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | Col$35,900.00 | Col$34,934.00 -2.7% | 9.9% | Col$41,700.00 | Col$30,604.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | Col$33,800.00 | Col$34,934.00 +3.4% | 9.9% | Col$41,700.00 | Col$30,604.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | Col$35,000.00 | Col$34,934.00 -0.2% | 9.9% | Col$41,700.00 | Col$30,604.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | Col$33,000.00 | Col$33,817.33 +2.5% | 13.3% | Col$41,700.00 | Col$27,500.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | Col$33,780.00 | Col$34,772.00 +2.9% | 13.3% | Col$41,700.00 | Col$27,500.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | Col$33,200.00 | Col$35,200.57 +6.0% | 12.8% | Col$41,700.00 | Col$27,500.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | Col$31,400.00 | Col$35,200.57 +12.1% | 12.8% | Col$41,700.00 | Col$27,500.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | Col$28,060.00 | Col$36,486.29 +30.0% | 10.7% | Col$41,700.00 | Col$30,604.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | Col$30,810.00 | Col$37,728.57 +22.5% | 8.2% | Col$41,000.00 | Col$31,500.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | Col$28,700.00 | Col$38,228.57 +33.2% | 5.8% | Col$41,000.00 | Col$35,000.00 | Col$37,980.00 | 7 |
| Aug ’24 | Col$33,800.00 | Col$41,000.00 +21.3% | 7.2% | Col$47,000.00 | Col$38,000.00 | Col$36,700.00 | 6 |
| Jul ’24 | Col$31,000.00 | Col$41,416.67 +33.6% | 6.4% | Col$47,000.00 | Col$38,500.00 | Col$35,300.00 | 6 |
| Jun ’24 | Col$28,800.00 | Col$41,416.67 +43.8% | 6.4% | Col$47,000.00 | Col$38,500.00 | Col$35,900.00 | 6 |
| May ’24 | Col$36,000.00 | Col$41,033.33 +14.0% | 7.7% | Col$47,000.00 | Col$36,200.00 | Col$33,800.00 | 6 |
| Apr ’24 | Col$34,990.00 | Col$41,033.33 +17.3% | 7.7% | Col$47,000.00 | Col$36,200.00 | Col$35,000.00 | 6 |
| Mar ’24 | Col$36,450.00 | Col$41,033.33 +12.6% | 7.7% | Col$47,000.00 | Col$36,200.00 | Col$33,000.00 | 6 |
| Feb ’24 | Col$41,800.00 | Col$39,840.00 -4.7% | 4.7% | Col$41,500.00 | Col$36,200.00 | Col$33,780.00 | 5 |
| Jan ’24 | Col$42,500.00 | Col$39,840.00 -6.3% | 4.7% | Col$41,500.00 | Col$36,200.00 | Col$33,200.00 | 5 |
| Dec ’23 | Col$38,400.00 | Col$39,700.00 +3.4% | 4.4% | Col$41,500.00 | Col$36,200.00 | Col$31,400.00 | 6 |
| Nov ’23 | Col$35,900.00 | Col$39,180.00 +9.1% | 3.4% | Col$41,000.00 | Col$37,000.00 | Col$28,060.00 | 5 |
| Oct ’23 | Col$31,100.00 | Col$40,483.33 +30.2% | 7.4% | Col$46,500.00 | Col$37,000.00 | Col$30,810.00 | 6 |
| Sep ’23 | Col$33,900.00 | Col$40,483.33 +19.4% | 7.4% | Col$46,500.00 | Col$37,000.00 | Col$28,700.00 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.