Grupo Aval Acciones y Valores Valutazione
GRUPOAVAL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GRUPOAVAL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GRUPOAVAL ( COP457 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( COP67.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GRUPOAVAL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GRUPOAVAL?
Metrica chiave: Poiché GRUPOAVAL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GRUPOAVAL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.3x |
| Guadagni | Col$816.63b |
| Cap. di mercato | Col$10.84t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GRUPOAVAL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.4x | ||
BOGOTA Banco de Bogotá | 11.8x | n/a | Col$9.9t |
BHI BAC Holding International | 4.7x | n/a | Col$13.1t |
GRUBOLIVAR Grupo Bolívar | 22.9x | n/a | Col$4.8t |
BCOLOMBIA Bancolombia | 6.3x | 3.4% | Col$36.3t |
GRUPOAVAL Grupo Aval Acciones y Valores | 13.3x | 51.5% | Col$10.8t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GRUPOAVAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media dei peer ( 11.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GRUPOAVAL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Banks settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GRUPOAVAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media del settore CO Banks ( 9.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GRUPOAVAL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.3x |
| Rapporto equo PE | 15.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GRUPOAVAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Col$457.00 | Col$596.67 +30.6% | 6.2% | Col$640.00 | Col$550.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | Col$437.00 | Col$596.67 +36.5% | 6.2% | Col$640.00 | Col$550.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | Col$413.00 | Col$596.67 +44.5% | 6.2% | Col$640.00 | Col$550.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | Col$413.00 | Col$596.67 +44.5% | 6.2% | Col$640.00 | Col$550.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | Col$427.00 | Col$596.67 +39.7% | 6.2% | Col$640.00 | Col$550.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | Col$431.00 | Col$596.67 +38.4% | 6.2% | Col$640.00 | Col$550.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | Col$451.00 | Col$596.67 +32.3% | 6.2% | Col$640.00 | Col$550.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | Col$463.00 | Col$596.67 +28.9% | 6.2% | Col$640.00 | Col$550.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | Col$430.00 | Col$596.67 +38.8% | 6.2% | Col$640.00 | Col$550.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | Col$471.00 | Col$596.67 +26.7% | 6.2% | Col$640.00 | Col$550.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | Col$506.00 | Col$596.67 +17.9% | 6.2% | Col$640.00 | Col$550.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | Col$468.00 | Col$620.00 +32.5% | 3.2% | Col$640.00 | Col$600.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | Col$458.00 | Col$645.00 +40.8% | 6.0% | Col$695.00 | Col$600.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | Col$498.70 | Col$735.00 +47.4% | 12.3% | Col$860.00 | Col$650.00 | Col$437.00 | 3 |
| Oct ’24 | Col$484.00 | Col$735.00 +51.9% | 12.3% | Col$860.00 | Col$650.00 | Col$413.00 | 3 |
| Sep ’24 | Col$472.00 | Col$735.00 +55.7% | 12.3% | Col$860.00 | Col$650.00 | Col$413.00 | 3 |
| Aug ’24 | Col$499.90 | Col$735.00 +47.0% | 12.3% | Col$860.00 | Col$650.00 | Col$427.00 | 3 |
| Jul ’24 | Col$476.90 | Col$735.00 +54.1% | 12.3% | Col$860.00 | Col$650.00 | Col$431.00 | 3 |
| Jun ’24 | Col$458.10 | Col$735.00 +60.4% | 12.3% | Col$860.00 | Col$650.00 | Col$451.00 | 3 |
| May ’24 | Col$560.00 | Col$755.00 +34.8% | 13.9% | Col$860.00 | Col$650.00 | Col$463.00 | 2 |
| Apr ’24 | Col$555.00 | Col$755.00 +36.0% | 13.9% | Col$860.00 | Col$650.00 | Col$430.00 | 2 |
| Mar ’24 | Col$530.00 | Col$850.00 +60.4% | 23.5% | Col$1,050.00 | Col$650.00 | Col$471.00 | 2 |
| Feb ’24 | Col$554.90 | Col$850.00 +53.2% | 23.5% | Col$1,050.00 | Col$650.00 | Col$506.00 | 2 |
| Jan ’24 | Col$530.00 | Col$850.00 +60.4% | 23.5% | Col$1,050.00 | Col$650.00 | Col$468.00 | 2 |
| Dec ’23 | Col$540.10 | Col$950.00 +75.9% | 10.5% | Col$1,050.00 | Col$850.00 | Col$458.00 | 2 |
| Nov ’23 | Col$589.90 | Col$1,063.50 +80.3% | 1.3% | Col$1,077.00 | Col$1,050.00 | Col$498.70 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.