Grupo Aval Acciones y Valores Valutazione
GRUPOAVAL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GRUPOAVAL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di GRUPOAVAL ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di GRUPOAVAL ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GRUPOAVAL?
Metrica chiave: Poiché GRUPOAVAL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GRUPOAVAL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.4x |
| Guadagni | Col$1.26t |
| Cap. di mercato | Col$14.25t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GRUPOAVAL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.1x | ||
BOGOTA Banco de Bogotá | 10.2x | n/a | Col$11.7t |
PFDAVVNDA Banco Davivienda | 24.7x | 48.00% | Col$11.4t |
BHI BAC Holding International | 4.8x | n/a | Col$13.6t |
GRUBOLIVAR Grupo Bolívar | 4.8x | n/a | Col$5.4t |
GRUPOAVAL Grupo Aval Acciones y Valores | 11.4x | 29.04% | Col$14.2t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GRUPOAVAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media dei peer ( 11.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GRUPOAVAL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Banks settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GRUPOAVAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media del settore CO Banks ( 7.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GRUPOAVAL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.4x |
| Rapporto equo PE | 11.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GRUPOAVAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Col$607.00 | Col$620.00 +2.14% | 3.23% | Col$640.00 | Col$600.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | Col$566.00 | Col$620.00 +9.54% | 3.23% | Col$640.00 | Col$600.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | Col$568.00 | Col$620.00 +9.15% | 3.23% | Col$640.00 | Col$600.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | Col$630.00 | Col$585.00 -7.14% | 9.40% | Col$640.00 | Col$530.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | Col$571.00 | Col$596.67 +4.50% | 6.17% | Col$640.00 | Col$550.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | Col$447.00 | Col$596.67 +33.48% | 6.17% | Col$640.00 | Col$550.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | Col$457.00 | Col$596.67 +30.56% | 6.17% | Col$640.00 | Col$550.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | Col$437.00 | Col$596.67 +36.54% | 6.17% | Col$640.00 | Col$550.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | Col$413.00 | Col$596.67 +44.47% | 6.17% | Col$640.00 | Col$550.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | Col$413.00 | Col$596.67 +44.47% | 6.17% | Col$640.00 | Col$550.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | Col$427.00 | Col$596.67 +39.73% | 6.17% | Col$640.00 | Col$550.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | Col$431.00 | Col$596.67 +38.44% | 6.17% | Col$640.00 | Col$550.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | Col$451.00 | Col$596.67 +32.30% | 6.17% | Col$640.00 | Col$550.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | Col$463.00 | Col$596.67 +28.87% | 6.17% | Col$640.00 | Col$550.00 | Col$566.00 | 3 |
| Apr ’25 | Col$430.00 | Col$596.67 +38.76% | 6.17% | Col$640.00 | Col$550.00 | Col$568.00 | 3 |
| Mar ’25 | Col$471.00 | Col$596.67 +26.68% | 6.17% | Col$640.00 | Col$550.00 | Col$630.00 | 3 |
| Feb ’25 | Col$506.00 | Col$596.67 +17.92% | 6.17% | Col$640.00 | Col$550.00 | Col$571.00 | 3 |
| Jan ’25 | Col$468.00 | Col$620.00 +32.48% | 3.23% | Col$640.00 | Col$600.00 | Col$447.00 | 2 |
| Dec ’24 | Col$458.00 | Col$645.00 +40.83% | 6.04% | Col$695.00 | Col$600.00 | Col$457.00 | 3 |
| Nov ’24 | Col$498.70 | Col$735.00 +47.38% | 12.28% | Col$860.00 | Col$650.00 | Col$437.00 | 3 |
| Oct ’24 | Col$484.00 | Col$735.00 +51.86% | 12.28% | Col$860.00 | Col$650.00 | Col$413.00 | 3 |
| Sep ’24 | Col$472.00 | Col$735.00 +55.72% | 12.28% | Col$860.00 | Col$650.00 | Col$413.00 | 3 |
| Aug ’24 | Col$499.90 | Col$735.00 +47.03% | 12.28% | Col$860.00 | Col$650.00 | Col$427.00 | 3 |
| Jul ’24 | Col$476.90 | Col$735.00 +54.12% | 12.28% | Col$860.00 | Col$650.00 | Col$431.00 | 3 |
| Jun ’24 | Col$458.10 | Col$735.00 +60.45% | 12.28% | Col$860.00 | Col$650.00 | Col$451.00 | 3 |
| May ’24 | Col$560.00 | Col$755.00 +34.82% | 13.91% | Col$860.00 | Col$650.00 | Col$463.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/24 19:26 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Grupo Aval Acciones y Valores S.A. è coperta da 11 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Alonso Aramburú | BTG Pactual |
| Brian Flores | Citigroup Inc |
| Julian Ausique Chacon | Corredores Davivienda S.A. |