Erste Group Bank Valutazione
EBOR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EBOR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EBOR ( €25.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €66.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EBOR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EBOR?
Metrica chiave: Poiché EBOR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EBOR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.8x |
| Guadagni | €3.10b |
| Cap. di mercato | €20.97b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EBOR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8x | ||
CBK Commerzbank | 8.5x | 8.8% | €18.2b |
PCZ ProCredit Holding | 4.2x | 9.9% | €450.0m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 10x | 8.6% | €107.3m |
1010 Riyad Bank | 9.1x | 4.8% | ر.س79.7b |
EBOR Erste Group Bank | 6.8x | -2.8% | €21.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EBOR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media dei peer ( 8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EBOR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EBOR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EBOR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.8x |
| Rapporto equo PE | 9.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EBOR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Eurobank Ergasias Services and Holdings
€7.5b
Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.
EFGD
€1.95
7D
-2.4%
1Y
18.5%
Crédit Agricole
€39.7b
Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.
XCA
€13.26
7D
-0.2%
1Y
13.4%
Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple
Mex$48.6b
Provides banking products and services in Mexico.
5NT
Mex$1.82
7D
-0.5%
1Y
-37.7%