Erste Group Bank Valutazione
EBO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EBO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EBO ( €51.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €132.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EBO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EBO?
Metrica chiave: Poiché EBO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EBO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.7x |
| Guadagni | €3.10b |
| Cap. di mercato | €20.73b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EBO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.9x | ||
CBK Commerzbank | 8x | 8.8% | €17.1b |
PCZ ProCredit Holding | 4.4x | 10.7% | €459.4m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 10.1x | 8.6% | €107.3m |
1010 Riyad Bank | 9x | 5.5% | ر.س78.6b |
EBO Erste Group Bank | 6.7x | -2.8% | €20.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EBO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media dei peer ( 7.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EBO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EBO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EBO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.7x |
| Rapporto equo PE | 9.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EBO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €51.18 | €58.46 +14.2% | 7.9% | €70.00 | €51.61 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €51.28 | €57.03 +11.2% | 6.8% | €68.00 | €51.61 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €49.27 | €55.65 +12.9% | 8.6% | €66.00 | €46.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €48.83 | €55.65 +14.0% | 8.6% | €66.00 | €46.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €46.20 | €52.26 +13.1% | 9.7% | €65.00 | €43.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €44.66 | €51.16 +14.5% | 9.3% | €60.00 | €43.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €45.08 | €50.59 +12.2% | 9.3% | €60.00 | €43.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | €44.30 | €49.40 +11.5% | 10.0% | €60.00 | €43.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €40.78 | €47.37 +16.2% | 11.5% | €58.00 | €39.70 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €37.23 | €48.12 +29.2% | 12.6% | €60.00 | €39.70 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €39.56 | €47.25 +19.4% | 11.9% | €58.00 | €39.70 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €36.56 | €46.99 +28.5% | 11.8% | €58.00 | €39.70 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €37.00 | €46.85 +26.6% | 10.8% | €58.00 | €39.70 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €33.74 | €46.45 +37.7% | 11.3% | €56.00 | €39.48 | €51.28 | 14 |
| Oct ’24 | €32.79 | €46.00 +40.3% | 11.6% | €55.00 | €37.56 | €49.27 | 14 |
| Sep ’24 | €33.08 | €46.00 +39.0% | 11.2% | €55.00 | €37.56 | €48.83 | 15 |
| Aug ’24 | €34.41 | €45.83 +33.2% | 11.1% | €55.00 | €37.56 | €46.20 | 15 |
| Jul ’24 | €31.76 | €44.47 +40.0% | 13.3% | €56.00 | €34.56 | €44.66 | 15 |
| Jun ’24 | €30.60 | €44.47 +45.3% | 13.3% | €56.00 | €34.56 | €45.08 | 15 |
| May ’24 | €33.09 | €44.44 +34.3% | 13.4% | €56.00 | €34.56 | €44.30 | 15 |
| Apr ’24 | €30.33 | €43.53 +43.5% | 14.3% | €54.00 | €32.10 | €40.78 | 16 |
| Mar ’24 | €36.64 | €42.46 +15.9% | 15.9% | €53.00 | €32.10 | €37.23 | 16 |
| Feb ’24 | €34.45 | €41.65 +20.9% | 15.7% | €52.00 | €32.10 | €39.56 | 16 |
| Jan ’24 | €29.70 | €41.13 +38.5% | 16.1% | €52.00 | €32.00 | €36.56 | 16 |
| Dec ’23 | €29.29 | €41.08 +40.3% | 16.1% | €52.00 | €32.00 | €37.00 | 16 |
| Nov ’23 | €25.02 | €39.44 +57.6% | 17.4% | €52.00 | €30.00 | €33.74 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Crédit Agricole
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Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.
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