Credito Emiliano Valutazione
EAO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EAO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EAO ( €12.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €19.96 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EAO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EAO?
Metrica chiave: Poiché EAO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EAO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6x |
| Guadagni | €688.45m |
| Cap. di mercato | €4.14b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EAO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.3x | ||
CBK Commerzbank | 12x | 10.77% | €30.7b |
PCZ ProCredit Holding | 6.4x | 17.55% | €618.4m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 8.6x | 5.03% | €121.3m |
1030 Saudi Investment Bank | 10x | 10.56% | ر.س18.5b |
EAO Credito Emiliano | 6x | -8.46% | €4.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EAO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto alla media dei peer ( 9.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EAO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EAO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EAO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6x |
| Rapporto equo PE | 8.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EAO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €12.10 | €12.85 +6.20% | 4.06% | €13.70 | €12.10 | n/a | 6 |
| May ’26 | €12.02 | €12.42 +3.33% | 6.95% | €13.30 | €10.90 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €12.68 | €12.66 -0.16% | 5.42% | €13.50 | €11.70 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €12.32 | €12.68 +2.95% | 4.95% | €13.50 | €11.70 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €11.32 | €12.45 +9.97% | 6.65% | €13.30 | €11.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €10.60 | €12.28 +15.82% | 8.83% | €13.30 | €10.60 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €10.06 | €11.92 +18.46% | 8.64% | €13.24 | €10.60 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €9.77 | €11.71 +19.84% | 8.25% | €12.87 | €10.40 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €10.06 | €11.76 +16.86% | 8.18% | €13.05 | €10.60 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €9.97 | €11.76 +17.92% | 8.18% | €13.05 | €10.60 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €9.89 | €11.58 +17.08% | 7.35% | €12.98 | €10.60 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €9.43 | €11.50 +21.96% | 7.90% | €13.31 | €10.60 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €9.52 | €11.53 +21.07% | 7.68% | €13.31 | €10.60 | n/a | 8 |
| May ’25 | €9.84 | €11.23 +14.11% | 10.03% | €13.73 | €10.00 | €12.02 | 8 |
| Apr ’25 | €9.22 | €10.78 +16.91% | 12.71% | €13.73 | €9.00 | €12.68 | 8 |
| Mar ’25 | €8.99 | €10.66 +18.60% | 10.63% | €12.80 | €9.00 | €12.32 | 8 |
| Feb ’25 | €8.31 | €10.41 +25.30% | 12.33% | €12.80 | €8.40 | €11.32 | 8 |
| Jan ’25 | €7.89 | €10.33 +30.91% | 9.69% | €11.93 | €8.80 | €10.60 | 8 |
| Dec ’24 | €8.15 | €10.33 +26.73% | 9.69% | €11.93 | €8.80 | €10.06 | 8 |
| Nov ’24 | €7.52 | €10.12 +34.52% | 10.78% | €11.83 | €8.80 | €9.77 | 8 |
| Oct ’24 | €7.78 | €10.07 +29.40% | 10.12% | €11.44 | €8.80 | €10.06 | 8 |
| Sep ’24 | €7.63 | €9.80 +28.50% | 9.62% | €11.44 | €8.80 | €9.97 | 9 |
| Aug ’24 | €7.65 | €9.53 +24.53% | 8.37% | €11.44 | €8.80 | €9.89 | 9 |
| Jul ’24 | €7.12 | €9.37 +31.60% | 7.66% | €10.63 | €8.30 | €9.43 | 9 |
| Jun ’24 | €6.48 | €9.37 +44.60% | 7.66% | €10.63 | €8.30 | €9.52 | 9 |
| May ’24 | €6.92 | €9.20 +32.93% | 7.76% | €10.69 | €8.30 | €9.84 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/23 02:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Credito Emiliano S.p.A. è coperta da 21 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null Equity Team | Actinvest Group Ltd. |
| Luigi Tramontana | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Daniela Miccolis | Banca Leonardo |