DNB Bank ASA

DB:D1NC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €30.8b

DNB Bank Valutazione

D1NC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di D1NC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€44.28
Fair Value
53.2% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: D1NC ( €20.71 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €44.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: D1NC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di D1NC?

Metrica chiave: Poiché D1NC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per D1NC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di D1NC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di D1NC su PE?
Rapporto PE8.2x
GuadagniNOK 43.87b
Cap. di mercatoNOK 357.62b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto D1NC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di D1NC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.2x
CBK Commerzbank
10.5x11.1%€22.4b
PCZ ProCredit Holding
5.1x12.2%€530.1m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.7x8.5%€115.1m
KBC KBC Group
10.6x2.0%€30.6b
D1NC DNB Bank
8.2x-6.1%€357.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: D1NC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media dei peer ( 9.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il D1NC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
D1NC 8.2xMedia del settore 8.3xNo. of Companies42PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: D1NC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 8.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il D1NC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

D1NC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.2x
Rapporto equo PE 9.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: D1NC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti D1NC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€20.71
€20.80
+0.4%
8.6%€24.48€18.47n/a16
Feb ’26€20.46
€20.34
-0.6%
7.6%€23.84€18.14n/a15
Jan ’26€19.06
€20.17
+5.8%
8.3%€24.36€17.95n/a16
Dec ’25€19.45
€20.25
+4.1%
8.5%€24.47€18.03n/a15
Nov ’25€18.92
€19.49
+3.0%
8.9%€23.61€17.45n/a15
Oct ’25€18.03
€19.01
+5.4%
7.6%€22.56€16.77n/a17
Sep ’25€18.91
€18.55
-1.9%
6.8%€20.85€16.45n/a14
Aug ’25€18.86
€18.10
-4.0%
7.3%€20.57€16.22n/a14
Jul ’25€18.28
€18.55
+1.5%
8.2%€21.04€15.87n/a13
Jun ’25€17.68
€18.39
+4.0%
8.5%€20.90€15.33n/a13
May ’25€16.21
€17.67
+9.0%
7.3%€20.24€14.84n/a13
Apr ’25€18.20
€18.21
+0.04%
5.2%€19.79€16.52n/a14
Mar ’25€18.99
€18.84
-0.8%
6.2%€21.32€16.85n/a16
Feb ’25€17.98
€19.40
+7.9%
10.1%€25.55€16.92€20.4617
Jan ’25€18.84
€19.02
+1.0%
9.8%€24.70€16.35€19.0617
Dec ’24€17.47
€18.98
+8.6%
9.7%€24.62€16.30€19.4517
Nov ’24€16.93
€18.96
+12.0%
9.6%€24.53€16.24€18.9217
Oct ’24€19.09
€19.99
+4.7%
9.4%€25.64€16.62€18.0316
Sep ’24€18.17
€19.96
+9.9%
9.7%€25.97€16.83€18.9117
Aug ’24€18.53
€20.00
+7.9%
9.7%€26.05€16.88€18.8617
Jul ’24€17.00
€18.50
+8.8%
9.8%€24.26€15.58€18.2817
Jun ’24€15.61
€18.25
+17.0%
10.2%€24.02€15.08€17.6817
May ’24€15.54
€18.24
+17.4%
12.9%€25.12€12.52€16.2118
Apr ’24€16.50
€19.14
+16.0%
12.0%€25.60€13.20€18.2018
Mar ’24€18.53
€19.53
+5.4%
13.0%€25.97€13.39€18.9918
Feb ’24€17.04
€19.34
+13.5%
13.5%€25.63€13.70€17.9818
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€20.79
Fair Value
0.4% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/11 10:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/11 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

DNB Bank ASA è coperta da 36 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Fridtjof BerentsArctic Securities ASA
Namita SamtaniBarclays