Close Brothers Group plc

DB:CS3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €421.3m

Close Brothers Group Valutazione

CS3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CS3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CS3 ( €2.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €13.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CS3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CS3?

Metrica chiave: Poiché CS3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CS3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CS3 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CS3 su PE?
Rapporto PE3.9x
GuadagniUK£89.30m
Cap. di mercatoUK£347.14m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CS3 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CS3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.5x
PCZ ProCredit Holding
4.5x12.2%€464.1m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
9.8x10.7%€105.8m
CBK Commerzbank
8.7x8.9%€18.5b
BT Banque de Tunisie Société anonyme
7.2x-13.3%د.ت1.4b
CS3 Close Brothers Group
3.9x16.0%€347.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CS3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.9 x) rispetto alla media dei peer ( 7.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CS3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CS3 3.9xMedia del settore 7.7xNo. of Companies42PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CS3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.9 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CS3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CS3 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 3.9x
Rapporto equo PE 11x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CS3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CS3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€2.74
€6.00
+119.1%
16.3%€7.46€4.39n/a9
Dec ’25€2.56
€6.00
+134.5%
16.3%€7.46€4.39n/a9
Nov ’25€2.66
€6.15
+131.2%
12.6%€7.35€5.16n/a9
Oct ’25€4.88
€6.32
+29.6%
10.6%€7.44€5.40n/a10
Sep ’25€6.15
€6.60
+7.3%
13.0%€8.02€5.11n/a9
Aug ’25€6.00
€6.21
+3.6%
16.5%€7.95€4.42n/a9
Jul ’25€4.92
€6.21
+26.3%
16.5%€7.95€4.42n/a9
Jun ’25€5.50
€6.20
+12.7%
16.5%€7.93€4.41n/a9
May ’25€5.50
€6.32
+15.0%
19.9%€8.18€4.38n/a10
Apr ’25€4.60
€6.28
+36.5%
20.8%€8.19€4.39n/a9
Mar ’25€4.35
€6.35
+46.0%
24.3%€8.93€4.38n/a9
Feb ’25€6.23
€11.00
+76.8%
16.3%€14.48€8.97n/a10
Jan ’25€9.38
€11.62
+23.9%
13.7%€14.41€9.16n/a10
Dec ’24€8.83
€11.76
+33.2%
14.0%€14.43€9.17€2.5610
Nov ’24€9.09
€11.92
+31.2%
8.8%€13.34€9.87€2.6610
Oct ’24€10.26
€12.09
+17.8%
7.2%€13.33€10.86€4.8810
Sep ’24€9.44
€12.42
+31.6%
9.6%€14.30€10.88€6.1510
Aug ’24€10.62
€12.58
+18.4%
9.8%€14.41€10.97€6.0010
Jul ’24€9.86
€12.64
+28.3%
10.2%€14.54€10.93€4.9210
Jun ’24€10.48
€12.18
+16.3%
12.8%€14.37€9.08€5.5011
May ’24€10.13
€11.94
+17.9%
12.5%€14.01€8.96€5.5011
Apr ’24€10.30
€12.02
+16.7%
12.8%€14.04€8.98€4.6011
Mar ’24€11.50
€12.03
+4.6%
12.7%€14.21€8.98€4.3512
Feb ’24€10.90
€12.30
+12.8%
10.0%€14.25€10.72€6.2312
Jan ’24€11.90
€13.80
+15.9%
13.7%€16.94€10.70€9.3812
Dec ’23€12.40
€13.82
+11.5%
13.5%€17.13€10.82€8.8312

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 16:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/07/31
Guadagni annuali2024/07/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Close Brothers Group plc è coperta da 24 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Sarah SpikesArden Partners Plc.
Toni DangBarclays
Peter RichardsonBerenberg