Commerzbank Valutazione
CBK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CBK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CBK ( €18.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €52.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CBK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CBK?
Metrica chiave: Poiché CBK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CBK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.4x |
| Guadagni | €2.13b |
| Cap. di mercato | €22.13b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CBK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.3x | ||
PCZ ProCredit Holding | 5x | 12.2% | €518.3m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 10.7x | 8.5% | €114.3m |
017250539 BNP Paribas Fortis | 6.8x | n/a | €19.8b |
11 Hang Seng Bank | 10.7x | 0.8% | HK$183.4b |
CBK Commerzbank | 10.4x | 9.2% | €22.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CBK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media dei peer ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CBK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CBK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CBK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.4x |
| Rapporto equo PE | 12x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CBK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €18.74 | €19.18 +2.3% | 8.0% | €22.00 | €15.80 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | €15.69 | €18.58 +18.4% | 9.2% | €22.00 | €15.80 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | €14.51 | €18.49 +27.5% | 8.5% | €22.00 | €15.80 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €16.36 | €18.33 +12.1% | 9.1% | €22.00 | €15.80 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €16.14 | €16.25 +0.7% | 22.4% | €21.00 | €5.50 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €13.39 | €15.49 +15.7% | 22.2% | €21.00 | €5.50 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €14.32 | €16.15 +12.8% | 21.6% | €21.00 | €5.50 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €14.61 | €15.95 +9.2% | 23.0% | €21.00 | €5.50 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €15.59 | €15.71 +0.8% | 22.3% | €20.00 | €5.50 | n/a | 17 |
| May ’25 | €14.01 | €14.65 +4.6% | 20.9% | €18.00 | €5.50 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €12.65 | €14.26 +12.7% | 20.6% | €17.60 | €5.50 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €10.84 | €14.21 +31.1% | 19.8% | €17.40 | €5.50 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €10.58 | €14.17 +34.0% | 19.6% | €17.00 | €5.50 | €18.74 | 18 |
| Jan ’25 | €10.74 | €14.05 +30.8% | 19.6% | €17.00 | €5.50 | €15.69 | 18 |
| Dec ’24 | €11.32 | €14.04 +24.1% | 19.3% | €17.00 | €5.50 | €14.51 | 18 |
| Nov ’24 | €10.28 | €13.72 +33.4% | 19.3% | €17.00 | €5.50 | €16.36 | 18 |
| Oct ’24 | €10.76 | €13.52 +25.6% | 19.2% | €17.00 | €5.50 | €16.14 | 18 |
| Sep ’24 | €10.14 | €13.51 +33.3% | 19.4% | €17.00 | €5.50 | €13.39 | 18 |
| Aug ’24 | €10.84 | €13.26 +22.3% | 19.9% | €17.00 | €5.50 | €14.32 | 18 |
| Jul ’24 | €10.09 | €12.92 +28.1% | 19.4% | €16.30 | €5.50 | €14.61 | 18 |
| Jun ’24 | €9.44 | €12.88 +36.4% | 19.5% | €16.30 | €5.50 | €15.59 | 18 |
| May ’24 | €10.09 | €12.64 +25.3% | 19.9% | €16.00 | €5.50 | €14.01 | 18 |
| Apr ’24 | €9.73 | €12.43 +27.8% | 19.0% | €15.60 | €5.50 | €12.65 | 18 |
| Mar ’24 | €11.28 | €12.04 +6.7% | 20.2% | €15.60 | €5.50 | €10.84 | 18 |
| Feb ’24 | €10.56 | €10.62 +0.6% | 18.7% | €13.90 | €5.50 | €10.58 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/31 07:14 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/31 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Commerzbank AG è coperta da 48 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Tomasz Grzelak | Baader Helvea Equity Research |
| Christian Weiz | Baader Helvea Equity Research |
| Jesús Gómez Dominguez | Banco Santander |