Emirates NBD Bank PJSC

DFM:EMIRATESNBD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: د.إ141.5b

Emirates NBD Bank PJSC Valutazione

EMIRATESNBD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EMIRATESNBD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
د.إ3.41
Fair Value
556.5% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EMIRATESNBD ( AED22.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( AED3.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EMIRATESNBD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EMIRATESNBD?

Metrica chiave: Poiché EMIRATESNBD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EMIRATESNBD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EMIRATESNBD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EMIRATESNBD su PE?
Rapporto PE6.4x
Guadagniد.إ21.95b
Cap. di mercatoد.إ141.49b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EMIRATESNBD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EMIRATESNBD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.3x
FAB First Abu Dhabi Bank P.J.S.C
10.3x4.15%د.إ177.9b
ADCB Abu Dhabi Commercial Bank PJSC
9.8x6.11%د.إ88.4b
ADIB Abu Dhabi Islamic Bank PJSC
12.3x7.78%د.إ69.7b
EIB Emirates Islamic Bank PJSC
20.8xn/aد.إ62.4b
EMIRATESNBD Emirates NBD Bank PJSC
6.4x1.94%د.إ141.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EMIRATESNBD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media dei peer ( 13.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EMIRATESNBD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
EMIRATESNBD 6.4xMedia del settore 8.9xNo. of Companies72PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EMIRATESNBD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media del settore AE Banks ( 8.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EMIRATESNBD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EMIRATESNBD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.4x
Rapporto equo PE 8.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EMIRATESNBD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EMIRATESNBD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeد.إ22.40
د.إ25.30
+12.93%
8.44%د.إ28.50د.إ20.20n/a15
May ’26د.إ20.55
د.إ25.25
+22.89%
10.31%د.إ30.60د.إ20.20n/a14
Apr ’26د.إ20.20
د.إ25.44
+25.94%
10.10%د.إ30.60د.إ20.20n/a14
Mar ’26د.إ22.10
د.إ25.44
+15.11%
10.10%د.إ30.60د.إ20.20n/a14
Feb ’26د.إ20.85
د.إ24.84
+19.15%
9.01%د.إ28.50د.إ20.20n/a14
Jan ’26د.إ21.45
د.إ23.80
+10.96%
10.41%د.إ28.50د.إ19.50n/a15
Dec ’25د.إ20.00
د.إ23.53
+17.67%
10.72%د.إ28.50د.إ19.50n/a15
Nov ’25د.إ19.35
د.إ23.53
+21.58%
10.70%د.إ28.50د.إ19.50n/a15
Oct ’25د.إ20.20
د.إ23.37
+15.68%
11.24%د.إ28.60د.إ19.50n/a15
Sep ’25د.إ19.70
د.إ23.37
+18.61%
11.24%د.إ28.60د.إ19.50n/a15
Aug ’25د.إ19.30
د.إ23.17
+20.03%
10.06%د.إ27.50د.إ19.50n/a15
Jul ’25د.إ16.40
د.إ22.53
+37.36%
10.21%د.إ27.50د.إ19.50n/a15
Jun ’25د.إ15.55
د.إ22.46
+44.44%
10.37%د.إ27.50د.إ19.50د.إ22.4015
May ’25د.إ16.90
د.إ22.32
+32.06%
10.77%د.إ27.50د.إ19.50د.إ20.5514
Apr ’25د.إ17.45
د.إ22.40
+28.37%
10.73%د.إ27.20د.إ19.50د.إ20.2014
Mar ’25د.إ17.25
د.إ21.82
+26.51%
11.12%د.إ27.20د.إ17.30د.إ22.1013
Feb ’25د.إ17.80
د.إ21.61
+21.39%
11.01%د.إ27.20د.إ17.30د.إ20.8513
Jan ’25د.إ17.30
د.إ21.02
+21.52%
9.86%د.إ24.60د.إ17.30د.إ21.4513
Dec ’24د.إ17.50
د.إ21.18
+21.01%
9.40%د.إ24.60د.إ17.30د.إ20.0013
Nov ’24د.إ17.25
د.إ20.73
+20.16%
10.66%د.إ24.60د.إ17.30د.إ19.3512
Oct ’24د.إ17.80
د.إ20.05
+12.64%
8.14%د.إ24.00د.إ18.10د.إ20.2010
Sep ’24د.إ16.70
د.إ19.55
+17.07%
10.87%د.إ24.00د.إ16.00د.إ19.7010
Aug ’24د.إ17.10
د.إ18.61
+8.82%
11.22%د.إ24.00د.إ16.00د.إ19.3012
Jul ’24د.إ14.85
د.إ17.09
+15.10%
13.94%د.إ19.70د.إ9.60د.إ16.4014
Jun ’24د.إ13.65
د.إ17.04
+24.80%
13.96%د.إ19.70د.إ9.60د.إ15.5514
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
د.إ25.30
Fair Value
11.5% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/01 01:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/30 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Emirates NBD Bank PJSC è coperta da 29 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ranya GnabaAlphaMena
Kais KriaaAlphaMena
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.