Canadian Western Bank

DB:C7W Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.7b

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Canadian Western Bank Valutazione

C7W è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di C7W se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€47.36
Fair Value
20.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: C7W ( €37.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €47.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: C7W viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di C7W?

Metrica chiave: Poiché C7W è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per C7W. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di C7W per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di C7W su PE?
Rapporto PE20.7x
GuadagniCA$267.88m
Cap. di mercatoCA$5.54b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto C7W di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di C7W rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11x
CBK Commerzbank
11.8x10.77%€30.2b
PCZ ProCredit Holding
6.3x18.06%€600.8m
UCB United Community Banks
14.1x14.06%US$3.6b
LUKN Luzerner Kantonalbank
11.8xn/aCHF 3.4b
C7W Canadian Western Bank
20.7x12.02%€5.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: C7W è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media dei peer ( 10.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il C7W's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
C7W 20.7xMedia del settore 9.0xNo. of Companies45PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: C7W è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il C7W's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

C7W PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.7x
Rapporto equo PE 10.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: C7W è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti C7W e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€40.49
0%
3.39%€42.38€39.01n/a5
May ’26n/a
€40.49
0%
3.39%€42.38€39.01n/a5
Apr ’26n/a
€40.49
0%
3.39%€42.38€39.01n/a5
Mar ’26n/a
€40.49
0%
3.39%€42.38€39.01n/a5
Feb ’26€38.60
€40.50
+4.93%
3.35%€42.56€38.87n/a8
Jan ’26€38.60
€40.50
+4.93%
3.35%€42.56€38.87n/a8
Dec ’25€39.80
€40.42
+1.55%
8.47%€46.82€35.29n/a8
Nov ’25€36.80
€34.70
-5.71%
15.04%€39.87€21.16n/a9
Oct ’25€34.80
€34.88
+0.24%
14.63%€40.34€21.41n/a9
Sep ’25€34.40
€35.94
+4.48%
7.70%€40.48€30.88n/a8
Aug ’25€31.00
€35.23
+13.65%
4.85%€38.10€31.41n/a8
Jul ’25€28.60
€35.23
+23.18%
4.85%€38.10€31.41n/a8
Jun ’25€17.10
€22.19
+29.76%
8.92%€25.03€18.94n/a10
May ’25€17.60
€23.14
+31.45%
6.87%€25.10€19.68n/a10
Apr ’25€18.70
€23.14
+23.72%
6.87%€25.10€19.68n/a10
Mar ’25€19.30
€23.48
+21.66%
6.89%€25.18€19.74n/a10
Feb ’25€19.90
€23.65
+18.86%
5.66%€25.29€21.88€38.6010
Jan ’25€20.60
€23.57
+14.40%
5.45%€25.31€21.89€38.6011
Dec ’24€19.40
€21.81
+12.43%
5.46%€23.46€19.44€39.8011
Nov ’24€18.30
€22.92
+25.24%
4.93%€24.37€20.20€36.8011
Oct ’24€19.40
€22.92
+18.14%
4.93%€24.37€20.20€34.8011
Sep ’24€17.50
€20.79
+18.79%
10.11%€23.89€17.74€34.4013
Aug ’24€17.70
€19.83
+12.04%
10.37%€24.00€17.14€31.0013
Jul ’24€16.60
€19.83
+19.46%
10.37%€24.00€17.14€28.6013
Jun ’24€16.60
€19.83
+19.46%
10.37%€24.00€17.14€17.1013
May ’24€15.70
€21.34
+35.93%
8.70%€24.22€19.37€17.6013
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
€39.75
Fair Value
4.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/04 10:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/04 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/10/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Canadian Western Bank è coperta da 13 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John AikenBarclays
Joseph NgBarclays
null nullBofA Global Research