PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

DB:BYRA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €39.9b

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Valutazione

BYRA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BYRA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BYRA ( €0.27 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BYRA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BYRA?

Metrica chiave: Poiché BYRA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BYRA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BYRA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BYRA su PE?
Rapporto PE10.8x
GuadagniRp61.17t
Cap. di mercatoRp662.86t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BYRA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BYRA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.3x
CBK Commerzbank
8.1x8.8%€17.3b
PCZ ProCredit Holding
4.4x9.9%€471.2m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10x8.6%€107.3m
ACA Crédit Agricole
6.5x3.7%€39.3b
BYRA Bank Rakyat Indonesia (Persero)
10.8x9.2%€662.9t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BYRA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media dei peer ( 7.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BYRA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BYRA 10.8xMedia del settore 7.4xNo. of Companies47PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BYRA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BYRA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BYRA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.8x
Rapporto equo PE 14.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BYRA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BYRA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.27
€0.34
+25.8%
8.5%€0.41€0.27n/a21
Nov ’25€0.28
€0.34
+21.3%
8.7%€0.40€0.26n/a21
Oct ’25€0.31
€0.35
+15.1%
10.3%€0.40€0.24n/a21
Sep ’25€0.28
€0.34
+22.2%
10.5%€0.40€0.23n/a21
Aug ’25€0.28
€0.33
+16.8%
10.3%€0.38€0.23n/a21
Jul ’25€0.28
€0.35
+25.0%
11.1%€0.41€0.25n/a22
Jun ’25€0.27
€0.36
+32.8%
8.5%€0.41€0.30n/a23
May ’25€0.28
€0.36
+29.5%
9.2%€0.41€0.30n/a24
Apr ’25€0.35
€0.39
+12.3%
6.7%€0.44€0.34n/a24
Mar ’25€0.36
€0.39
+7.3%
5.7%€0.42€0.34n/a24
Feb ’25€0.35
€0.38
+9.3%
7.0%€0.42€0.30n/a24
Jan ’25€0.34
€0.37
+10.8%
6.4%€0.42€0.31n/a23
Dec ’24n/a
€0.37
0%
6.0%€0.42€0.31n/a23
Nov ’24€0.28
€0.37
+33.9%
6.2%€0.42€0.31€0.2824
Oct ’24€0.32
€0.38
+17.5%
6.9%€0.43€0.32€0.3123
Sep ’24€0.33
€0.38
+13.1%
6.1%€0.41€0.32€0.2822
Aug ’24€0.32
€0.36
+12.0%
6.2%€0.40€0.31€0.2822
Jul ’24n/a
€0.37
0%
6.8%€0.41€0.32€0.2822
Jun ’24€0.36
€0.36
+0.2%
8.2%€0.42€0.30€0.2723
May ’24€0.31
€0.35
+13.1%
7.2%€0.39€0.30€0.2823
Apr ’24€0.27
€0.34
+25.5%
6.7%€0.38€0.29€0.3523
Mar ’24€0.28
€0.34
+23.9%
6.5%€0.38€0.30€0.3625
Feb ’24€0.26
€0.34
+27.2%
5.9%€0.38€0.29€0.3525
Jan ’24€0.28
€0.33
+17.3%
5.7%€0.37€0.29€0.3425
Dec ’23€0.27
€0.33
+22.1%
6.1%€0.37€0.29n/a23
Nov ’23€0.27
€0.35
+27.0%
7.3%€0.40€0.30€0.2824

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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