Piraeus Financial Holdings Valutazione
BKP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BKP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BKP ( €3.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €10.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BKP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BKP?
Metrica chiave: Poiché BKP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BKP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.6x |
| Guadagni | €1.10b |
| Cap. di mercato | €5.01b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BKP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.4x | ||
CBK Commerzbank | 8.9x | 7.9% | €19.0b |
PCZ ProCredit Holding | 4.4x | 12.2% | €459.4m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 10.5x | 8.5% | €112.0m |
OBS Oberbank | 13.6x | n/a | €4.9b |
BKP Piraeus Financial Holdings | 4.6x | -2.5% | €5.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BKP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.6 x) rispetto alla media dei peer ( 9.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BKP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BKP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.6 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BKP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.6x |
| Rapporto equo PE | 9.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BKP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.90 | €5.53 +41.8% | 9.7% | €6.31 | €4.13 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €3.43 | €5.49 +60.1% | 9.5% | €6.31 | €4.13 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €3.55 | €5.45 +53.4% | 8.9% | €6.24 | €4.13 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €3.76 | €5.46 +45.2% | 8.5% | €6.00 | €4.13 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €3.89 | €5.40 +38.9% | 8.4% | €6.00 | €4.13 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €3.91 | €5.27 +34.8% | 8.7% | €6.00 | €4.13 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €3.36 | €5.12 +52.4% | 9.3% | €6.00 | €4.13 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €3.63 | €5.06 +39.3% | 9.8% | €6.00 | €4.13 | n/a | 13 |
| May ’25 | €3.84 | €5.06 +31.8% | 9.8% | €6.00 | €4.13 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €3.77 | €5.01 +33.1% | 9.0% | €6.00 | €4.20 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €4.00 | €4.72 +18.0% | 10.7% | €5.50 | €3.95 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €3.73 | €4.38 +17.4% | 8.5% | €5.00 | €3.70 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €3.14 | €4.16 +32.3% | 11.7% | €5.00 | €3.10 | €3.78 | 12 |
| Dec ’24 | €3.19 | €4.13 +29.5% | 10.7% | €4.70 | €3.10 | €3.43 | 12 |
| Nov ’24 | €2.75 | €4.03 +46.4% | 11.5% | €4.65 | €3.10 | €3.55 | 12 |
| Oct ’24 | €2.78 | €4.04 +45.1% | 12.5% | €4.65 | €3.10 | €3.76 | 12 |
| Sep ’24 | €3.15 | €3.89 +23.4% | 12.0% | €4.65 | €3.10 | €3.89 | 12 |
| Aug ’24 | €3.38 | €3.74 +10.6% | 14.6% | €4.65 | €2.70 | €3.91 | 12 |
| Jul ’24 | €2.96 | €3.40 +14.9% | 12.9% | €4.04 | €2.70 | €3.36 | 11 |
| Jun ’24 | €2.74 | €2.92 +6.3% | 15.1% | €3.80 | €2.20 | €3.63 | 11 |
| May ’24 | €2.12 | €2.71 +27.9% | 19.6% | €3.80 | €1.80 | €3.84 | 11 |
| Apr ’24 | €1.97 | €2.64 +33.8% | 20.9% | €3.80 | €1.80 | €3.77 | 11 |
| Mar ’24 | €2.38 | €2.59 +9.0% | 21.5% | €3.80 | €1.80 | €4.00 | 10 |
| Feb ’24 | €1.88 | €2.35 +24.6% | 15.5% | €3.30 | €1.80 | €3.73 | 11 |
| Jan ’24 | €1.41 | €2.14 +52.2% | 24.4% | €3.30 | €1.00 | €3.14 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 01:39 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Piraeus Financial Holdings S.A. è coperta da 31 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nikos Katsenos | Alpha Finance Investment Services S.A. |
| Eleni Ismailou | Axia Ventures Group Ltd |
| Robert Bate | Barclays |