PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

DB:BKE1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €9.6b

Bank Negara Indonesia (Persero) Valutazione

BKE1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BKE1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.46
Fair Value
48.1% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BKE1 ( €0.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BKE1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BKE1?

Metrica chiave: Poiché BKE1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BKE1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BKE1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BKE1 su PE?
Rapporto PE7.9x
GuadagniRp21.46t
Cap. di mercatoRp169.15t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BKE1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BKE1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.8x
CBK Commerzbank
10.4x9.7%€27.9b
PCZ ProCredit Holding
6.1x12.2%€633.2m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.4x8.5%€111.2m
2016 China Zheshang Bank
4.3x10.2%HK$80.0b
BKE1 Bank Negara Indonesia (Persero)
7.9x8.9%€169.1t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BKE1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media dei peer ( 7.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BKE1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BKE1 7.9xMedia del settore 8.5xNo. of Companies47PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BKE1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 8.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BKE1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BKE1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.9x
Rapporto equo PE 10.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BKE1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BKE1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.24
€0.33
+38.3%
11.4%€0.40€0.25n/a22
Mar ’26€0.25
€0.34
+36.4%
10.2%€0.41€0.25n/a22
Feb ’26€0.27
€0.35
+29.9%
9.8%€0.42€0.25n/a22
Jan ’26€0.24
€0.38
+59.2%
8.4%€0.46€0.31n/a21
Dec ’25€0.28
€0.38
+35.8%
7.0%€0.45€0.32n/a21
Nov ’25€0.29
€0.38
+33.0%
7.0%€0.45€0.32n/a21
Oct ’25€0.31
€0.38
+23.5%
5.4%€0.41€0.32n/a21
Sep ’25€0.30
€0.36
+19.8%
5.4%€0.40€0.31n/a22
Aug ’25€0.27
€0.34
+26.2%
5.7%€0.39€0.31n/a22
Jul ’25€0.25
€0.35
+38.3%
5.1%€0.39€0.31n/a23
Jun ’25€0.24
€0.35
+49.5%
5.5%€0.39€0.32n/a23
May ’25€0.28
€0.36
+26.8%
7.0%€0.39€0.29n/a23
Apr ’25€0.32
€0.37
+15.2%
7.0%€0.42€0.30n/a22
Mar ’25€0.33
€0.37
+14.0%
6.6%€0.40€0.30€0.2522
Feb ’25€0.36
€0.37
+2.7%
6.8%€0.40€0.30€0.2723
Jan ’25€0.29
€0.35
+20.6%
7.4%€0.43€0.31€0.2423
Dec ’24€0.29
€0.35
+18.7%
6.1%€0.40€0.30€0.2823
Nov ’24€0.27
€0.35
+29.4%
6.2%€0.40€0.30€0.2923
Oct ’24€0.31
€0.36
+15.5%
6.5%€0.41€0.31€0.3123
Sep ’24€0.27
€0.35
+27.9%
7.2%€0.40€0.29€0.3024
Aug ’24€0.26
€0.35
+34.9%
7.9%€0.40€0.29€0.2724
Jul ’24€0.27
€0.35
+28.5%
7.2%€0.40€0.29€0.2524
Jun ’24€0.28
€0.36
+30.0%
6.9%€0.41€0.30€0.2424
May ’24€0.28
€0.35
+24.6%
5.6%€0.39€0.31€0.2823
Apr ’24€0.28
€0.35
+27.2%
5.3%€0.39€0.31€0.3223
Mar ’24€0.27
€0.36
+33.1%
5.4%€0.40€0.31€0.3322
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
€0.30
Fair Value
21.0% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/10 15:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk è coperta da 44 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Anish TawakleyBarclays
Wannapa AsavatevavithBNP Paribas Securities (Asia)
Anand SwaminathanBofA Global Research