BancFirst Valutazione
BF1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BF1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BF1 ( €118 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €232.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BF1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BF1?
Metrica chiave: Poiché BF1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BF1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.9x |
| Guadagni | US$216.35m |
| Cap. di mercato | US$4.05b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 27.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BF1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.5x | ||
CBK Commerzbank | 10.6x | 11.1% | €22.4b |
PCZ ProCredit Holding | 5x | 12.2% | €523.0m |
601665 Qilu Bank | 5.7x | 11.6% | CN¥28.1b |
UCB United Community Banks | 16.7x | 14.2% | US$4.1b |
BF1 BancFirst | 18.9x | 0.7% | €4.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BF1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media dei peer ( 9.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BF1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BF1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BF1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.9x |
| Rapporto equo PE | 9.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BF1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €118.00 | €119.81 +1.5% | 3.9% | €125.85 | €114.41 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €112.00 | €125.44 +12.0% | 3.8% | €130.26 | €120.61 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €116.00 | €103.87 -10.5% | 2.9% | €108.19 | €101.72 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €99.50 | €103.87 +4.4% | 2.9% | €108.19 | €101.72 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €93.50 | €93.65 +0.2% | 2.5% | €95.76 | €90.34 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €96.00 | €95.76 -0.3% | 2.3% | €97.30 | €92.67 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €98.50 | €95.76 -2.8% | 2.3% | €97.30 | €92.67 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €80.50 | €86.01 +6.8% | 6.1% | €93.87 | €79.32 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €79.50 | €86.01 +8.2% | 6.1% | €93.87 | €79.32 | n/a | 4 |
| May ’25 | €82.00 | €86.01 +4.9% | 6.1% | €93.87 | €79.32 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €80.00 | €84.06 +5.1% | 8.9% | €92.37 | €72.05 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €80.50 | €84.08 +4.4% | 7.9% | €91.89 | €73.51 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €81.50 | €84.08 +3.2% | 7.9% | €91.89 | €73.51 | €114.00 | 4 |
| Jan ’25 | €89.00 | €82.86 -6.9% | 3.7% | €86.26 | €79.00 | €112.00 | 4 |
| Dec ’24 | €78.50 | €83.33 +6.1% | 6.4% | €88.75 | €74.59 | €116.00 | 4 |
| Nov ’24 | €76.00 | €83.33 +9.6% | 6.4% | €88.75 | €74.59 | €99.50 | 4 |
| Oct ’24 | €82.00 | €81.81 -0.2% | 5.7% | €85.88 | €74.13 | €93.50 | 4 |
| Sep ’24 | €87.50 | €81.81 -6.5% | 5.7% | €85.88 | €74.13 | €96.00 | 4 |
| Aug ’24 | €90.00 | €81.81 -9.1% | 5.7% | €85.88 | €74.13 | €98.50 | 4 |
| Jul ’24 | €83.50 | €75.32 -9.8% | 7.5% | €81.68 | €66.25 | €80.50 | 4 |
| Jun ’24 | €78.50 | €75.32 -4.0% | 7.5% | €81.68 | €66.25 | €79.50 | 4 |
| May ’24 | €72.00 | €75.32 +4.6% | 7.5% | €81.68 | €66.25 | €82.00 | 4 |
| Apr ’24 | n/a | €83.62 0% | 4.5% | €88.02 | €77.83 | €80.00 | 4 |
| Mar ’24 | n/a | €83.52 0% | 4.5% | €87.43 | €77.31 | €80.50 | 4 |
| Feb ’24 | n/a | €83.52 0% | 4.5% | €87.43 | €77.31 | €81.50 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/06 15:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
BancFirst Corporation è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gary Tenner | D.A. Davidson & Co. |
| John Rodis | Janney Montgomery Scott LLC |
| Christopher McGratty | Keefe, Bruyette, & Woods |