BancFirst Valutazione
BF1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BF1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BF1 ( €91.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €189.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BF1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BF1?
Metrica chiave: Poiché BF1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BF1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.9x |
| Utili | US$237.59m |
| Cap. di mercato | US$3.53b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 15.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BF1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.8x | ||
PCZ ProCredit Holding | 6.4x | 19.84% | €497.1m |
8377 Hokuhoku Financial Group | 11.1x | 14.81% | JP¥557.1b |
BEKN Berner Kantonalbank | 15.8x | n/a | CHF 2.9b |
FULT Fulton Financial | 9.9x | 8.28% | US$3.6b |
BF1 BancFirst | 14.9x | 0.96% | €3.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BF1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media dei peer ( 10.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BF1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BF1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 10.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BF1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.9x |
| Rapporto equo PE | 11x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BF1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €91.50 | €103.62 +13.25% | 1.94% | €106.46 | €102.20 | n/a | 3 |
| Dec ’26 | €94.50 | €104.50 +10.58% | 1.94% | €107.36 | €103.07 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | €95.50 | €104.50 +9.42% | 1.94% | €107.36 | €103.07 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | €106.00 | €113.06 +6.66% | 1.88% | €115.90 | €110.79 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | €112.00 | €113.48 +1.32% | 1.88% | €116.33 | €111.20 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | €107.00 | €113.48 +6.06% | 1.88% | €116.33 | €111.20 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | €104.00 | €103.36 -0.62% | 1.17% | €105.07 | €102.50 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | €108.00 | €105.06 -2.72% | 1.17% | €106.80 | €104.20 | n/a | 3 |
| May ’26 | €104.00 | €105.06 +1.02% | 1.17% | €106.80 | €104.20 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €101.00 | €116.48 +15.33% | 3.92% | €122.35 | €111.23 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €112.00 | €119.81 +6.97% | 3.92% | €125.85 | €114.41 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €114.00 | €119.81 +5.10% | 3.92% | €125.85 | €114.41 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €112.00 | €125.44 +12.00% | 3.85% | €130.26 | €120.61 | €91.50 | 2 |
| Dec ’25 | €116.00 | €103.87 -10.45% | 2.94% | €108.19 | €101.72 | €94.50 | 3 |
| Nov ’25 | €99.50 | €103.87 +4.40% | 2.94% | €108.19 | €101.72 | €95.50 | 3 |
| Oct ’25 | €93.50 | €93.65 +0.16% | 2.53% | €95.76 | €90.34 | €106.00 | 3 |
| Sep ’25 | €96.00 | €95.76 -0.25% | 2.28% | €97.30 | €92.67 | €112.00 | 3 |
| Aug ’25 | €98.50 | €95.76 -2.78% | 2.28% | €97.30 | €92.67 | €107.00 | 3 |
| Jul ’25 | €80.50 | €86.01 +6.84% | 6.07% | €93.87 | €79.32 | €104.00 | 4 |
| Jun ’25 | €79.50 | €86.01 +8.19% | 6.07% | €93.87 | €79.32 | €108.00 | 4 |
| May ’25 | €82.00 | €86.01 +4.89% | 6.07% | €93.87 | €79.32 | €104.00 | 4 |
| Apr ’25 | €80.00 | €84.06 +5.07% | 8.86% | €92.37 | €72.05 | €101.00 | 4 |
| Mar ’25 | €80.50 | €84.08 +4.45% | 7.94% | €91.89 | €73.51 | €112.00 | 4 |
| Feb ’25 | €81.50 | €84.08 +3.16% | 7.94% | €91.89 | €73.51 | €114.00 | 4 |
| Jan ’25 | €89.00 | €82.86 -6.90% | 3.67% | €86.26 | €79.00 | €112.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/01/01 19:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/30 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
BancFirst Corporation è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gary Tenner | D.A. Davidson & Co. |
| null null | D.A. Davidson & Co. |
| John Rodis | Janney Montgomery Scott LLC |