BancFirst Valutazione
BF1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BF1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BF1 ( €113 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €204.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BF1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BF1?
Metrica chiave: Poiché BF1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BF1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20x |
| Guadagni | US$208.81m |
| Cap. di mercato | US$4.07b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -29.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BF1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.1x | ||
CBK Commerzbank | 8.5x | 8.8% | €18.2b |
PCZ ProCredit Holding | 4.2x | 9.9% | €450.0m |
3698 Huishang Bank | 2x | 9.4% | HK$31.4b |
002966 Bank of Suzhou | 5.7x | 10.2% | CN¥28.0b |
BF1 BancFirst | 20x | -0.7% | €4.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BF1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto alla media dei peer ( 5.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BF1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BF1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BF1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20x |
| Rapporto equo PE | 9.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BF1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €113.00 | €103.87 -8.1% | 2.9% | €108.19 | €101.72 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €99.50 | €103.87 +4.4% | 2.9% | €108.19 | €101.72 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €93.50 | €93.65 +0.2% | 2.5% | €95.76 | €90.34 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €96.00 | €95.76 -0.3% | 2.3% | €97.30 | €92.67 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €98.50 | €95.76 -2.8% | 2.3% | €97.30 | €92.67 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €80.50 | €86.01 +6.8% | 6.1% | €93.87 | €79.32 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €79.50 | €86.01 +8.2% | 6.1% | €93.87 | €79.32 | n/a | 4 |
| May ’25 | €82.00 | €86.01 +4.9% | 6.1% | €93.87 | €79.32 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €80.00 | €84.06 +5.1% | 8.9% | €92.37 | €72.05 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €80.50 | €84.08 +4.4% | 7.9% | €91.89 | €73.51 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €81.50 | €84.08 +3.2% | 7.9% | €91.89 | €73.51 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €89.00 | €82.86 -6.9% | 3.7% | €86.26 | €79.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €78.50 | €83.33 +6.1% | 6.4% | €88.75 | €74.59 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €76.00 | €83.33 +9.6% | 6.4% | €88.75 | €74.59 | €99.50 | 4 |
| Oct ’24 | €82.00 | €81.81 -0.2% | 5.7% | €85.88 | €74.13 | €93.50 | 4 |
| Sep ’24 | €87.50 | €81.81 -6.5% | 5.7% | €85.88 | €74.13 | €96.00 | 4 |
| Aug ’24 | €90.00 | €81.81 -9.1% | 5.7% | €85.88 | €74.13 | €98.50 | 4 |
| Jul ’24 | €83.50 | €75.32 -9.8% | 7.5% | €81.68 | €66.25 | €80.50 | 4 |
| Jun ’24 | €78.50 | €75.32 -4.0% | 7.5% | €81.68 | €66.25 | €79.50 | 4 |
| May ’24 | €72.00 | €75.32 +4.6% | 7.5% | €81.68 | €66.25 | €82.00 | 4 |
| Apr ’24 | n/a | €83.62 0% | 4.5% | €88.02 | €77.83 | €80.00 | 4 |
| Mar ’24 | n/a | €83.52 0% | 4.5% | €87.43 | €77.31 | €80.50 | 4 |
| Feb ’24 | n/a | €83.52 0% | 4.5% | €87.43 | €77.31 | €81.50 | 4 |
| Jan ’24 | n/a | €100.28 0% | 5.0% | €106.35 | €93.19 | €89.00 | 4 |
| Dec ’23 | n/a | €100.28 0% | 5.0% | €106.35 | €93.19 | €78.50 | 4 |
| Nov ’23 | n/a | €100.28 0% | 5.0% | €106.35 | €93.19 | €76.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple
Mex$48.9b
Provides banking products and services in Mexico.
5NT
Mex$1.82
7D
-1.6%
1Y
-37.2%
Crédit Agricole
€39.7b
Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.
XCA
€13.26
7D
-0.5%
1Y
13.5%
Eurobank Ergasias Services and Holdings
€7.5b
Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.
EFGD
€1.95
7D
-1.3%
1Y
21.2%